有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	290,879,538	3.4530	3.6538	-	30.51
	日本			1,004,436,132	1,062,815,655	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	265,270,720	3.9244	3.9872	-	30.36
	日本			1,041,028,415	1,057,687,414	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	650,693,310	1.4315	1.4299	-	26.71
	日本			931,532,542	930,426,363	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	332,773,848	1.1887	1.1881	-	11.35
	日本			395,601,550	395,368,608	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.93
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	422,325,764	3.9244	3.9872	-	50.21
	日本			1,657,375,229	1,683,897,286	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	280,248,113	3.4530	3.6538	-	30.53
	日本			967,724,759	1,023,970,555	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	291,046,955	1.4315	1.4299	-	12.41
	日本			416,662,820	416,168,040	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	153,579,847	1.1887	1.1881	-	5.44
	日本			182,575,722	182,468,216	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,500	7,480.00	7,957.00	-	5.17
	日本	輸送用機器		302,940,000	322,258,500	-
2	日本電信電話	株式	111,900	2,579.50	2,645.50	-	4.75
	日本	情報・通信業		288,646,050	296,031,450	-
3	伊藤忠商事	株式	97,800	2,931.50	2,964.00	-	4.65
	日本	卸売業		286,700,700	289,879,200	-
4	日立製作所	株式	50,100	4,207.00	4,065.00	-	3.27
	日本	電気機器		210,770,700	203,656,500	-
5	東京エレクトロン	株式	5,200	36,420.00	38,400.00	-	3.20
	日本	電気機器		189,384,000	199,680,000	-
6	キリンホールディングス	株式	80,600	2,414.00	2,434.00	-	3.15
	日本	食料品		194,568,400	196,180,400	-
7	三菱瓦斯化学	株式	79,100	2,330.00	2,369.00	-	3.00
	日本	化学		184,303,000	187,387,900	-
8	三井物産	株式	95,600	1,900.50	1,889.50	-	2.90
	日本	卸売業		181,687,800	180,636,200	-
9	日東電工	株式	19,300	8,610.00	9,230.00	-	2.86
	日本	化学		166,173,000	178,139,000	-
10	アサヒグループホールディングス	株式	39,200	4,564.00	4,244.00	-	2.67
	日本	食料品		178,908,800	166,364,800	-
11	デンソー	株式	25,300	5,720.00	6,134.00	-	2.49
	日本	輸送用機器		144,716,000	155,190,200	-
12	JSR	株式	51,600	2,786.00	2,874.00	-	2.38
	日本	化学		143,757,600	148,298,400	-
13	アサヒホールディングス	株式	38,000	3,255.00	3,665.00	-	2.23
	日本	非鉄金属		123,690,000	139,270,000	-
14	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,557.00	-	2.21
	日本	電気機器		132,971,250	137,794,500	-
15	東京海上ホールディングス	株式	25,800	5,270.00	5,308.00	-	2.20
	日本	保険業		135,966,000	136,946,400	-
16	三井住友フィナンシャルグループ	株式	42,800	3,067.00	3,188.00	-	2.19
	日本	銀行業		131,267,600	136,446,400	-
17	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	282,600	441.80	456.10	-	2.07
	日本	銀行業		124,852,680	128,893,860	-
18	協和エクシオ	株式	44,000	2,809.00	2,910.00	-	2.05
	日本	建設業		123,596,000	128,040,000	-
19	マブチモーター	株式	27,900	4,570.00	4,495.00	-	2.01
	日本	電気機器		127,503,000	125,410,500	-
20	アマダ	株式	110,100	1,107.00	1,133.00	-	2.00
	日本	機械		121,880,700	124,743,300	-
21	スター精密	株式	74,800	1,698.00	1,654.00	-	1.98
	日本	機械		127,010,400	123,719,200	-
22	クレハ	株式	15,300	6,450.00	7,270.00	-	1.78
	日本	化学		98,685,000	111,231,000	-
23	T&Dホールディングス	株式	88,300	1,206.00	1,217.00	-	1.72
	日本	保険業		106,489,800	107,461,100	-
24	セイコーエプソン	株式	68,400	1,626.00	1,531.00	-	1.68
	日本	電気機器		111,218,400	104,720,400	-
25	丸井グループ	株式	50,900	1,912.00	1,812.00	-	1.48
	日本	小売業		97,320,800	92,230,800	-
26	武田薬品工業	株式	23,600	3,877.00	3,755.00	-	1.42
	日本	医薬品		91,497,200	88,618,000	-
27	デンカ	株式	21,800	3,850.00	4,030.00	-	1.41
	日本	化学		83,930,000	87,854,000	-
28	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	27,900	3,126.00	3,141.00	-	1.41
	日本	保険業		87,215,400	87,633,900	-
29	アステラス製薬	株式	54,000	1,493.00	1,594.00	-	1.38
	日本	医薬品		80,622,000	86,076,000	-
30	三菱商事	株式	31,900	2,527.50	2,541.00	-	1.30
	日本	卸売業		80,627,250	81,057,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.75
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
化学	国内	15.86
電気機器		12.99
卸売業		9.48
輸送用機器		8.62
保険業		6.40
食料品		6.19
情報・通信業		5.88
機械		5.84
銀行業		4.64
建設業		4.02
非鉄金属		3.17
小売業		3.11
医薬品		2.80
サービス業		2.05
不動産業		1.76
海運業		1.20
石油・石炭製品		1.17
証券、商品先物取引業		1.17
その他金融業		0.54
ガラス・土石製品		0.52
陸運業		0.34
合計		97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	375,000,000	100.67	100.57	0.1	8.40
	日本			377,529,760	377,171,250	2023/6/20
2	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	100.32	100.14	0.1	7.85
