日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,261,578 | 54,575,739 |
| 親投資信託受益証券 | 3,422,356,367 | 3,402,019,852 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,477,617,945 | 3,456,595,591 |
| 資産の部合計 | 3,477,617,945 | 3,456,595,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,276,772 | 4,640,466 |
| 未払解約金 | 214,115 | 9,335,917 |
| 未払受託者報酬 | 156,918 | 159,823 |
| 未払委託者報酬 | 2,667,689 | 2,717,101 |
| その他未払費用 | 11,155 | 11,367 |
| 流動負債計 | 8,326,649 | 16,864,674 |
| 負債の部合計 | 8,326,649 | 16,864,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,517,848,351 | 3,093,644,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,557,055 | 346,086,761 |
| （分配準備積立金） | 291,065,824 | 394,583,980 |
| 元本等合計 | 3,469,291,296 | 3,439,730,917 |
| 純資産の部合計 | 3,469,291,296 | 3,439,730,917 |
| 負債・純資産合計 | 3,477,617,945 | 3,456,595,591 |
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