有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)
①【純資産の推移】
世界8資産ファンド 安定コース
世界8資産ファンド 分配コース
世界8資産ファンド 成長コース
世界8資産ファンド 安定コース
| 平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年 5月 8日) | 24,344 | 24,558 | 1.1404 | 1.1504 |
| 第3計算期間末 | (平成19年11月 8日) | 27,127 | 27,378 | 1.0803 | 1.0903 |
| 第4計算期間末 | (平成20年 5月 8日) | 25,469 | 25,719 | 1.0179 | 1.0279 |
| 第5計算期間末 | (平成20年11月10日) | 19,285 | 19,527 | 0.7986 | 0.8086 |
| 第6計算期間末 | (平成21年 5月 8日) | 18,817 | 19,050 | 0.8075 | 0.8175 |
| 第7計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 18,963 | 19,189 | 0.8396 | 0.8496 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 16,778 | 16,973 | 0.8597 | 0.8697 |
| 第9計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 14,644 | 14,815 | 0.8595 | 0.8695 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 5月 9日) | 13,345 | 13,500 | 0.8615 | 0.8715 |
| 第11計算期間末 | (平成23年11月 8日) | 10,993 | 11,129 | 0.8073 | 0.8173 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月 8日) | 9,894 | 10,012 | 0.8405 | 0.8505 |
| 第13計算期間末 | (平成24年11月 8日) | 9,047 | 9,153 | 0.8520 | 0.8620 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 5月 8日) | 8,252 | 8,331 | 1.0544 | 1.0644 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月 8日) | 6,663 | 6,741 | 1.0241 | 1.0361 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 5,653 | 5,723 | 1.0552 | 1.0682 |
| 第17計算期間末 | (平成26年11月10日) | 5,637 | 5,702 | 1.1384 | 1.1514 |
| 第18計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 5,269 | 5,323 | 1.1783 | 1.1903 |
| 第19計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 4,850 | 4,904 | 1.1595 | 1.1725 |
| 第20計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 4,497 | 4,544 | 1.1277 | 1.1397 |
| 第21計算期間末 | (平成28年11月 8日) | 4,004 | 4,048 | 1.0942 | 1.1062 |
| 平成27年11月末日 | 4,835 | ― | 1.1630 | ― | |
| 12月末日 | 4,708 | ― | 1.1563 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,636 | ― | 1.1430 | ― | |
| 2月末日 | 4,555 | ― | 1.1242 | ― | |
| 3月末日 | 4,634 | ― | 1.1540 | ― | |
| 4月末日 | 4,588 | ― | 1.1494 | ― | |
| 5月末日 | 4,504 | ― | 1.1429 | ― | |
| 6月末日 | 4,336 | ― | 1.1111 | ― | |
| 7月末日 | 4,353 | ― | 1.1315 | ― | |
| 8月末日 | 4,291 | ― | 1.1190 | ― | |
| 9月末日 | 4,123 | ― | 1.1103 | ― | |
| 10月末日 | 4,093 | ― | 1.1095 | ― | |
| 11月末日 | 4,085 | ― | 1.1192 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
世界8資産ファンド 分配コース
| 平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2特定期間末 | (平成19年 5月 8日) | 162,522 | 163,232 | 1.1457 | 1.1507 |
| 第3特定期間末 | (平成19年11月 8日) | 217,963 | 218,975 | 1.0769 | 1.0819 |
| 第4特定期間末 | (平成20年 5月 8日) | 215,864 | 216,962 | 0.9834 | 0.9884 |
| 第5特定期間末 | (平成20年11月10日) | 163,726 | 164,863 | 0.7200 | 0.7250 |
| 第6特定期間末 | (平成21年 5月 8日) | 156,013 | 157,108 | 0.7123 | 0.7173 |
| 第7特定期間末 | (平成21年11月 9日) | 158,230 | 159,321 | 0.7255 | 0.7305 |
| 第8特定期間末 | (平成22年 5月10日) | 128,981 | 129,428 | 0.7205 | 0.7230 |
| 第9特定期間末 | (平成22年11月 8日) | 97,966 | 98,310 | 0.7134 | 0.7159 |
| 第10特定期間末 | (平成23年 5月 9日) | 83,385 | 83,680 | 0.7062 | 0.7087 |
| 第11特定期間末 | (平成23年11月 8日) | 64,670 | 64,848 | 0.6542 | 0.6560 |
| 第12特定期間末 | (平成24年 5月 8日) | 55,775 | 55,922 | 0.6845 | 0.6863 |
| 第13特定期間末 | (平成24年11月 8日) | 49,148 | 49,275 | 0.6946 | 0.6964 |
