One 6資産バランスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,679,067 | 323,273,682 |
| 親投資信託受益証券 | 3,772,659,183 | 3,744,084,201 |
| 流動資産計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
| 資産の部合計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 269,658,364 | 259,154,108 |
| 未払解約金 | 66,302 | 827,725 |
| 未払受託者報酬 | 444,156 | 442,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,069,035 | 8,046,915 |
| その他未払費用 | 26,325 | 26,246 |
| 流動負債計 | 278,264,182 | 268,497,933 |
| 負債の部合計 | 278,264,182 | 268,497,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,644,031,956 | 3,650,057,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,042,112 | 148,802,081 |
| （分配準備積立金） | 233,185,102 | 179,439,476 |
| 元本等合計 | 3,838,074,068 | 3,798,859,950 |
| 純資産の部合計 | 3,838,074,068 | 3,798,859,950 |
| 負債・純資産合計 | 4,116,338,250 | 4,067,357,883 |
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