有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	277,328,784	3.6727	1,018,545,424	3.7151	1,030,304,165	30.52
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	265,008,112	3.5703	946,158,462	3.5742	947,191,993	28.05
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	648,982,480	1.4447	937,584,988	1.4471	939,142,546	27.81
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	326,042,036	1.2238	399,010,243	1.2257	399,629,723	11.83

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.23
合計		98.23

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	540,940,530	3.5703	1,931,319,974	3.5742	1,933,429,642	45.45
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	383,864,817	3.6727	1,409,820,313	3.7151	1,426,096,181	33.52
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	418,772,738	1.4447	605,000,974	1.4471	606,006,029	14.24
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	204,426,835	1.2238	250,177,560	1.2257	250,565,971	5.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.11
合計		99.11

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	44,300	6,783.58	300,512,594	6,688.00	296,278,400	4.38
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	53,900	4,621.76	249,112,986	5,017.00	270,416,300	4.00
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	92,000	3,035.36	279,253,678	2,840.00	261,280,000	3.86
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	90,200	2,610.15	235,436,246	2,743.50	247,463,700	3.66
5	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	102,200	1,988.78	203,253,316	2,060.50	210,583,100	3.11
6	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,600	6,190.23	269,894,150	4,805.00	209,498,000	3.10
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	52,100	4,208.04	219,238,884	3,823.00	199,178,300	2.94
8	日本	株式	三井物産	卸売業	111,600	1,708.39	190,656,605	1,754.00	195,746,400	2.89
9	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	138,800	1,462.78	203,034,599	1,399.50	194,250,600	2.87
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	35,800	5,470.25	195,834,950	5,399.00	193,284,200	2.86
11	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品先物取引業	71,000	2,514.88	178,556,931	2,667.00	189,357,000	2.80
12	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	47,200	3,962.00	187,006,400	3,806.00	179,643,200	2.66
13	日本	株式	オリックス	その他金融業	92,700	1,682.53	155,971,454	1,608.00	149,061,600	2.20
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	57,200	2,804.25	160,403,250	2,379.50	136,107,400	2.01
15	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	236,400	612.72	144,848,204	534.40	126,332,160	1.87
16	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	39,800	3,439.83	136,905,349	3,141.00	125,011,800	1.85
17	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	34,900	3,366.01	117,474,077	3,420.00	119,358,000	1.76
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	37,000	3,122.52	115,533,263	3,146.00	116,402,000	1.72
19	日本	株式	東京建物	不動産業	97,000	1,340.29	130,008,270	1,197.00	116,109,000	1.71
20	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	212,700	596.50	126,875,550	512.00	108,902,400	1.61
21	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	45,800	2,208.85	101,165,389	2,316.00	106,072,800	1.57
22	日本	株式	アイカ工業	化学	28,800	3,541.57	101,997,383	3,600.00	103,680,000	1.53
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	25,300	4,130.44	104,500,132	3,906.00	98,821,800	1.46
24	日本	株式	アマダホールディングス	機械	78,000	1,183.42	92,307,414	1,213.00	94,614,000	1.40
25	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	30,700	3,139.00	96,367,553	3,010.00	92,407,000	1.36
26	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	5,700	16,078.11	91,645,227	15,120.00	86,184,000	1.27
27	日本	株式	日立建機	機械	30,400	2,780.36	84,523,095	2,802.00	85,180,800	1.26
28	日本	株式	エービーシー・マート	小売業	12,100	6,262.26	75,773,356	7,020.00	84,942,000	1.25
29	日本	株式	積水ハウス	建設業	46,500	1,754.96	81,605,925	1,775.50	82,560,750	1.22
30	日本	株式	コーエーテクモホールディングス	情報・通信業	38,300	1,858.15	71,167,376	2,005.00	76,791,500	1.13

