One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/14-2024/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,517,511 | 185,618,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,887,510,613 | 3,868,932,381 |
| 流動資産計 | 4,214,028,124 | 4,054,551,378 |
| 資産の部合計 | 4,214,028,124 | 4,054,551,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 265,926,626 | 135,811,442 |
| 未払解約金 | 151,510 | 68,436 |
| 未払受託者報酬 | 464,162 | 439,012 |
| 未払委託者報酬 | 8,432,528 | 7,975,673 |
| その他未払費用 | 27,509 | 26,018 |
| 流動負債計 | 275,002,335 | 144,320,581 |
| 負債の部合計 | 275,002,335 | 144,320,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,745,445,438 | 3,772,540,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,580,351 | 137,690,715 |
| （分配準備積立金） | 249,164,550 | 233,672,987 |
| 元本等合計 | 3,939,025,789 | 3,910,230,797 |
| 純資産の部合計 | 3,939,025,789 | 3,910,230,797 |
| 負債・純資産合計 | 4,214,028,124 | 4,054,551,378 |
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