有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月24日-令和2年1月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年1月24日至令和1年7月23日	当期自令和1年7月24日至令和2年1月23日
営業収益
受取利息	22	-
有価証券売買等損益	△14,016,444	63,607,081
営業収益合計	△14,016,422	63,607,081
営業費用
支払利息	3,776	2,145
受託者報酬	249,276	249,472
委託者報酬	4,201,949	4,205,917
その他費用	5,345	5,322
営業費用合計	4,460,346	4,462,856
営業利益又は営業損失(△)	△18,476,768	59,144,225
経常利益又は経常損失(△)	△18,476,768	59,144,225
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,476,768	59,144,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△517,080	1,258,448
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△150,096,858	△174,055,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,526,929	16,263,891
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,526,929	16,263,891
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,827,070	4,218,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,827,070	4,218,951
分配金	8,699,039	11,148,265
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△174,055,726	△115,273,274