剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期(自 平成27年12月11日至 平成28年 6月10日)	当期(自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,766,193	3,479,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△108,743,281	△99,275,821
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,561,660	23,596,059
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,561,660	23,596,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,905,184	16,413,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,905,184	16,413,416
分配金	39,895,414	40,089,281
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,275,821	△48,879,394

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

2017/03/10 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
元本	3,220,124,428
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,504,883,708

注記表

2017/03/10 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
元本	4,190,078,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,593,470,486

注記表

2017/03/10 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
元本	1,055,514,854
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	238,709,558

注記表

2017/03/10 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年12月12日現在)
元本	33,317,807,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	70,321,597,053

注記表

2017/03/10 9:11