| 第14特定期間末 | (平成25年 5月 8日) | 53,413 | 53,522 | 0.8812 | 0.8830 |
| 第15特定期間末 | (平成25年11月 8日) | 44,845 | 44,940 | 0.8496 | 0.8514 |
| 第16特定期間末 | (平成26年 5月 8日) | 40,119 | 40,199 | 0.8993 | 0.9011 |
| 第17特定期間末 | (平成26年11月10日) | 38,144 | 38,214 | 0.9832 | 0.9850 |
| 第18特定期間末 | (平成27年 5月 8日) | 34,771 | 34,833 | 1.0163 | 1.0181 |
| 第19特定期間末 | (平成27年11月 9日) | 31,290 | 31,400 | 0.9942 | 0.9977 |
| 第20特定期間末 | (平成28年 5月 9日) | 27,915 | 28,021 | 0.9213 | 0.9248 |
| 第21特定期間末 | (平成28年11月 8日) | 25,298 | 25,399 | 0.8769 | 0.8804 |
| 平成27年11月末日 | 31,168 | ― | 0.9951 | ― | |
| 12月末日 | 30,411 | ― | 0.9808 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 29,680 | ― | 0.9600 | ― | |
| 2月末日 | 28,512 | ― | 0.9265 | ― | |
| 3月末日 | 29,107 | ― | 0.9531 | ― | |
| 4月末日 | 28,440 | ― | 0.9374 | ― | |
| 5月末日 | 28,297 | ― | 0.9394 | ― | |
| 6月末日 | 26,817 | ― | 0.8957 | ― | |
| 7月末日 | 27,227 | ― | 0.9164 | ― | |
| 8月末日 | 26,636 | ― | 0.9032 | ― | |
| 9月末日 | 25,886 | ― | 0.8866 | ― | |
| 10月末日 | 25,484 | ― | 0.8815 | ― | |
| 11月末日 | 25,989 | ― | 0.9072 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
世界8資産ファンド 成長コース
| 平成28年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (平成19年 5月 8日) | 25,751 | 25,966 | 1.1967 | 1.2067 |
| 第3計算期間末 | (平成19年11月 8日) | 28,584 | 28,844 | 1.0988 | 1.1088 |
| 第4計算期間末 | (平成20年 5月 8日) | 25,919 | 26,183 | 0.9836 | 0.9936 |
| 第5計算期間末 | (平成20年11月10日) | 15,725 | 15,978 | 0.6220 | 0.6320 |
| 第6計算期間末 | (平成21年 5月 8日) | 15,758 | 16,011 | 0.6220 | 0.6320 |
| 第7計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 16,481 | 16,731 | 0.6600 | 0.6700 |
| 第8計算期間末 | (平成22年 5月10日) | 15,545 | 15,771 | 0.6883 | 0.6983 |
| 第9計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 13,428 | 13,629 | 0.6694 | 0.6794 |
| 第10計算期間末 | (平成23年 5月 9日) | 12,244 | 12,424 | 0.6788 | 0.6888 |
| 第11計算期間末 | (平成23年11月 8日) | 9,472 | 9,632 | 0.5918 | 0.6018 |
| 第12計算期間末 | (平成24年 5月 8日) | 8,956 | 9,099 | 0.6250 | 0.6350 |
| 第13計算期間末 | (平成24年11月 8日) | 7,993 | 8,122 | 0.6225 | 0.6325 |
| 第14計算期間末 | (平成25年 5月 8日) | 10,524 | 10,640 | 0.9108 | 0.9208 |
| 第15計算期間末 | (平成25年11月 8日) | 9,234 | 9,339 | 0.8840 | 0.8940 |
| 第16計算期間末 | (平成26年 5月 8日) | 8,317 | 8,408 | 0.9094 | 0.9194 |
| 第17計算期間末 | (平成26年11月10日) | 8,322 | 8,426 | 1.0356 | 1.0486 |
| 第18計算期間末 | (平成27年 5月 8日) | 7,516 | 7,610 | 1.1201 | 1.1341 |
| 第19計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 6,628 | 6,720 | 1.0890 | 1.1040 |
| 第20計算期間末 | (平成28年 5月 9日) | 5,707 | 5,792 | 0.9765 | 0.9910 |
| 第21計算期間末 | (平成28年11月 8日) | 5,470 | 5,538 | 0.9670 | 0.9790 |
| 平成27年11月末日 | 6,568 | ― | 1.0904 | ― | |
| 12月末日 | 6,392 | ― | 1.0729 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 6,071 | ― | 1.0245 | ― | |
| 2月末日 | 5,764 | ― | 0.9732 | ― | |
| 3月末日 | 6,001 | ― | 1.0191 | ― | |
| 4月末日 | 5,921 | ― | 1.0134 | ― | |
| 5月末日 | 5,910 | ― | 1.0100 | ― | |
| 6月末日 | 5,531 | ― | 0.9496 | ― | |
| 7月末日 | 5,731 | ― | 0.9902 | ― | |
| 8月末日 | 5,642 | ― | 0.9803 | ― | |
| 9月末日 | 5,551 | ― | 0.9718 | ― | |
| 10月末日 | 5,595 | ― | 0.9885 | ― | |
| 11月末日 | 5,748 | ― | 1.0155 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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