有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/13-2023/06/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	138,443,768	6.3036	6.5890	-	31.00
	日本			872,707,980	912,205,987	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	212,054,107	4.0950	4.0872	-	29.46
	日本			868,382,773	866,707,546	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	563,015,760	1.3996	1.4030	-	26.85
	日本			788,053,159	789,911,111	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	241,535,909	1.3855	1.3967	-	11.47
	日本			334,672,155	337,353,204	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	256,001,917	6.3036	6.5890	-	53.13
	日本			1,613,759,284	1,686,796,631	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	212,879,812	4.0950	4.0872	-	27.41
	日本			871,764,118	870,082,367	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	274,854,615	1.3996	1.4030	-	12.15
	日本			384,714,004	385,621,024	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.3855	1.3967	-	5.68
	日本			178,878,450	180,311,440	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	94,800	2,800.21	3,315.00	-	5.40
	日本	保険業		265,460,148	314,262,000	-
2	日本電信電話	株式	1,535,000	149.91	170.50	-	4.50
	日本	情報・通信業		230,118,054	261,717,500	-
3	トヨタ自動車	株式	92,600	1,987.39	2,308.50	-	3.67
	日本	輸送用機器		184,033,070	213,767,100	-
4	伊藤忠商事	株式	37,000	4,266.00	5,687.00	-	3.61
	日本	卸売業		157,842,000	210,419,000	-
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	33,800	4,655.00	6,159.00	-	3.58
	日本	銀行業		157,339,000	208,174,200	-
6	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	187,400	755.50	1,065.00	-	3.43
	日本	銀行業		141,580,700	199,581,000	-
7	豊田通商	株式	27,400	5,319.79	7,139.00	-	3.36
	日本	卸売業		145,762,394	195,608,600	-
8	三井化学	株式	45,700	3,110.87	4,229.00	-	3.32
	日本	化学		142,166,771	193,265,300	-
9	オリックス	株式	69,000	2,255.58	2,612.50	-	3.10
	日本	その他金融業		155,635,666	180,262,500	-
10	KDDI	株式	38,000	3,984.00	4,450.00	-	2.90
	日本	情報・通信業		151,392,000	169,100,000	-
11	日立製作所	株式	18,200	7,051.78	8,896.00	-	2.78
	日本	電気機器		128,342,406	161,907,200	-
12	デンソー	株式	16,700	7,295.59	9,645.00	-	2.77
	日本	輸送用機器		121,836,432	161,071,500	-
13	東京エレクトロン	株式	7,800	14,482.99	20,560.00	-	2.75
	日本	電気機器		112,967,397	160,368,000	-
14	信越化学工業	株式	33,500	3,949.79	4,768.00	-	2.74
	日本	化学		132,318,048	159,728,000	-
15	三菱商事	株式	22,200	4,422.00	6,930.00	-	2.64
	日本	卸売業		98,168,400	153,846,000	-
16	三井物産	株式	26,600	3,999.00	5,411.00	-	2.47
	日本	卸売業		106,373,400	143,932,600	-
17	メイテック	株式	54,900	2,480.42	2,474.00	-	2.33
	日本	サービス業		136,175,118	135,822,600	-
18	本田技研工業	株式	30,900	4,157.58	4,341.00	-	2.30
	日本	輸送用機器		128,469,530	134,136,900	-
19	丸井グループ	株式	49,400	2,253.00	2,508.00	-	2.13
	日本	小売業		111,298,200	123,895,200	-
20	丸紅	株式	45,600	1,527.50	2,440.00	-	1.91
	日本	卸売業		69,654,000	111,264,000	-
21	三菱瓦斯化学	株式	45,800	1,911.00	2,090.50	-	1.64
	日本	化学		87,523,800	95,744,900	-
22	三菱HCキャピタル	株式	109,600	650.27	854.50	-	1.61
	日本	その他金融業		71,269,917	93,653,200	-
23	ニチアス	株式	31,200	2,700.64	2,990.00	-	1.60
	日本	ガラス・土石製品		84,260,233	93,288,000	-
24	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	17,800	4,043.90	5,096.00	-	1.56
	日本	保険業		71,981,557	90,708,800	-
25	サンドラッグ	株式	21,200	3,848.19	4,268.00	-	1.55
	日本	小売業		81,581,750	90,481,600	-
26	JSR	株式	19,200	3,106.49	4,110.00	-	1.36
	日本	化学		59,644,790	78,912,000	-
27	マクニカホールディングス	株式	12,900	3,500.00	5,940.00	-	1.32
	日本	卸売業		45,150,000	76,626,000	-
28	竹内製作所	株式	16,300	2,978.00	4,430.00	-	1.24
	日本	機械		48,541,400	72,209,000	-
29	フジミインコーポレーテッド	株式	20,100	2,327.87	3,535.00	-	1.22
	日本	ガラス・土石製品		46,790,337	71,053,500	-
30	イエローハット	株式	37,000	1,829.97	1,851.00	-	1.18
	日本	卸売業		67,709,000	68,487,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.15
合計	96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	16.49
輸送用機器		10.78
化学		10.17
銀行業		7.67
保険業		7.50
情報・通信業		7.40
電気機器		6.58
小売業		6.29
建設業		5.22
その他金融業		4.70
機械		4.14
ガラス・土石製品		3.03
サービス業		2.33
ゴム製品		1.72
その他製品		0.89
倉庫・運輸関連業		0.64
不動産業		0.59
合計		96.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	613,000,000	100.22	100.78	0.2	12.18
	日本			614,357,220	617,781,400	2027/12/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	380,000,000	100.39	100.45	0.1	7.53
