有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期計算期間 (自平成29年 5月 9日至平成29年11月 8日)	第24期計算期間 (自平成29年11月 9日至平成30年 5月 8日)
営業収益
有価証券売買等損益	143,028,641	△10,452,748
その他収益	-	30,122
営業収益合計	143,028,641	△10,422,626
営業費用
支払利息	25,012	26,697
受託者報酬	1,058,687	987,204
委託者報酬	20,114,861	18,756,891
その他費用	84,629	78,919
営業費用合計	21,283,189	19,849,711
営業利益又は営業損失(△)	121,745,452	△30,272,337
経常利益又は経常損失(△)	121,745,452	△30,272,337
当期純利益又は当期純損失(△)	121,745,452	△30,272,337
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,262,626	△1,129,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	484,137,255	535,104,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,591,447	15,840,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,591,447	15,840,976
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,641,877	31,429,890
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,641,877	31,429,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	37,465,295	36,372,630
期末剰余金又は期末欠損金(△)	535,104,356	453,999,949