One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 215,081,881 | 326,517,511 |
| 親投資信託受益証券 | 3,831,378,989 | 3,887,510,613 |
| 流動資産計 | 4,046,460,870 | 4,214,028,124 |
| 資産の部合計 | 4,046,460,870 | 4,214,028,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,937,240 | 265,926,626 |
| 未払解約金 | 702,936 | 151,510 |
| 未払受託者報酬 | 449,169 | 464,162 |
| 未払委託者報酬 | 8,160,102 | 8,432,528 |
| その他未払費用 | 26,612 | 27,509 |
| 流動負債計 | 150,276,059 | 275,002,335 |
| 負債の部合計 | 150,276,059 | 275,002,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,809,114,605 | 3,745,445,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,070,206 | 193,580,351 |
| （分配準備積立金） | 193,932,120 | 249,164,550 |
| 元本等合計 | 3,896,184,811 | 3,939,025,789 |
| 純資産の部合計 | 3,896,184,811 | 3,939,025,789 |
| 負債・純資産合計 | 4,046,460,870 | 4,214,028,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