	日本			381,487,000	381,736,600	2025/12/20
3	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	303,000,000	100.71	100.98	0.5	6.03
	日本			305,179,950	305,975,460	2033/3/20
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	109.84	112.25	1.7	4.76
	日本			236,160,300	241,343,950	2032/9/20
5	440回 利付国庫債券(2年)	国債証券	207,000,000	100.13	100.15	0.005	4.09
	日本			207,281,180	207,324,990	2024/9/1
6	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	206,000,000	99.29	100.44	0.1	4.08
	日本			204,549,760	206,910,520	2027/9/20
7	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.08	100.20	0.005	3.26
	日本			165,138,600	165,344,850	2026/9/20
8	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	111.06	109.61	1.4	3.22
	日本			165,492,810	163,327,840	2034/9/20
9	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	99.29	99.44	0.1	2.74
	日本			139,014,400	139,228,600	2030/6/20
10	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.37	100.52	0.1	2.68
	日本			135,508,950	135,702,000	2027/3/20
11	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	132,000,000	98.87	99.25	0.1	2.58
	日本			130,508,400	131,013,960	2030/9/20
12	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	108.87	113.38	0.005	2.21
	日本			107,787,928	112,246,605	2031/3/10
13	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	94.66	94.02	0.4	2.08
	日本			106,019,200	105,305,760	2039/3/20
14	76回 西日本高速道路債券	社債券	100,000,000	100.00	100.04	0.116	1.97
	日本			100,000,000	100,049,000	2025/5/23
15	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	99.97	99.99	0.001	1.97
	日本			99,976,000	99,995,000	2023/9/20
16	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.94	0.34	1.97
	日本			99,951,000	99,947,000	2024/8/9
17	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.81	99.83	0.3	1.97
	日本			99,813,000	99,837,000	2025/1/23
18	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.46	99.70	0.27	1.97
	日本			99,460,000	99,702,000	2025/6/24
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.83	97.50	0.41	1.92
	日本			97,838,000	97,503,000	2028/10/12
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	109.87	108.48	1.3	1.87
	日本			96,142,375	94,920,000	2035/6/20
21	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.16	100.35	0.1	1.48
	日本			75,122,250	75,267,000	2027/12/20
22	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	106.94	108.35	1.6	1.43
	日本			71,652,690	72,596,510	2052/12/20
23	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.74	97.40	0.4	1.42
	日本			72,333,100	72,081,180	2036/3/20
24	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	114.49	112.44	1.7	1.35
	日本			69,842,560	68,593,280	2044/9/20
25	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	100.02	100.19	0.005	1.34
	日本			68,014,960	68,129,200	2026/12/20
26	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	110.38	108.64	1.5	1.24
	日本			64,025,620	63,013,520	2044/12/20
27	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	65,000,000	93.36	92.58	0.5	1.19
	日本			60,689,200	60,177,000	2041/9/20
28	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	48,000,000	100.10	98.72	0.6	0.93
	日本			48,049,380	47,388,960	2037/6/20
29	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	48,000,000	98.64	98.51	0.1	0.93
	日本			47,347,200	47,286,720	2031/9/20
30	179回 利付国庫債券(20年)	国債証券	49,000,000	93.21	92.35	0.5	0.89
	日本			45,672,900	45,251,500	2041/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.58
特殊債券	1.97
社債券	10.19
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,979,000,000	109.51	113.38	0.005	24.53
	日本			6,547,645,948	6,779,014,713	2031/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,254,000,000	109.01	111.86	0.1	17.22
	日本			4,637,401,652	4,758,836,813	2028/3/10
3	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,178,000,000	108.34	111.56	0.1	16.87
	日本			4,526,578,306	4,661,355,974	2029/3/10
4	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	110.80	113.25	0.1	11.57
	日本			3,128,998,495	3,198,203,933	2027/3/10
5	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	108.91	111.85	0.1	11.05
	日本			2,972,340,618	3,052,499,617	2026/3/10
