One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/13-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月12日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| コール・ローン | 185,618,997 | 63,597,812 |
| 親投資信託受益証券 | 3,868,932,381 | 3,756,834,041 |
| 流動資産計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
| 資産の部合計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 135,811,442 | 11,340,139 |
| 未払解約金 | 68,436 | 6,676,659 |
| 未払受託者報酬 | 439,012 | 414,860 |
| 未払委託者報酬 | 7,975,673 | 7,537,073 |
| その他未払費用 | 26,018 | 24,588 |
| 流動負債計 | 144,320,581 | 25,993,319 |
| 負債の部合計 | 144,320,581 | 25,993,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,772,540,082 | 3,780,046,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,690,715 | 39,392,145 |
| （分配準備積立金） | 233,672,987 | 227,046,750 |
| 元本等合計 | 3,910,230,797 | 3,819,438,534 |
| 純資産の部合計 | 3,910,230,797 | 3,819,438,534 |
| 負債・純資産合計 | 4,054,551,378 | 3,845,431,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
