One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/05/13-2025/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,597,812 | 343,679,067 |
| 親投資信託受益証券 | 3,756,834,041 | 3,772,659,183 |
| 流動資産計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,340,139 | 269,658,364 |
| 未払解約金 | 6,676,659 | 66,302 |
| 未払受託者報酬 | 414,860 | 444,156 |
| 未払委託者報酬 | 7,537,073 | 8,069,035 |
| その他未払費用 | 24,588 | 26,325 |
| 流動負債計 | 25,993,319 | 278,264,182 |
| 負債の部合計 | 25,993,319 | 278,264,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,780,046,389 | 3,644,031,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,392,145 | 194,042,112 |
| （分配準備積立金） | 227,046,750 | 233,185,102 |
| 元本等合計 | 3,819,438,534 | 3,838,074,068 |
| 純資産の部合計 | 3,819,438,534 | 3,838,074,068 |
| 負債・純資産合計 | 3,845,431,853 | 4,116,338,250 |
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