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.90
		食料品	2.01
		化学	4.55
		医薬品	3.76
		石油・石炭製品	2.83
		ゴム製品	1.09
		金属製品	1.17
		機械	4.21
		電気機器	7.77
		輸送用機器	6.51
		その他製品	0.72
		電気・ガス業	1.85
		空運業	0.36
		情報・通信業	17.29
		卸売業	12.93
		小売業	2.63
		銀行業	6.06
		証券、商品先物取引業	3.12
		保険業	5.65
		その他金融業	2.20
		不動産業	3.45
		サービス業	2.43
合計			97.59

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	342,000,000	100.24	342,847,250	100.20	342,711,360	0.1	2020年 3月15日	6.11
2	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	324,000,000	100.87	326,831,070	101.42	328,610,520	0.1	2023年 6月20日	5.86
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	117.01	308,906,400	120.12	317,122,080	1.4	2034年 9月20日	5.65
4	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	286,000,000	102.23	292,400,900	102.61	293,484,620	0.1	2029年 3月20日	5.23
5	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	289,000,000	100.64	290,855,730	100.72	291,095,250	0.1	2021年 9月20日	5.19
6	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	208,000,000	123.15	256,152,000	124.53	259,022,400	2	2031年 3月20日	4.62
7	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	253,000,000	100.28	253,708,400	100.15	253,389,620	0.1	2020年 1月15日	4.52
8	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	210,000,000	115.49	242,529,000	119.04	250,002,900	1.3	2035年 6月20日	4.46
9	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	216,000,000	100.28	216,623,800	102.74	221,918,400	0.1	2028年 6月20日	3.95
10	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	168,000,000	99.53	167,210,400	102.67	172,490,640	0.1	2028年 9月20日	3.07
11	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	172,000,000	90.32	155,350,400	99.25	170,722,040	0.3	2046年 6月20日	3.04
12	日本	国債証券	第61回利付国債(30年)	140,000,000	104.21	145,899,430	109.49	153,294,400	0.7	2048年12月20日	2.73
13	日本	国債証券	第385回利付国債(2年)	143,000,000	100.29	143,417,220	100.18	143,260,260	0.1	2020年 2月15日	2.55
14	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	134.92	113,335,320	139.96	117,573,960	2.3	2039年 3月20日	2.09
15	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.34	114,777,300	104.27	114,706,900	1.024	2024年 5月24日	2.04
16	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	93,000,000	120.26	111,841,800	122.16	113,612,520	1.7	2032年 3月20日	2.02
17	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	90,000,000	101.67	91,504,120	117.54	105,787,800	0.9	2057年 3月20日	1.88
18	日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	101,000,000	100.82	101,832,240	100.90	101,911,020	0.1	2022年 3月20日	1.81
19	日本	特殊債券	第96回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.10	101,103,000	101.34	101,349,000	0.205	2027年 5月28日	1.80
20	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,640,000	101.15	101,159,000	0.59	2024年 2月28日	1.80
21	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.33	101,333,000	101.00	101,001,000	0.687	2021年 5月21日	1.80
22	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.27	100,277,000	100.82	100,822,000	0.34	2024年 8月 9日	1.79
23	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.02	100,025,000	100.50	100,503,000	0.22	2023年 3月 7日	1.79
24	日本	社債券	第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.04	100,049,000	0.05	2021年 9月 7日	1.78
25	日本	社債券	第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.77	99,775,000	0.25	2023年10月13日	1.78
26	日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	94,000,000	101.28	95,210,880	102.64	96,489,120	0.1	2028年12月20日	1.72
27	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.85	85,096,340	121.59	86,331,740	1.7	2031年 9月20日	1.54
28	日本	国債証券	第388回利付国債(2年)	82,000,000	100.26	82,214,840	100.26	82,218,940	0.1	2020年 5月15日	1.46
29	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	69,000,000	102.62	70,807,800	107.59	74,237,790	0.6	2037年 6月20日	1.32
30	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	46,000,000	127.05	58,445,760	134.70	61,963,840	1.8	2043年 3月20日	1.10

