日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,712,869 | 67,208,765 |
| 親投資信託受益証券 | 3,238,035,178 | 2,960,554,834 |
| 流動資産計 | 3,303,748,047 | 3,027,763,599 |
| 資産の部合計 | 3,303,748,047 | 3,027,763,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,846,082 | 4,400,819 |
| 未払解約金 | 3,073,885 | 128,878 |
| 未払受託者報酬 | 152,989 | 142,432 |
| 未払委託者報酬 | 2,600,777 | 2,421,313 |
| 未払利息 | 85 | 185 |
| その他未払費用 | 12,231 | 11,382 |
| 流動負債計 | 10,686,049 | 7,105,009 |
| 負債の部合計 | 10,686,049 | 7,105,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,721,914 | 2,933,879,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 62,340,084 | 86,778,802 |
| （分配準備積立金） | 231,851,016 | 256,241,138 |
| 元本等合計 | 3,293,061,998 | 3,020,658,590 |
| 純資産の部合計 | 3,293,061,998 | 3,020,658,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,303,748,047 | 3,027,763,599 |
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