有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期計算期間 (自平成27年11月10日至平成28年 5月 9日)	第21期計算期間 (自平成28年 5月10日至平成28年11月 8日)
営業収益
受取利息	15,929	91
有価証券売買等損益	△56,288,587	△60,256,937
営業収益合計	△56,272,658	△60,256,846
営業費用
支払利息	6,171	36,183
受託者報酬	1,246,189	1,159,369
委託者報酬	23,677,546	22,027,927
その他費用	121,726	92,688
営業費用合計	25,051,632	23,316,167
営業利益又は営業損失(△)	△81,324,290	△83,573,013
経常利益又は経常損失(△)	△81,324,290	△83,573,013
当期純利益又は当期純損失(△)	△81,324,290	△83,573,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,654,837	△4,004,180
期首剰余金又は期首欠損金(△)	667,187,305	509,218,110
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,924,574	3,879,362
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,924,574	3,879,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,370,138	44,900,260
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,370,138	44,900,260
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	47,854,178	43,917,880
期末剰余金又は期末欠損金(△)	509,218,110	344,710,499