純資産
個別
- 2023年6月12日
- 29億3156万
- 2023年12月11日 -2.52%
- 28億5755万
個別
- 2023年6月12日
- 31億2180万
- 2023年12月11日 +1.41%
- 31億6597万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年12月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2024/03/11 9:02
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,519,559,711,882 追加型株式投資信託 782 15,459,387,691,660 単位型公社債投資信託 21 36,053,040,155 単位型株式投資信託 202 1,079,470,098,766 合計 1,031 18,094,470,542,463 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/03/11 9:02
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額にそれぞれ以下の率(信託報酬率)を乗じて得た額とします。
② 信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。信託報酬率(年率) 配分(税抜) 委託会社 販売会社 受託会社 - #3 投資リスク（連結）
- ・各ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。2024/03/11 9:02
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 - #4 投資制限（連結）
- 「安定コース」2024/03/11 9:02
1.委託会社は、株式への実質投資割合※が、信託財産の純資産総額の100分の45を超えることとなる投資の指図をしません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額または信託財産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。) - #5 投資方針（連結）
- d.「成長コース」における非株式(株式以外の資産)への実質投資割合※は、原則として信託財産総額の75%以下とします。2024/03/11 9:02
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
e.市況動向やファンドの資金事情等によっては、上記のような運用が行われないことがあります。 - #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2024/03/11 9:02
投資有価証券の種類別投資比率 - #7 投資状況（連結）
- 日本3資産ファンド 安定コース2024/03/11 9:02
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2023年12月29日現在 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 42,866,781 1.51 純資産総額 2,833,869,677 100.00
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/11 9:02
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 △0 △0 73,353 当期変動額 剰余金の配当 △11,280 当期純利益 15,499 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △0 △0 △0 当期変動額合計 △0 △0 4,219 当期末残高 △0 △0 77,573
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)貸借対照表項目2024/03/11 9:02
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第37期(2022年3月31日現在) 第38期(2023年3月31日現在) 負債合計 4,740百万円 3,643百万円 純資産 72,022百万円 65,278百万円
- #10 注記表（連結）
- (1口当たり情報に関する注記)2024/03/11 9:02
前期2023年6月12日現在 当期2023年12月11日現在 1口当たり純資産額 1.1308円 1.1506円 (1万口当たり純資産額) (11,308円) (11,506円) - #11 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2024/03/11 9:02
日本3資産ファンド 安定コース - #12 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2024/03/11 9:02
日本3資産ファンド 安定コース - #13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/03/11 9:02
(単位:百万円) 負債合計 26,236 23,230 (純資産の部) 株主資本 - #14 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2024/03/11 9:02
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>② 各ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定める休日ならびに12月31日、1月2日および1月3日以外の日とします。)に計算されます。基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。基準価額は1万口単位で表示されたものが発表されます。 - #15 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/03/11 9:02
注記表(単位:円) 負債合計 - 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
