日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,126,181 | 50,502,348 |
| 親投資信託受益証券 | 3,134,494,669 | 2,898,484,178 |
| 流動資産計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
| 資産の部合計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,293,840 | 4,066,726 |
| 未払解約金 | 1,231,183 | 2,910,279 |
| 未払受託者報酬 | 146,673 | 142,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,493,540 | 2,422,466 |
| その他未払費用 | 10,430 | 10,132 |
| 流動負債計 | 8,175,666 | 9,552,089 |
| 負債の部合計 | 8,175,666 | 9,552,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,862,560,583 | 2,711,151,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,884,601 | 228,283,130 |
| （分配準備積立金） | 364,740,570 | 341,909,632 |
| 元本等合計 | 3,175,445,184 | 2,939,434,437 |
| 純資産の部合計 | 3,175,445,184 | 2,939,434,437 |
| 負債・純資産合計 | 3,183,620,850 | 2,948,986,526 |
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