有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/06/13-2023/12/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	208,360,981	4.0804	4.0720	-	29.94
	日本			850,196,147	848,445,914	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	120,239,689	7.0711	7.0277	-	29.82
	日本			850,238,888	845,008,462	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	559,390,995	1.3662	1.3784	-	27.21
	日本			764,239,978	771,064,547	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	230,926,562	1.4124	1.4138	-	11.52
	日本			326,183,768	326,483,973	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	230,110,542	7.0712	7.0277	-	51.62
	日本			1,627,157,666	1,617,147,856	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	222,667,661	4.0803	4.0720	-	28.94
	日本			908,573,123	906,702,715	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	274,854,615	1.3661	1.3784	-	12.09
	日本			375,506,375	378,859,601	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.4124	1.4138	-	5.83
	日本			182,351,191	182,519,019	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	78,500	3,766.00	3,529.00	-	5.65
	日本	保険業		295,631,000	277,026,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	193,600	1,280.50	1,211.50	-	4.78
	日本	銀行業		247,904,800	234,546,400	-
3	トヨタ自動車	株式	86,100	2,705.50	2,590.50	-	4.55
	日本	輸送用機器		232,943,550	223,042,050	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	31,400	7,363.00	6,880.00	-	4.41
	日本	銀行業		231,198,200	216,032,000	-
5	豊田通商	株式	25,500	8,340.00	8,308.00	-	4.32
	日本	卸売業		212,670,000	211,854,000	-
6	伊藤忠商事	株式	34,400	5,865.00	5,767.00	-	4.05
	日本	卸売業		201,756,000	198,384,800	-
7	日本電信電話	株式	1,050,700	172.00	172.30	-	3.69
	日本	情報・通信業		180,720,400	181,035,610	-
8	三井化学	株式	42,500	4,190.00	4,182.00	-	3.62
	日本	化学		178,075,000	177,735,000	-
9	本田技研工業	株式	120,900	1,494.50	1,466.00	-	3.61
	日本	輸送用機器		180,685,050	177,239,400	-
10	オリックス	株式	64,100	2,660.50	2,656.00	-	3.47
	日本	その他金融業		170,538,050	170,249,600	-
11	KDDI	株式	37,700	4,525.00	4,486.00	-	3.45
	日本	情報・通信業		170,592,500	169,122,200	-
12	東京エレクトロン	株式	6,400	23,005.00	25,255.00	-	3.30
	日本	電気機器		147,232,000	161,632,000	-
13	日立製作所	株式	15,800	9,919.00	10,170.00	-	3.28
	日本	電気機器		156,720,200	160,686,000	-
14	マクニカホールディングス	株式	19,000	7,598.00	7,437.00	-	2.88
	日本	卸売業		144,362,000	141,303,000	-
15	ニチアス	株式	41,100	3,250.00	3,390.00	-	2.84
	日本	ガラス・土石製品		133,575,000	139,329,000	-
16	三菱商事	株式	61,200	2,279.33	2,253.50	-	2.81
	日本	卸売業		139,495,200	137,914,200	-
17	メイテックグループホールディングス	株式	47,800	2,820.00	2,827.00	-	2.76
	日本	サービス業		134,796,000	135,130,600	-
18	三井物産	株式	24,500	5,238.00	5,298.00	-	2.65
	日本	卸売業		128,331,000	129,801,000	-
19	三菱瓦斯化学	株式	54,000	2,234.50	2,255.50	-	2.48
	日本	化学		120,663,000	121,797,000	-
20	アマダ	株式	80,600	1,462.50	1,470.00	-	2.42
	日本	機械		117,877,500	118,482,000	-
21	三菱HCキャピタル	株式	93,400	973.10	946.80	-	1.80
	日本	その他金融業		90,887,540	88,431,120	-
22	フジミインコーポレーテッド	株式	28,100	2,790.65	3,135.00	-	1.80
	日本	ガラス・土石製品		78,417,399	88,093,500	-
23	エクシオグループ	株式	26,300	3,137.00	3,135.00	-	1.68
	日本	建設業		82,503,100	82,450,500	-
24	信越化学工業	株式	12,800	4,925.00	5,917.00	-	1.54
	日本	化学		63,040,000	75,737,600	-
25	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	13,600	5,644.00	5,546.00	-	1.54
	日本	保険業		76,758,400	75,425,600	-
26	デンソー	株式	34,900	2,165.00	2,127.00	-	1.51
	日本	輸送用機器		75,558,500	74,232,300	-
27	東亜建設工業	株式	20,200	3,490.00	3,560.00	-	1.47
	日本	建設業		70,498,000	71,912,000	-
28	東ソー	株式	37,200	1,849.00	1,801.00	-	1.37
	日本	化学		68,782,800	66,997,200	-
29	竹内製作所	株式	15,200	4,245.00	4,285.00	-	1.33
	日本	機械		64,524,000	65,132,000	-
30	サンドラッグ	株式	11,400	4,564.00	4,532.00	-	1.05
	日本	小売業		52,029,600	51,664,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.21
輸送用機器		10.51
銀行業		9.59
化学		9.02
保険業		7.61
情報・通信業		7.14
電気機器		6.57
建設業		6.13
その他金融業		5.28
機械		4.66
ガラス・土石製品		4.64
小売業		2.96
サービス業		2.76
倉庫・運輸関連業		0.95
ゴム製品		0.80
不動産業		0.50
合計		97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	465,000,000	100.78	100.27	0.2	9.18
	日本			468,627,000	466,278,750	2027/12/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	413,000,000	100.37	100.15	0.1	8.14
