有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	295,490,708	3.5586	1,051,533,234	3.5839	1,059,009,148	29.61
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	350,138,383	3.0624	1,072,263,785	2.9881	1,046,248,502	29.26
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	713,629,379	1.3861	989,161,683	1.3837	987,448,971	27.61
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	349,596,826	1.2188	426,088,612	1.2152	424,830,062	11.88

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.37
合計		98.37

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	676,999,057	3.5586	2,409,168,845	3.5839	2,426,296,920	49.69
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	472,681,704	3.0624	1,447,540,451	2.9881	1,412,420,199	28.92
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	487,879,823	1.3861	676,250,223	1.3837	675,079,311	13.82
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	237,933,420	1.2188	289,993,253	1.2152	289,136,691	5.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.36
合計		98.36

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	24,100	10,068.43	242,649,163	15,160.00	365,356,000	4.04
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	60,000	4,387.08	263,224,800	5,790.00	347,400,000	3.84
3	日本	株式	キヤノン	電気機器	82,100	3,567.40	292,883,540	3,816.00	313,293,600	3.46
4	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	364,600	748.88	273,041,648	754.80	275,200,080	3.04
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,100	4,736.90	237,318,690	5,310.00	266,031,000	2.94
6	日本	株式	ローム	電気機器	30,300	8,636.11	261,674,133	8,630.00	261,489,000	2.89
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	43,200	4,961.07	214,318,224	5,709.00	246,628,800	2.72
8	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	219,300	1,116.50	244,848,450	1,118.00	245,177,400	2.71
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	60,000	3,907.46	234,447,600	3,947.00	236,820,000	2.61
10	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	37,400	3,612.30	135,100,020	5,720.00	213,928,000	2.36
11	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	93,100	2,067.82	192,514,042	2,228.00	207,426,800	2.29
12	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	45,800	3,869.23	177,210,734	4,520.00	207,016,000	2.28
13	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	51,500	3,445.39	177,437,585	3,930.00	202,395,000	2.23
14	日本	株式	アズビル	電気機器	46,400	3,203.55	148,644,720	4,270.00	198,128,000	2.19
15	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	739,500	264.33	195,472,035	267.00	197,446,500	2.18
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	49,400	3,489.12	172,362,528	3,838.00	189,597,200	2.09
17	日本	株式	兼松	卸売業	810,000	210.31	170,351,100	230.00	186,300,000	2.06
18	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	329,100	622.15	204,749,565	558.00	183,637,800	2.03
19	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	81,800	1,819.49	148,834,282	2,173.00	177,751,400	1.96
20	日本	株式	日本精工	機械	125,100	1,492.66	186,732,538	1,403.00	175,515,300	1.94
21	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	32,400	4,713.47	152,716,428	5,390.00	174,636,000	1.93
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	68,100	2,445.28	166,523,568	2,499.00	170,181,900	1.88
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	41,300	3,829.71	158,167,023	3,774.00	155,866,200	1.72
24	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	35,300	4,543.13	160,372,489	4,379.00	154,578,700	1.70
25	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	50,800	2,744.94	139,443,167	2,898.00	147,218,400	1.62
26	日本	株式	セブン銀行	銀行業	359,900	414.21	149,074,179	402.00	144,679,800	1.59
27	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	46,900	3,404.94	159,691,686	3,064.00	143,701,600	1.58
28	日本	株式	西松建設	建設業	239,000	595.29	142,274,310	596.00	142,444,000	1.57
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	28,100	4,531.22	127,327,282	4,840.00	136,004,000	1.50
30	日本	株式	三菱商事	卸売業	54,100	2,365.73	127,985,993	2,356.00	127,459,600	1.40

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.51
		食料品	2.61
		化学	3.71
		医薬品	5.17
		石油・石炭製品	0.85
		ゴム製品	1.50
		非鉄金属	2.18
		金属製品	0.65
		機械	5.06
		電気機器	14.46
		輸送用機器	8.47
		電気・ガス業	0.76
		情報・通信業	14.86
		卸売業	10.62
		小売業	4.42
		銀行業	7.41
		証券、商品先物取引業	1.05
		保険業	2.31
		その他金融業	1.15
		不動産業	0.83
		サービス業	6.51
合計			99.20

