有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年7月26日-平成29年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期 (自平成28年 1月26日至平成28年 7月25日)	当期 (自平成28年 7月26日至平成29年 1月23日)
営業収益
受取利息	447	32
有価証券売買等損益	△28,092,168	109,558,976
営業収益合計	△28,091,721	109,559,008
営業費用
支払利息	2,544	3,630
受託者報酬	306,036	309,657
委託者報酬	5,158,870	5,219,853
その他費用	19,488	17,632
営業費用合計	5,486,938	5,550,772
営業利益又は営業損失(△)	△33,578,659	104,008,236
経常利益又は経常損失(△)	△33,578,659	104,008,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△33,578,659	104,008,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,235,838	6,313,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△158,621,910	△201,777,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,512,576	28,363,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,512,576	28,363,363
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,257,348	11,329,601
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,257,348	11,329,601
分配金	7,068,390	10,403,098
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,777,893	△97,452,107