有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
①【純資産の推移】
世界8資産ファンド 安定コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 分配コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 成長コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 安定コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成22年 5月10日) | 16,778 | 16,973 | 0.8597 | 0.8697 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月 8日) | 14,644 | 14,815 | 0.8595 | 0.8695 |
| 第10計算期間末 (平成23年 5月 9日) | 13,345 | 13,500 | 0.8615 | 0.8715 |
| 第11計算期間末 (平成23年11月 8日) | 10,993 | 11,129 | 0.8073 | 0.8173 |
| 第12計算期間末 (平成24年 5月 8日) | 9,894 | 10,012 | 0.8405 | 0.8505 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月 8日) | 9,047 | 9,153 | 0.8520 | 0.8620 |
| 第14計算期間末 (平成25年 5月 8日) | 8,252 | 8,331 | 1.0544 | 1.0644 |
| 第15計算期間末 (平成25年11月 8日) | 6,663 | 6,741 | 1.0241 | 1.0361 |
| 第16計算期間末 (平成26年 5月 8日) | 5,653 | 5,723 | 1.0552 | 1.0682 |
| 第17計算期間末 (平成26年11月10日) | 5,637 | 5,702 | 1.1384 | 1.1514 |
| 第18計算期間末 (平成27年 5月 8日) | 5,269 | 5,323 | 1.1783 | 1.1903 |
| 第19計算期間末 (平成27年11月 9日) | 4,850 | 4,904 | 1.1595 | 1.1725 |
| 第20計算期間末 (平成28年 5月 9日) | 4,497 | 4,544 | 1.1277 | 1.1397 |
| 第21計算期間末 (平成28年11月 8日) | 4,004 | 4,048 | 1.0942 | 1.1062 |
| 第22計算期間末 (平成29年 5月 8日) | 3,969 | 4,010 | 1.1389 | 1.1509 |
| 第23計算期間末 (平成29年11月 8日) | 3,792 | 3,830 | 1.1643 | 1.1758 |
| 第24計算期間末 (平成30年 5月 8日) | 3,616 | 3,653 | 1.1435 | 1.1550 |
| 第25計算期間末 (平成30年11月 8日) | 3,427 | 3,447 | 1.1351 | 1.1416 |
| 第26計算期間末 (令和 1年 5月 8日) | 3,333 | 3,355 | 1.1508 | 1.1583 |
| 第27計算期間末 (令和1年11月8日) | 3,368 | 3,393 | 1.1957 | 1.2047 |
| 平成30年11月末日 | 3,417 | - | 1.1365 | - |
| 12月末日 | 3,297 | - | 1.1064 | - |
| 平成31年1月末日 | 3,371 | - | 1.1333 | - |
| 2月末日 | 3,403 | - | 1.1488 | - |
| 3月末日 | 3,407 | - | 1.1634 | - |
| 4月末日 | 3,384 | - | 1.1679 | - |
| 令和1年5月末日 | 3,313 | - | 1.1449 | - |
| 6月末日 | 3,338 | - | 1.1611 | - |
| 7月末日 | 3,331 | - | 1.1759 | - |
| 8月末日 | 3,319 | - | 1.1769 | - |
| 9月末日 | 3,354 | - | 1.1923 | - |
| 10月末日 | 3,385 | - | 1.2101 | - |
| 11月末日 | 3,384 | - | 1.2037 | - |
世界8資産ファンド 分配コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (平成22年 5月10日) | 128,981 | 129,428 | 0.7205 | 0.7230 |
| 第9特定期間末 (平成22年11月 8日) | 97,966 | 98,310 | 0.7134 | 0.7159 |
| 第10特定期間末 (平成23年 5月 9日) | 83,385 | 83,680 | 0.7062 | 0.7087 |
| 第11特定期間末 (平成23年11月 8日) | 64,670 | 64,848 | 0.6542 | 0.6560 |
| 第12特定期間末 (平成24年 5月 8日) | 55,775 | 55,922 | 0.6845 | 0.6863 |
| 第13特定期間末 (平成24年11月 8日) | 49,148 | 49,275 | 0.6946 | 0.6964 |
| 第14特定期間末 (平成25年 5月 8日) | 53,413 | 53,522 | 0.8812 | 0.8830 |
| 第15特定期間末 (平成25年11月 8日) | 44,845 | 44,940 | 0.8496 | 0.8514 |
| 第16特定期間末 (平成26年 5月 8日) | 40,119 | 40,199 | 0.8993 | 0.9011 |
| 第17特定期間末 (平成26年11月10日) | 38,144 | 38,214 | 0.9832 | 0.9850 |
| 第18特定期間末 (平成27年 5月 8日) | 34,771 | 34,833 | 1.0163 | 1.0181 |
| 第19特定期間末 (平成27年11月 9日) | 31,290 | 31,400 | 0.9942 | 0.9977 |
