日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,397,493 | 49,126,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,153,804,087 | 3,134,494,669 |
| 流動資産計 | 3,199,201,580 | 3,183,620,850 |
| 資産の部合計 | 3,199,201,580 | 3,183,620,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,370,956 | 4,293,840 |
| 未払解約金 | 3,564,263 | 1,231,183 |
| 未払受託者報酬 | 144,508 | 146,673 |
| 未払委託者報酬 | 2,456,776 | 2,493,540 |
| その他未払費用 | 10,276 | 10,430 |
| 流動負債計 | 10,546,779 | 8,175,666 |
| 負債の部合計 | 10,546,779 | 8,175,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,971,110 | 2,862,560,583 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,683,691 | 312,884,601 |
| （分配準備積立金） | 373,761,633 | 364,740,570 |
| 元本等合計 | 3,188,654,801 | 3,175,445,184 |
| 純資産の部合計 | 3,188,654,801 | 3,175,445,184 |
| 負債・純資産合計 | 3,199,201,580 | 3,183,620,850 |
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