有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/09-2023/05/08)
①【純資産の推移】
世界8資産ファンド 安定コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 分配コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 成長コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
世界8資産ファンド 安定コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2013年11月 8日) | 6,663 | 6,741 | 1.0241 | 1.0361 |
| 第16計算期間末 (2014年 5月 8日) | 5,653 | 5,723 | 1.0552 | 1.0682 |
| 第17計算期間末 (2014年11月10日) | 5,637 | 5,702 | 1.1384 | 1.1514 |
| 第18計算期間末 (2015年 5月 8日) | 5,269 | 5,323 | 1.1783 | 1.1903 |
| 第19計算期間末 (2015年11月 9日) | 4,850 | 4,904 | 1.1595 | 1.1725 |
| 第20計算期間末 (2016年 5月 9日) | 4,497 | 4,544 | 1.1277 | 1.1397 |
| 第21計算期間末 (2016年11月 8日) | 4,004 | 4,048 | 1.0942 | 1.1062 |
| 第22計算期間末 (2017年 5月 8日) | 3,969 | 4,010 | 1.1389 | 1.1509 |
| 第23計算期間末 (2017年11月 8日) | 3,792 | 3,830 | 1.1643 | 1.1758 |
| 第24計算期間末 (2018年 5月 8日) | 3,616 | 3,653 | 1.1435 | 1.1550 |
| 第25計算期間末 (2018年11月 8日) | 3,427 | 3,447 | 1.1351 | 1.1416 |
| 第26計算期間末 (2019年 5月 8日) | 3,333 | 3,355 | 1.1508 | 1.1583 |
| 第27計算期間末 (2019年11月8日) | 3,368 | 3,393 | 1.1957 | 1.2047 |
| 第28計算期間末 (2020年5月8日) | 2,976 | 2,987 | 1.0993 | 1.1033 |
| 第29計算期間末 (2020年11月9日) | 3,082 | 3,105 | 1.1574 | 1.1659 |
| 第30計算期間末 (2021年5月10日) | 3,228 | 3,250 | 1.2579 | 1.2664 |
| 第31計算期間末 (2021年11月8日) | 3,327 | 3,343 | 1.3117 | 1.3182 |
| 第32計算期間末 (2022年5月9日) | 3,165 | 3,173 | 1.2629 | 1.2659 |
| 第33計算期間末 (2022年11月8日) | 3,154 | 3,166 | 1.2505 | 1.2555 |
| 第34計算期間末 (2023年5月8日) | 3,128 | 3,138 | 1.2605 | 1.2645 |
| 2022年5月末日 | 3,186 | - | 1.2672 | - |
| 6月末日 | 3,158 | - | 1.2564 | - |
| 7月末日 | 3,216 | - | 1.2782 | - |
| 8月末日 | 3,206 | - | 1.2789 | - |
| 9月末日 | 3,122 | - | 1.2372 | - |
| 10月末日 | 3,195 | - | 1.2667 | - |
| 11月末日 | 3,168 | - | 1.2549 | - |
| 12月末日 | 3,046 | - | 1.2120 | - |
| 2023年1月末日 | 3,091 | - | 1.2324 | - |
| 2月末日 | 3,112 | - | 1.2447 | - |
| 3月末日 | 3,092 | - | 1.2410 | - |
| 4月末日 | 3,124 | - | 1.2548 | - |
| 5月末日 | 3,148 | - | 1.2727 | - |
世界8資産ファンド 分配コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15特定期間末 (2013年11月 8日) | 44,845 | 44,940 | 0.8496 | 0.8514 |
| 第16特定期間末 (2014年 5月 8日) | 40,119 | 40,199 | 0.8993 | 0.9011 |
| 第17特定期間末 (2014年11月10日) | 38,144 | 38,214 | 0.9832 | 0.9850 |
| 第18特定期間末 (2015年 5月 8日) | 34,771 | 34,833 | 1.0163 | 1.0181 |
| 第19特定期間末 (2015年11月 9日) | 31,290 | 31,400 | 0.9942 | 0.9977 |
| 第20特定期間末 (2016年 5月 9日) | 27,915 | 28,021 | 0.9213 | 0.9248 |
| 第21特定期間末 (2016年11月 8日) | 25,298 | 25,399 | 0.8769 | 0.8804 |
| 第22特定期間末 (2017年 5月 8日) | 25,038 | 25,092 | 0.9258 | 0.9278 |
| 第23特定期間末 (2017年11月 8日) | 24,305 | 24,356 | 0.9531 | 0.9551 |
| 第24特定期間末 (2018年 5月 8日) | 22,206 | 22,255 | 0.9159 | 0.9179 |
| 第25特定期間末 (2018年11月 8日) | 21,017 | 21,063 | 0.9116 | 0.9136 |
| 第26特定期間末 (2019年 5月 8日) | 20,174 | 20,218 | 0.9191 | 0.9211 |
