日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,119,853 | 64,807,031 |
| 親投資信託受益証券 | 3,246,942,202 | 3,212,836,283 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
| 資産の部合計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,663,025 | 5,012,298 |
| 未払解約金 | 63,518,547 | 1,898,643 |
| 未払受託者報酬 | 147,917 | 144,977 |
| 未払委託者報酬 | 2,514,709 | 2,464,730 |
| その他未払費用 | 11,229 | 10,453 |
| 流動負債計 | 70,855,427 | 9,531,101 |
| 負債の部合計 | 70,855,427 | 9,531,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,108,683,474 | 3,341,532,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,523,154 | -73,420,320 |
| （分配準備積立金） | 301,720,866 | 306,138,788 |
| 元本等合計 | 3,333,206,628 | 3,268,112,213 |
| 純資産の部合計 | 3,333,206,628 | 3,268,112,213 |
| 負債・純資産合計 | 3,404,062,055 | 3,277,643,314 |
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