	日本			414,555,500	413,644,280	2025/12/20
3	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	387,000,000	100.07	100.05	0.005	7.62
	日本			387,280,520	387,216,720	2024/9/1
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	112.25	109.87	1.7	4.65
	日本			241,343,950	236,235,550	2032/9/20
5	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	171,000,000	100.98	99.30	0.5	3.34
	日本			172,675,800	169,803,000	2033/3/20
6	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	165,000,000	99.96	99.99	0.005	3.25
	日本			164,945,950	164,985,150	2025/9/1
7	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.52	100.11	0.1	2.66
	日本			135,702,000	135,149,850	2027/3/20
8	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	99.25	98.49	0.1	2.56
	日本			131,013,960	130,006,800	2030/9/20
9	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	91.96	92.80	0.5	2.25
	日本			113,110,960	114,150,150	2038/6/20
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	113.38	114.69	0.005	2.23
	日本			112,246,605	113,551,371	2031/3/10
11	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	109,000,000	103.06	103.29	1.8	2.22
	日本			112,345,530	112,595,910	2053/9/20
12	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	105,000,000	103.23	101.85	1.5	2.10
	日本			108,400,770	106,951,950	2043/9/20
13	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	116,000,000	93.76	90.23	0.4	2.06
	日本			108,762,280	104,671,440	2039/3/20
14	159回 利付国庫債券(5年)	国債証券	105,000,000	99.51	99.64	0.1	2.06
	日本			104,485,500	104,628,300	2028/6/20
15	46回 三菱電機社債	社債券	100,000,000	100.00	100.22	0.4	1.97
	日本			100,000,000	100,225,000	2026/12/18
16	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	100.00	100.03	0.709	1.97
	日本			100,000,000	100,030,000	2028/9/14
17	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.97	0.34	1.97
	日本			99,947,000	99,975,000	2024/8/9
18	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.04	99.93	0.116	1.97
	日本			100,049,000	99,930,000	2025/5/23
19	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.82	0.3	1.96
	日本			99,837,000	99,827,000	2025/1/23
20	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.71	0.23	1.96
	日本			100,000,000	99,712,000	2026/6/19
21	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.70	99.69	0.27	1.96
	日本			99,702,000	99,697,000	2025/6/24
22	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.50	97.06	0.41	1.91
	日本			97,503,000	97,069,000	2028/10/12
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	108.48	105.63	1.3	1.82
	日本			94,920,000	92,430,625	2035/6/20
24	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.35	99.92	0.1	1.47
	日本			75,267,000	74,940,750	2027/12/20
25	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.40	94.76	0.4	1.38
	日本			72,081,180	70,123,140	2036/3/20
26	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	108.35	98.82	1.6	1.30
	日本			72,596,510	66,213,420	2052/12/20
27	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	112.44	104.81	1.7	1.26
	日本			68,593,280	63,937,760	2044/9/20
28	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	61,000,000	98.29	97.12	0.1	1.17
	日本			59,958,120	59,245,640	2031/12/20
29	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	60,000,000	99.44	98.70	0.1	1.17
	日本			59,664,000	59,220,600	2030/6/20
30	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	108.64	101.04	1.5	1.15
	日本			63,013,520	58,607,260	2044/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.85
社債券	16.07
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,938,000,000	111.82	112.70	0.1	24.56
	日本			6,639,885,524	6,692,204,559	2029/3/10
2	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,172,000,000	113.33	114.69	0.005	21.77
	日本			5,861,552,747	5,932,198,920	2031/3/10
3	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,154,000,000	112.54	113.21	0.1	21.41
	日本			5,800,572,701	5,835,143,465	2028/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	114.20	115.75	0.1	12.00
	日本			3,225,192,124	3,269,007,190	2027/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,829,000,000	112.09	112.65	0.1	7.56
