日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,909,457 | 65,712,869 |
| 親投資信託受益証券 | 3,714,728,499 | 3,238,035,178 |
| 流動資産計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
| 資産の部合計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,670,113 | 4,846,082 |
| 未払解約金 | 37,042,866 | 3,073,885 |
| 未払受託者報酬 | 186,196 | 152,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,165,331 | 2,600,777 |
| 未払利息 | 163 | 85 |
| その他未払費用 | 14,883 | 12,231 |
| 流動負債計 | 46,079,552 | 10,686,049 |
| 負債の部合計 | 46,079,552 | 10,686,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,780,075,617 | 3,230,721,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,517,213 | 62,340,084 |
| （分配準備積立金） | 201,044,675 | 231,851,016 |
| 元本等合計 | 3,747,558,404 | 3,293,061,998 |
| 純資産の部合計 | 3,747,558,404 | 3,293,061,998 |
| 負債・純資産合計 | 3,793,637,956 | 3,303,748,047 |
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