	日本			353,140,480	352,524,480	2021/9/20
3	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	100.98	101.23	0.1	7.26
	日本			325,178,140	325,963,820	2029/6/20
4	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	215,000,000	101.07	100.95	0.1	4.83
	日本			217,304,710	217,044,650	2025/3/20
5	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	200,000,000	100.91	100.79	0.1	4.49
	日本			201,820,000	201,596,000	2024/6/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	116.35	116.40	1.4	3.86
	日本			173,361,500	173,436,000	2034/9/20
7	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	152,000,000	100.91	100.98	0.1	3.42
	日本			153,392,600	153,497,200	2025/6/20
8	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	100.54	100.89	0.1	3.41
	日本			152,826,910	153,364,960	2030/6/20
9	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	100.72	100.77	0.1	3.41
	日本			153,094,960	153,178,000	2030/9/20
10	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	137,000,000	101.09	101.27	0.1	3.09
	日本			138,493,600	138,749,490	2029/3/20
11	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	128,000,000	100.92	101.17	0.1	2.88
	日本			129,180,160	129,509,120	2029/9/20
12	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	103.24	103.05	1.024	2.52
	日本			113,571,700	113,363,800	2024/5/24
13	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.26	100.68	0.4	2.51
	日本			112,292,320	112,764,960	2039/3/20
14	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	118.32	118.05	1.7	2.31
	日本			104,126,000	103,890,160	2032/3/20
15	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	102,000,000	100.60	101.07	0.1	2.30
	日本			102,621,540	103,097,520	2029/12/20
16	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	115.15	115.45	1.3	2.25
	日本			100,757,125	101,024,000	2035/6/20
17	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.77	100.69	0.59	2.24
	日本			100,772,000	100,692,000	2024/2/28
18	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.03	100.64	0.37	2.24
	日本			100,032,000	100,645,000	2030/6/25
19	17回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.59	0.28	2.24
	日本			100,000,000	100,598,000	2027/12/20
20	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.09	0.34	2.23
	日本			99,949,000	100,097,000	2024/8/9
21	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.69	99.99	0.3	2.23
	日本			99,691,000	99,991,000	2025/1/23
22	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	99.94	0.35	2.23
	日本			99,956,000	99,940,000	2023/6/9
23	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	92,000,000	100.43	100.25	0.1	2.05
	日本			92,395,600	92,238,280	2022/3/20
24	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	127.31	127.18	1.7	1.73
	日本			77,663,800	77,584,680	2044/9/20
25	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	122.84	122.70	1.5	1.58
	日本			71,248,940	71,170,640	2044/12/20
26	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	94.53	94.52	0.3	1.05
	日本			47,266,500	47,261,000	2046/6/20
27	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	120.53	119.98	2	0.99
	日本			44,596,470	44,393,340	2031/3/20
28	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	39,000,000	102.15	102.62	0.5	0.89
	日本			39,842,010	40,022,190	2038/12/20
29	63回 利付国庫債券(30年)	国債証券	42,000,000	95.41	94.44	0.4	0.88
	日本			40,075,140	39,668,580	2049/6/20
30	163回 利付国庫債券(20年)	国債証券	36,000,000	104.20	104.75	0.6	0.84
	日本			37,512,360	37,712,160	2037/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	82.72
社債券	16.15
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	82,000,000	101.85	101.95	0.1	14.47
	日本			83,523,773	83,607,006	2027/3/10
2	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	101.56	101.61	0.1	13.36
	日本			77,187,293	77,225,752	2026/3/10
3	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	101.65	101.50	0.1	13.35
	日本			77,257,458	77,141,976	2025/3/10
4	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	68,000,000	104.55	104.76	0.1	12.33
	日本			71,095,530	71,237,650	2023/9/10
5	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	100.84	100.89	0.1	12.22
	日本			70,593,243	70,628,451	2028/3/10
6	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	100.55	100.40	0.1	12.16
