有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第21期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成28年11月 8日)	第22期計算期間 (自平成28年11月 9日至平成29年 5月 8日)
営業収益
受取利息	91	-
有価証券売買等損益	△60,256,937	226,021,202
営業収益合計	△60,256,846	226,021,202
営業費用
支払利息	36,183	28,536
受託者報酬	1,159,369	1,080,767
委託者報酬	22,027,927	20,534,483
その他費用	92,688	86,400
営業費用合計	23,316,167	21,730,186
営業利益又は営業損失(△)	△83,573,013	204,291,016
経常利益又は経常損失(△)	△83,573,013	204,291,016
当期純利益又は当期純損失(△)	△83,573,013	204,291,016
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,004,180	9,127,982
期首剰余金又は期首欠損金(△)	509,218,110	344,710,499
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,879,362	7,947,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,879,362	7,947,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,900,260	21,863,842
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,900,260	21,863,842
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	43,917,880	41,819,938
期末剰余金又は期末欠損金(△)	344,710,499	484,137,255