	日本			2,050,152,046	2,060,512,835	2026/3/10
6	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,146,000,000	110.94	111.21	0.1	4.68
	日本			1,271,372,400	1,274,495,250	2025/3/10
7	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,100,000,000	107.19	107.76	0.005	4.35
	日本			1,179,195,831	1,185,361,023	2033/3/10
8	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	700,000,000	111.35	113.50	0.005	2.92
	日本			779,479,400	794,534,758	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,284	100,000.00	101,900.00	-	7.52
	日本			3,028,400,000	3,085,939,600	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,998	149,549.13	152,000.00	-	6.30
	日本			2,542,036,225	2,583,696,000	-
3	KDX不動産投資法人	投資証券	13,577.22	161,500.00	160,800.00	-	5.32
	日本			2,192,721,030	2,183,216,976	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,900	173,000.00	166,500.00	-	5.23
	日本			2,231,700,000	2,147,850,000	-
5	GLP投資法人	投資証券	15,241	138,400.00	140,500.00	-	5.22
	日本			2,109,354,400	2,141,360,500	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,640	574,011.60	584,000.00	-	5.18
	日本			2,089,402,258	2,125,760,000	-
7	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,950	146,800.00	144,100.00	-	4.90
	日本			2,047,860,000	2,010,195,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,192	268,400.00	271,400.00	-	4.10
	日本			1,661,932,800	1,680,508,800	-
9	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,094	166,500.00	165,000.00	-	4.06
	日本			1,680,651,000	1,665,510,000	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,614	618,957.26	611,000.00	-	3.89
	日本			1,617,954,280	1,597,154,000	-
11	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,219	80,200.00	77,100.00	-	3.80
	日本			1,621,563,800	1,558,884,900	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,292	669,000.00	665,000.00	-	3.71
	日本			1,533,348,000	1,524,180,000	-
13	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,287	284,600.00	286,000.00	-	3.69
	日本			1,504,680,200	1,512,082,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	12,029	130,336.10	125,400.00	-	3.68
	日本			1,567,812,988	1,508,436,600	-
15	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,440	329,376.89	316,000.00	-	3.42
	日本			1,462,433,409	1,403,040,000	-
16	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,740	59,000.00	61,000.00	-	2.79
	日本			1,105,660,000	1,143,140,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	14,741	67,800.00	69,200.00	-	2.49
	日本			999,439,800	1,020,077,200	-
18	日本リート投資法人	投資証券	2,698	343,500.00	336,000.00	-	2.21
	日本			926,763,000	906,528,000	-
19	スターアジア不動産投資法人	投資証券	14,500	58,800.00	57,600.00	-	2.04
	日本			852,600,000	835,200,000	-
20	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,543	139,600.00	140,200.00	-	1.55
	日本			634,202,800	636,928,600	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,941	328,500.00	317,000.00	-	1.50
	日本			637,618,500	615,297,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,709	106,564.44	104,300.00	-	1.45
	日本			608,376,441	595,448,700	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,607	149,500.00	149,200.00	-	1.31
	日本			539,246,500	538,164,400	-
24	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,357	139,800.00	139,000.00	-	1.14
	日本			469,308,600	466,623,000	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	2,688	167,582.89	171,300.00	-	1.12
	日本			450,462,824	460,454,400	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	682	609,000.00	604,000.00	-	1.00
	日本			415,338,000	411,928,000	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,028	399,000.00	388,500.00	-	0.97
	日本			410,172,000	399,378,000	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,339	175,300.00	170,400.00	-	0.97
	日本			410,026,700	398,565,600	-
29	イオンリート投資法人	投資証券	2,412	141,600.00	141,400.00	-	0.83
	日本			341,539,200	341,056,800	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,157	135,900.00	134,600.00	-	0.71
	日本			293,136,300	290,332,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。