日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2020年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,807,031 | 35,261,578 |
| 親投資信託受益証券 | 3,212,836,283 | 3,422,356,367 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
| 資産の部合計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,012,298 | 5,276,772 |
| 未払解約金 | 1,898,643 | 214,115 |
| 未払受託者報酬 | 144,977 | 156,918 |
| 未払委託者報酬 | 2,464,730 | 2,667,689 |
| その他未払費用 | 10,453 | 11,155 |
| 流動負債計 | 9,531,101 | 8,326,649 |
| 負債の部合計 | 9,531,101 | 8,326,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,341,532,533 | 3,517,848,351 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,420,320 | -48,557,055 |
| （分配準備積立金） | 306,138,788 | 291,065,824 |
| 元本等合計 | 3,268,112,213 | 3,469,291,296 |
| 純資産の部合計 | 3,268,112,213 | 3,469,291,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,277,643,314 | 3,477,617,945 |
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