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	645,000,000	101.14	652,404,610	100.64	649,140,900	0.1	2020年12月20日	11.45
2	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	610,000,000	104.07	634,833,210	103.64	632,228,400	0.5	2024年 9月20日	11.15
3	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	372,000,000	100.91	375,386,760	100.32	373,223,880	0.1	2026年12月20日	6.58
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	290,000,000	121.99	353,771,000	113.93	330,414,400	1.3	2035年 6月20日	5.82
5	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	283,000,000	119.45	338,065,490	115.73	327,521,560	1.4	2034年 9月20日	5.77
6	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	248,000,000	123.60	306,535,200	123.44	306,136,160	2	2031年 3月20日	5.40
7	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	351,000,000	88.90	312,073,760	86.61	304,011,630	0.3	2046年 6月20日	5.36
8	日本	国債証券	第372回利付国債(2年)	270,000,000	100.77	272,096,000	100.33	270,912,600	0.1	2019年 1月15日	4.77
9	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	263,000,000	100.63	264,673,600	100.41	264,083,560	0.1	2026年 9月20日	4.65
10	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	197,000,000	92.50	182,243,260	93.90	185,000,730	0.2	2036年 6月20日	3.26
11	日本	国債証券	第54回利付国債(30年)	120,000,000	99.60	119,528,640	99.04	118,857,600	0.8	2047年 3月20日	2.09
12	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	88,000,000	149.34	131,419,200	133.16	117,184,320	2.3	2039年 3月20日	2.06
13	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	106.15	116,767,200	104.44	114,890,600	1.024	2024年 5月24日	2.02
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	102.32	102,323,000	101.49	101,496,000	0.79	2021年 1月22日	1.79
15	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	102.49	102,499,000	101.44	101,443,000	0.748	2022年 3月 4日	1.78
16	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	102.38	102,384,000	101.42	101,427,000	0.687	2021年 5月21日	1.78
17	日本	国債証券	第373回利付国債(2年)	100,000,000	100.49	100,490,000	100.35	100,356,000	0.1	2019年 2月15日	1.77
18	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.16	100,165,000	0.59	2024年 2月28日	1.76
19	日本	社債券	第24回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.75	99,759,000	0.001	2020年 2月21日	1.75
20	日本	社債券	第30回株式会社豊田自動織機無担保社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.74	99,745,000	0.001	2020年 3月19日	1.75
21	日本	社債券	第80回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	100.00	100,002,000	99.72	99,724,000	0.001	2020年 4月13日	1.75
22	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.56	99,563,000	0.001	2020年 3月19日	1.75
23	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.49	99,496,000	0.295	2027年 4月21日	1.75
24	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	90,000,000	100.68	90,612,000	100.44	90,398,700	0.1	2019年 9月20日	1.59
25	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	126.47	89,799,660	119.73	85,013,980	1.7	2031年 9月20日	1.49
26	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	87,000,000	87.62	76,233,190	80.88	70,369,950	0.4	2056年 3月20日	1.24
27	日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	67,000,000	100.73	67,490,440	100.52	67,354,430	0.1	2020年 3月20日	1.18
28	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	56,000,000	101.19	56,666,400	100.82	56,463,680	0.1	2021年12月20日	0.99
29	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	53,000,000	100.94	53,498,200	100.54	53,290,440	0.2	2019年 3月20日	0.94
30	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	106.50	53,253,000	104.49	52,245,500	1.002	2025年 6月20日	0.92

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	78.87
社債券	国内	19.96
合計		98.83

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	560,000,000	104.05	600,743,080	103.60	598,725,120	0.1	2023年 9月10日	52.44
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	203,000,000	104.15	216,710,112	103.70	215,984,286	0.1	2024年 3月10日	18.91
3	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	126,000,000	104.95	131,984,427	104.50	131,550,180	0.1	2026年 3月10日	11.52
4	日本	国債証券	第22回利付国債(物価連動・10年)	82,000,000	105.40	86,514,428	104.90	86,190,036	0.1	2027年 3月10日	7.54
5	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	104.65	73,035,235	104.20	72,794,120	0.1	2024年 9月10日	6.37
6	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	26,000,000	104.75	27,207,765	104.30	27,118,000	0.1	2025年 3月10日	2.37

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	99.18
合計		99.18

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,392	628,702	8,419,581,603	559,000	7,486,128,000	7.85
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	12,937	634,816	8,212,618,343	574,000	7,425,838,000	7.79
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36,640	170,129	6,233,558,803	153,700	5,631,568,000	5.90
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	33,701	176,490	5,947,896,712	165,900	5,590,995,900	5.86
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	20,181	230,360	4,648,904,039	207,500	4,187,557,500	4.39
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,387	613,129	3,916,055,506	600,000	3,832,200,000	4.02
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	47,321	78,653	3,721,972,430	79,500	3,762,019,500	3.94
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,846	284,303	3,936,467,784	266,900	3,695,497,400	3.87
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	7,017	521,748	3,661,112,662	480,500	3,371,668,500	3.53
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,301	173,500	3,522,223,500	160,500	3,258,310,500	3.41
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,034	468,420	3,763,290,297	389,500	3,129,243,000	3.28
12	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	24,645	127,731	3,147,941,779	121,100	2,984,509,500	3.13
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	21,356	151,152	3,228,014,925	138,200	2,951,399,200	3.09
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,098	566,000	2,885,468,000	567,000	2,890,566,000	3.03
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,793	472,829	2,266,271,705	470,000	2,252,710,000	2.36
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,137	228,109	2,084,232,481	239,400	2,187,397,800	2.29
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	7,773	287,714	2,236,405,663	279,500	2,172,553,500	2.27
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,186	521,595	2,183,396,837	510,000	2,134,860,000	2.24
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	16,056	142,973	2,295,590,383	125,100	2,008,605,600	2.10
20	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	15,793	124,900	1,972,545,700	123,900	1,956,752,700	2.05
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	10,921	183,705	2,006,248,420	175,500	1,916,635,500	2.01
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,203	105,843	1,609,131,553	113,300	1,722,499,900	1.80
23	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	18,100	79,600	1,440,760,000	83,000	1,502,300,000	1.57
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,857	55,754	1,720,403,029	48,300	1,490,393,100	1.56
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	10,676	143,300	1,529,870,800	134,100	1,431,651,600	1.50
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,276	593,000	1,349,668,000	577,000	1,313,252,000	1.37
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	11,881	135,400	1,608,687,400	109,800	1,304,533,800	1.36
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,764	294,300	1,107,745,200	280,100	1,054,296,400	1.10
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	15,056	74,600	1,123,177,600	69,900	1,052,414,400	1.10
30	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	3,478	281,886	980,400,466	297,700	1,035,400,600	1.08

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.38
合計		98.38