日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,208,765 | 74,817,956 |
| 親投資信託受益証券 | 2,960,554,834 | 2,862,233,852 |
| 流動資産計 | 3,027,763,599 | 2,937,051,808 |
| 資産の部合計 | 3,027,763,599 | 2,937,051,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,400,819 | 4,379,792 |
| 未払解約金 | 128,878 | 4,894,715 |
| 未払受託者報酬 | 142,432 | 121,767 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,313 | 2,070,020 |
| 未払利息 | 185 | 184 |
| その他未払費用 | 11,382 | 9,245 |
| 流動負債計 | 7,105,009 | 11,475,723 |
| 負債の部合計 | 7,105,009 | 11,475,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,933,879,788 | 2,919,861,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,778,802 | 5,714,223 |
| （分配準備積立金） | 256,241,138 | 225,587,706 |
| 元本等合計 | 3,020,658,590 | 2,925,576,085 |
| 純資産の部合計 | 3,020,658,590 | 2,925,576,085 |
| 負債・純資産合計 | 3,027,763,599 | 2,937,051,808 |
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