有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年7月24日至令和2年1月23日	当期自令和2年1月24日至令和2年7月27日
営業収益
有価証券売買等損益	63,607,081	△84,094,560
営業収益合計	63,607,081	△84,094,560
営業費用
支払利息	2,145	1,989
受託者報酬	249,472	215,124
委託者報酬	4,205,917	3,627,163
その他費用	5,322	4,337
営業費用合計	4,462,856	3,848,613
営業利益又は営業損失(△)	59,144,225	△87,943,173
経常利益又は経常損失(△)	59,144,225	△87,943,173
当期純利益又は当期純損失(△)	59,144,225	△87,943,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,258,448	△1,074,618
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△174,055,726	△115,273,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,263,891	12,677,306
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,263,891	12,677,306
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,951	8,781,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,218,951	8,781,388
分配金	11,148,265	8,726,725
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△115,273,274	△206,972,636