| 第20特定期間末 (平成28年 5月 9日) | 27,915 | 28,021 | 0.9213 | 0.9248 |
| 第21特定期間末 (平成28年11月 8日) | 25,298 | 25,399 | 0.8769 | 0.8804 |
| 第22特定期間末 (平成29年 5月 8日) | 25,038 | 25,092 | 0.9258 | 0.9278 |
| 第23特定期間末 (平成29年11月 8日) | 24,305 | 24,356 | 0.9531 | 0.9551 |
| 第24特定期間末 (平成30年 5月 8日) | 22,206 | 22,255 | 0.9159 | 0.9179 |
| 第25特定期間末 (平成30年11月 8日) | 21,017 | 21,063 | 0.9116 | 0.9136 |
| 第26特定期間末 (令和 1年 5月 8日) | 20,174 | 20,218 | 0.9191 | 0.9211 |
| 第27特定期間末 (令和1年11月8日) | 20,156 | 20,198 | 0.9506 | 0.9526 |
| 平成30年11月末日 | 20,870 | - | 0.9101 | - |
| 12月末日 | 19,954 | - | 0.8791 | - |
| 平成31年1月末日 | 20,241 | - | 0.8997 | - |
| 2月末日 | 20,488 | - | 0.9157 | - |
| 3月末日 | 20,603 | - | 0.9273 | - |
| 4月末日 | 20,438 | - | 0.9307 | - |
| 令和1年5月末日 | 19,948 | - | 0.9124 | - |
| 6月末日 | 20,125 | - | 0.9250 | - |
| 7月末日 | 20,213 | - | 0.9357 | - |
| 8月末日 | 20,003 | - | 0.9298 | - |
| 9月末日 | 20,148 | - | 0.9417 | - |
| 10月末日 | 20,326 | - | 0.9564 | - |
| 11月末日 | 20,198 | - | 0.9580 | - |
世界8資産ファンド 成長コース
直近日(令和1年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成22年 5月10日) | 15,545 | 15,771 | 0.6883 | 0.6983 |
| 第9計算期間末 (平成22年11月 8日) | 13,428 | 13,629 | 0.6694 | 0.6794 |
| 第10計算期間末 (平成23年 5月 9日) | 12,244 | 12,424 | 0.6788 | 0.6888 |
| 第11計算期間末 (平成23年11月 8日) | 9,472 | 9,632 | 0.5918 | 0.6018 |
| 第12計算期間末 (平成24年 5月 8日) | 8,956 | 9,099 | 0.6250 | 0.6350 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月 8日) | 7,993 | 8,122 | 0.6225 | 0.6325 |
| 第14計算期間末 (平成25年 5月 8日) | 10,524 | 10,640 | 0.9108 | 0.9208 |
| 第15計算期間末 (平成25年11月 8日) | 9,234 | 9,339 | 0.8840 | 0.8940 |
| 第16計算期間末 (平成26年 5月 8日) | 8,317 | 8,408 | 0.9094 | 0.9194 |
| 第17計算期間末 (平成26年11月10日) | 8,322 | 8,426 | 1.0356 | 1.0486 |
| 第18計算期間末 (平成27年 5月 8日) | 7,516 | 7,610 | 1.1201 | 1.1341 |
| 第19計算期間末 (平成27年11月 9日) | 6,628 | 6,720 | 1.0890 | 1.1040 |
| 第20計算期間末 (平成28年 5月 9日) | 5,707 | 5,792 | 0.9765 | 0.9910 |
| 第21計算期間末 (平成28年11月 8日) | 5,470 | 5,538 | 0.9670 | 0.9790 |
| 第22計算期間末 (平成29年 5月 8日) | 5,556 | 5,625 | 1.0790 | 1.0925 |
| 第23計算期間末 (平成29年11月 8日) | 5,425 | 5,489 | 1.1565 | 1.1700 |
| 第24計算期間末 (平成30年 5月 8日) | 5,086 | 5,153 | 1.1324 | 1.1474 |
| 第25計算期間末 (平成30年11月 8日) | 4,812 | 4,860 | 1.1085 | 1.1195 |
| 第26計算期間末 (令和 1年 5月 8日) | 4,657 | 4,680 | 1.1018 | 1.1073 |
| 第27計算期間末 (令和1年11月8日) | 4,717 | 4,761 | 1.1799 | 1.1909 |
| 平成30年11月末日 | 4,780 | - | 1.0992 | - |
| 12月末日 | 4,454 | - | 1.0262 | - |
| 平成31年1月末日 | 4,630 | - | 1.0724 | - |
| 2月末日 | 4,710 | - | 1.0985 | - |
| 3月末日 | 4,724 | - | 1.1088 | - |
| 4月末日 | 4,778 | - | 1.1299 | - |
| 令和1年5月末日 | 4,541 | - | 1.0767 | - |
| 6月末日 | 4,644 | - | 1.1023 | - |
| 7月末日 | 4,714 | - | 1.1258 | - |
| 8月末日 | 4,607 | - | 1.1035 | - |
| 9月末日 | 4,759 | - | 1.1455 | - |
| 10月末日 | 4,769 | - | 1.1825 | - |
| 11月末日 | 4,732 | - | 1.1877 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
