日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,193,166 | 57,119,853 |
| 親投資信託受益証券 | 3,301,299,117 | 3,246,942,202 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 3,373,492,283 | 3,404,062,055 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 8,066,093 | 70,855,427 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,000,469 | 4,663,025 |
| 未払解約金 | 291,083 | 63,518,547 |
| 未払受託者報酬 | 153,489 | 147,917 |
| 未払委託者報酬 | 2,609,258 | 2,514,709 |
| 未払利息 | 140 | － |
| その他未払費用 | 11,654 | 11,229 |
| 流動負債計 | 8,066,093 | 70,855,427 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,365,426,190 | 3,333,206,628 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,333,646,609 | 3,108,683,474 |
| 元本等合計 | 3,365,426,190 | 3,333,206,628 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,779,581 | 224,523,154 |
| （分配準備積立金） | 216,715,005 | 301,720,866 |
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