日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの損益計算書

【提出】

2021年9月10日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月11日至 2020年12月10日	自 2020年12月11日至 2021年6月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	12	22
有価証券売買等損益	79,520,084	458,663,485
営業収益合計	79,520,096	458,663,507
営業費用
支払利息	16,872	3,893
受託者報酬	931,751	946,799
委託者報酬	15,840,519	16,096,275
その他費用	66,809	67,332
営業費用合計	16,855,951	17,114,299
営業利益又は営業損失（△）	62,664,145	441,549,208
経常利益又は経常損失（△）	62,664,145	441,549,208
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	62,664,145	441,549,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-1,015,637	2,615,404
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-48,557,055	346,086,761
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,026,631	6,316,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,026,631	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	6,316,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,227,976	21,362,407
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	21,362,407
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,227,976	－
分配金	31,615,172	29,243,749