日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2020年3月10日 9:46

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月11日至 2019年6月10日	自 2019年6月11日至 2019年12月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	177	5
有価証券売買等損益	66,065,265	252,643,085
営業収益合計	66,065,442	252,643,090
営業費用
支払利息	25,945	20,874
受託者報酬	856,926	935,157
委託者報酬	14,567,689	15,897,978
その他費用	65,068	71,000
営業費用合計	15,515,628	16,925,009
営業利益又は営業損失（△）	50,549,814	235,718,081
経常利益又は経常損失（△）	50,549,814	235,718,081
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,549,814	235,718,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	550,066	3,032,549
中間剰余金又は中間欠損金（△）	31,779,581	224,523,154
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,040,101	17,660,620
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	196,315	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,843,786	17,660,620
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,221,466	28,097,894
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,896	28,097,894
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	959,570	－
分配金	28,753,025	29,504,685