6	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,840,000,000	109.37	111.62	0.005	7.43
	日本			2,012,416,502	2,053,905,013	2032/3/10
7	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	107.84	110.37	0.1	5.38
	日本			1,451,620,620	1,485,637,405	2025/3/10
8	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,276,000,000	107.27	109.68	0.1	5.06
	日本			1,368,841,760	1,399,613,776	2024/9/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,797	585,421.36	548,000.00	-	7.19
	日本			3,393,687,668	3,176,756,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,439	153,367.23	142,100.00	-	6.25
	日本			2,981,305,598	2,762,281,900	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,188	104,285.87	96,300.00	-	5.93
	日本			2,835,324,288	2,618,204,400	-
4	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,664	186,667.13	177,400.00	-	5.49
	日本			2,550,619,762	2,423,993,600	-
5	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,462	319,307.55	312,500.00	-	5.28
	日本			2,382,672,996	2,331,875,000	-
6	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,848	148,913.71	145,400.00	-	5.22
	日本			2,359,984,593	2,304,299,200	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	12,335	162,411.18	166,100.00	-	4.64
	日本			2,003,341,957	2,048,843,500	-
8	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	27,864	78,512.37	73,500.00	-	4.64
	日本			2,187,668,904	2,048,004,000	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,722	326,671.86	289,300.00	-	4.40
	日本			2,195,888,274	1,944,674,600	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	19,333	79,255.18	83,900.00	-	3.67
	日本			1,532,240,569	1,622,038,700	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,472	159,559.04	151,100.00	-	3.58
	日本			1,670,902,321	1,582,319,200	-
12	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	7,727	212,142.74	192,300.00	-	3.36
	日本			1,639,227,023	1,485,902,100	-
13	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,082	343,487.88	344,000.00	-	3.18
	日本			1,402,117,548	1,404,208,000	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,386	608,267.87	566,000.00	-	3.06
	日本			1,451,327,151	1,350,476,000	-
15	イオンリート投資法人	投資証券	7,564	155,155.36	155,400.00	-	2.66
	日本			1,173,595,144	1,175,445,600	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,165	312,584.53	345,000.00	-	2.47
	日本			989,330,045	1,091,925,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,976	50,718.02	57,200.00	-	2.33
	日本			911,707,289	1,028,227,200	-
18	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,795	327,598.58	346,500.00	-	2.19
	日本			915,638,056	968,467,500	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,372	652,035.84	626,000.00	-	1.94
	日本			894,593,177	858,872,000	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,322	616,756.34	649,000.00	-	1.94
	日本			815,351,891	857,978,000	-
21	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	3,296	213,188.00	234,300.00	-	1.75
	日本			702,667,676	772,252,800	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	4,619	153,358.55	147,400.00	-	1.54
	日本			708,363,151	680,840,600	-
23	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,195	170,900.00	161,000.00	-	1.16
	日本			546,025,500	514,395,000	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	752	700,124.38	618,000.00	-	1.05
	日本			526,493,541	464,736,000	-
25	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,690	132,677.36	125,300.00	-	1.05
	日本			489,579,466	462,357,000	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,337	364,500.00	341,500.00	-	1.03
	日本			487,336,500	456,585,500	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,075	412,974.38	402,500.00	-	0.98
	日本			443,947,463	432,687,500	-
28	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,896	155,213.01	146,100.00	-	0.96
	日本			449,496,885	423,105,600	-
29	福岡リート投資法人	投資証券	2,502	171,563.27	165,900.00	-	0.94
	日本			429,251,325	415,081,800	-
30	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,575	149,579.75	144,700.00	-	0.84
	日本			385,167,869	372,602,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合計	97.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。