剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23期計算期間(自 平成29年 5月 9日至 平成29年11月 8日)	第24期計算期間(自 平成29年11月 9日至 平成30年 5月 8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,262,626	△1,129,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	484,137,255	535,104,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,591,447	15,840,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,591,447	15,840,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,641,877	31,429,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,641,877	31,429,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,465,295	36,372,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	535,104,356	453,999,949

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		19,552,957		19,552,957
資本準備金		2,428,478		2,428,478
その他資本剰余金		17,124,479		17,124,479
利益剰余金		31,899,643		44,349,855
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金		31,776,350		44,226,562
別途積立金		24,580,000		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		6,696,350		19,146,562
株主資本計		53,452,601		65,902,812

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	4,752,837,098
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,530,212,236

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	4,757,818,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,709,166,992

注記表

2018/08/08 9:28

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	1,279,692,175
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,786,740,786

注記表

2018/08/08 9:28

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	2,538,804,756
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,104,083,180

注記表

2018/08/08 9:28

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	1,912,535,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,730,653,778

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	5,389,097,323
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,234,554,062

注記表

2018/08/08 9:28

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	23,154,196,087
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	47,264,737,452

注記表

2018/08/08 9:28

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成30年 5月 8日現在)
元本	7,063,911,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,894,275,907

注記表

2018/08/08 9:28