	日本			70,385,249	70,280,353	2029/3/10
7	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	50,000,000	101.35	101.30	0.1	8.77
	日本			50,676,375	50,651,100	2024/9/10
8	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	38,000,000	104.00	104.10	0.1	6.85
	日本			39,521,482	39,560,964	2024/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	9,000,000	101.44	101.25	0.2	1.58
	日本			9,130,346	9,112,505	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	95.09
合計	95.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,551	580,000.00	598,000.00	-	7.00
	日本			3,799,580,000	3,917,498,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,895	548,000.00	596,000.00	-	6.28
	日本			3,230,460,000	3,513,420,000	-
3	GLP投資法人	投資証券	20,564	155,400.00	162,600.00	-	5.98
	日本			3,195,645,600	3,343,706,400	-
4	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	8,357	314,000.00	322,000.00	-	4.81
	日本			2,624,098,000	2,690,954,000	-
5	日本リテールファンド投資法人	投資証券	13,495	174,800.00	187,600.00	-	4.53
	日本			2,358,926,000	2,531,662,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,724	158,500.00	170,500.00	-	4.18
	日本			2,175,254,000	2,339,942,000	-
7	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	15,582	136,800.00	147,600.00	-	4.11
	日本			2,131,617,600	2,299,903,200	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,426	245,100.00	255,200.00	-	3.39
	日本			1,820,112,600	1,895,115,200	-
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,553	121,181.60	127,600.00	-	3.32
	日本			1,763,555,843	1,856,962,800	-
10	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,229	404,896.60	435,500.00	-	3.29
	日本			1,712,307,761	1,841,729,500	-
11	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,519	664,000.00	700,000.00	-	3.15
	日本			1,672,616,000	1,763,300,000	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,332	298,200.00	309,500.00	-	2.95
	日本			1,590,002,400	1,650,254,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	8,349	170,400.00	190,500.00	-	2.84
	日本			1,422,669,600	1,590,484,500	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,203	609,000.00	656,000.00	-	2.58
	日本			1,341,627,000	1,445,168,000	-
15	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,722	488,267.79	523,000.00	-	2.54
	日本			1,329,064,948	1,423,606,000	-
16	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,995	153,500.00	166,400.00	-	2.38
	日本			1,227,232,500	1,330,368,000	-
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,215	291,700.00	304,500.00	-	2.29
	日本			1,229,515,500	1,283,467,500	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,758	120,307.16	127,900.00	-	2.23
	日本			1,173,957,329	1,248,048,200	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,183	53,800.00	53,000.00	-	1.72
	日本			978,245,400	963,699,000	-
20	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,655	560,000.00	580,000.00	-	1.72
	日本			926,800,000	959,900,000	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,082	392,499.91	430,000.00	-	1.60
	日本			817,184,826	895,260,000	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	6,488	122,800.00	132,000.00	-	1.53
	日本			796,726,400	856,416,000	-
23	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	9,028	86,200.00	93,900.00	-	1.52
	日本			778,213,600	847,729,200	-
24	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,328	240,300.00	251,500.00	-	1.50
	日本			799,718,400	836,992,000	-
25	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,239	321,000.00	342,000.00	-	1.37
	日本			718,719,000	765,738,000	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,949	76,300.00	75,000.00	-	1.33
	日本			759,108,700	746,175,000	-
27	インヴィンシブル投資法人	投資証券	22,470	34,963.08	33,150.00	-	1.33
	日本			785,620,588	744,880,500	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,775	92,500.00	95,700.00	-	1.33
	日本			719,187,500	744,067,500	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,935	358,500.00	370,500.00	-	1.28
	日本			693,697,500	716,917,500	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,355	283,900.00	297,300.00	-	1.25
	日本			668,584,500	700,141,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.40
合計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。