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.26
特殊債券	国内	2.70
社債券	国内	14.83
合計		98.80

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	127,000,000	102.50	136,553,575	102.40	136,420,352	0.1	2023年 9月10日	20.98
2	日本	国債証券	第22回利付国債(物価連動・10年)	82,000,000	104.35	87,110,628	104.30	87,137,309	0.1	2027年 3月10日	13.40
3	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	76,000,000	104.05	80,270,496	103.85	80,179,344	0.1	2026年 3月10日	12.33
4	日本	国債証券	第23回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	104.60	73,874,586	104.45	73,826,408	0.1	2028年 3月10日	11.35
5	日本	国債証券	第24回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	104.65	73,399,312	104.45	73,316,796	0.1	2029年 3月10日	11.27
6	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	58,000,000	102.70	62,067,772	102.65	62,097,091	0.1	2024年 3月10日	9.55
7	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	50,000,000	103.30	52,373,100	103.00	52,272,500	0.1	2024年 9月10日	8.03
8	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	36,000,000	103.35	37,801,296	103.25	37,801,890	0.1	2025年 3月10日	5.81

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	92.74
合計		92.74

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	8,807	618,166	5,444,194,743	656,000	5,777,392,000	7.82
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,507	712,150	5,346,113,428	738,000	5,540,166,000	7.50
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	20,498	179,519	3,679,791,325	196,600	4,029,906,800	5.45
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,081	219,635	3,531,962,334	218,000	3,505,658,000	4.74
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	19,085	152,370	2,907,996,976	165,700	3,162,384,500	4.28
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,143	303,555	2,775,411,776	320,500	2,930,331,500	3.96
7	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	32,441	82,525	2,677,201,959	86,800	2,815,878,800	3.81
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,242	734,000	2,379,628,000	771,000	2,499,582,000	3.38
9	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	3,133	702,000	2,199,366,000	773,000	2,421,809,000	3.27
10	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,175	235,919	2,164,557,807	248,900	2,283,657,500	3.09
11	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	3,598	544,000	1,957,312,000	604,000	2,173,192,000	2.94
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	3,986	462,000	1,841,532,000	469,000	1,869,434,000	2.53
13	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	32,574	47,025	1,531,808,637	55,800	1,817,629,200	2.46
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	11,811	140,848	1,663,558,916	152,600	1,802,358,600	2.44
15	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	10,961	153,721	1,684,939,388	158,200	1,734,030,200	2.34
16	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,311	175,768	1,460,809,927	180,600	1,500,966,600	2.03
17	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,680	90,270	1,325,163,746	101,400	1,488,552,000	2.01
18	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,771	289,116	1,379,376,902	309,500	1,476,624,500	1.99
19	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	7,696	167,570	1,289,623,491	190,900	1,469,166,400	1.98
20	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	11,623	113,684	1,321,354,003	122,800	1,427,304,400	1.93
21	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	10,261	118,678	1,217,764,192	134,300	1,378,052,300	1.86
22	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,376	93,709	1,253,457,603	102,300	1,368,364,800	1.85
23	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,924	437,000	1,277,788,000	467,000	1,365,508,000	1.84
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	7,061	172,234	1,216,147,657	187,100	1,321,113,100	1.78
25	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,539	109,541	1,044,912,648	134,000	1,278,226,000	1.73
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	4,831	231,735	1,119,515,277	246,700	1,191,807,700	1.61
27	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	4,331	247,000	1,069,757,000	260,100	1,126,493,100	1.52
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	13,300	85,436	1,136,309,972	83,800	1,114,540,000	1.50
29	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,566	165,086	918,873,852	187,200	1,041,955,200	1.41
30	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,250	123,537	895,643,685	141,800	1,028,050,000	1.39

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.69
合計		98.69