| 第27特定期間末 (2019年11月8日) | 20,156 | 20,198 | 0.9506 | 0.9526 |
| 第28特定期間末 (2020年5月8日) | 17,563 | 17,594 | 0.8640 | 0.8655 |
| 第29特定期間末 (2020年11月9日) | 18,007 | 18,036 | 0.9182 | 0.9197 |
| 第30特定期間末 (2021年5月10日) | 18,800 | 18,828 | 1.0090 | 1.0105 |
| 第31特定期間末 (2021年11月8日) | 18,446 | 18,472 | 1.0661 | 1.0676 |
| 第32特定期間末 (2022年5月9日) | 17,141 | 17,166 | 1.0246 | 1.0261 |
| 第33特定期間末 (2022年11月8日) | 16,519 | 16,544 | 1.0129 | 1.0144 |
| 第34特定期間末 (2023年5月8日) | 16,099 | 16,122 | 1.0142 | 1.0157 |
| 2022年5月末日 | 17,120 | - | 1.0263 | - |
| 6月末日 | 16,927 | - | 1.0208 | - |
| 7月末日 | 17,149 | - | 1.0382 | - |
| 8月末日 | 17,071 | - | 1.0361 | - |
| 9月末日 | 16,386 | - | 0.9965 | - |
| 10月末日 | 16,790 | - | 1.0283 | - |
| 11月末日 | 16,449 | - | 1.0140 | - |
| 12月末日 | 15,632 | - | 0.9684 | - |
| 2023年1月末日 | 15,920 | - | 0.9900 | - |
| 2月末日 | 16,016 | - | 1.0007 | - |
| 3月末日 | 15,839 | - | 0.9933 | - |
| 4月末日 | 15,929 | - | 1.0032 | - |
| 5月末日 | 16,219 | - | 1.0255 | - |
世界8資産ファンド 成長コース
直近日(2023年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第15計算期間末 (2013年11月 8日) | 9,234 | 9,339 | 0.8840 | 0.8940 |
| 第16計算期間末 (2014年 5月 8日) | 8,317 | 8,408 | 0.9094 | 0.9194 |
| 第17計算期間末 (2014年11月10日) | 8,322 | 8,426 | 1.0356 | 1.0486 |
| 第18計算期間末 (2015年 5月 8日) | 7,516 | 7,610 | 1.1201 | 1.1341 |
| 第19計算期間末 (2015年11月 9日) | 6,628 | 6,720 | 1.0890 | 1.1040 |
| 第20計算期間末 (2016年 5月 9日) | 5,707 | 5,792 | 0.9765 | 0.9910 |
| 第21計算期間末 (2016年11月 8日) | 5,470 | 5,538 | 0.9670 | 0.9790 |
| 第22計算期間末 (2017年 5月 8日) | 5,556 | 5,625 | 1.0790 | 1.0925 |
| 第23計算期間末 (2017年11月 8日) | 5,425 | 5,489 | 1.1565 | 1.1700 |
| 第24計算期間末 (2018年 5月 8日) | 5,086 | 5,153 | 1.1324 | 1.1474 |
| 第25計算期間末 (2018年11月 8日) | 4,812 | 4,860 | 1.1085 | 1.1195 |
| 第26計算期間末 (2019年 5月 8日) | 4,657 | 4,680 | 1.1018 | 1.1073 |
| 第27計算期間末 (2019年11月8日) | 4,717 | 4,761 | 1.1799 | 1.1909 |
| 第28計算期間末 (2020年5月8日) | 3,923 | 3,948 | 1.0189 | 1.0254 |
| 第29計算期間末 (2020年11月9日) | 4,331 | 4,374 | 1.1559 | 1.1674 |
| 第30計算期間末 (2021年5月10日) | 4,732 | 4,773 | 1.3365 | 1.3480 |
| 第31計算期間末 (2021年11月8日) | 5,168 | 5,206 | 1.4430 | 1.4535 |
| 第32計算期間末 (2022年5月9日) | 4,694 | 4,713 | 1.3384 | 1.3439 |
| 第33計算期間末 (2022年11月8日) | 4,718 | 4,752 | 1.3543 | 1.3638 |
| 第34計算期間末 (2023年5月8日) | 4,567 | 4,592 | 1.3875 | 1.3950 |
| 2022年5月末日 | 4,745 | - | 1.3504 | - |
| 6月末日 | 4,658 | - | 1.3258 | - |
| 7月末日 | 4,801 | - | 1.3662 | - |
| 8月末日 | 4,826 | - | 1.3788 | - |
| 9月末日 | 4,579 | - | 1.3086 | - |
| 10月末日 | 4,769 | - | 1.3685 | - |
| 11月末日 | 4,740 | - | 1.3655 | - |
| 12月末日 | 4,462 | - | 1.3001 | - |
| 2023年1月末日 | 4,625 | - | 1.3494 | - |
| 2月末日 | 4,678 | - | 1.3653 | - |
| 3月末日 | 4,656 | - | 1.3589 | - |
| 4月末日 | 4,709 | - | 1.3796 | - |
| 5月末日 | 4,682 | - | 1.4262 | - |
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