有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	270,674,198	3.1862	862,422,130	3.2527	880,421,963	29.65
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	212,847,954	4.1761	888,874,340	4.0602	864,205,262	29.10
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	579,930,984	1.4007	812,309,330	1.4028	813,527,184	27.40
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	282,600,379	1.2291	347,344,126	1.2313	347,965,846	11.71

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.88
合計		97.88

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	499,136,512	4.1761	2,084,443,987	4.0602	2,026,594,066	47.97
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	394,600,214	3.1862	1,257,275,201	3.2527	1,283,516,116	30.38
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	410,888,883	1.4007	575,532,058	1.4028	576,394,925	13.64
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	199,539,847	1.2291	245,254,425	1.2313	245,693,413	5.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.82
合計		97.82

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	42,100	7,209.74	303,530,054	7,170.00	301,857,000	4.00
2	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	43,500	6,530.00	284,055,000	6,320.00	274,920,000	3.65
3	日本	株式	三菱商事	卸売業	87,100	3,071.91	267,563,667	3,078.00	268,093,800	3.56
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,200	5,735.76	287,935,152	5,036.00	252,807,200	3.35
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	56,500	4,792.01	270,748,565	4,306.00	243,289,000	3.23
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	384,400	797.44	306,535,936	631.10	242,594,840	3.22
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	79,600	3,102.49	246,958,890	3,031.00	241,267,600	3.20
8	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	128,500	1,480.90	190,295,650	1,616.00	207,656,000	2.75
9	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	60,900	2,889.50	175,970,550	2,822.50	171,890,250	2.28
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	31,900	5,090.87	162,398,753	5,193.00	165,656,700	2.20
11	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	50,500	3,308.12	167,060,375	3,095.00	156,297,500	2.07
12	日本	株式	アイカ工業	化学	37,700	4,083.94	153,964,688	3,890.00	146,653,000	1.94
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,200	2,066.16	145,044,463	2,007.50	140,926,500	1.87
14	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	174,500	712.31	124,298,661	770.20	134,399,900	1.78
15	日本	株式	メイテック	サービス業	24,100	5,895.04	142,070,643	5,320.00	128,212,000	1.70
16	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	44,100	2,682.92	118,316,772	2,611.00	115,145,100	1.52
17	日本	株式	日本特殊陶業	ガラス・土石製品	35,800	3,040.67	108,855,986	3,160.00	113,128,000	1.50
18	日本	株式	安藤・間	建設業	111,000	950.30	105,484,356	1,008.00	111,888,000	1.48
19	日本	株式	積水ハウス	建設業	55,200	2,009.39	110,918,482	1,960.00	108,192,000	1.43
20	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	44,000	2,737.20	120,437,140	2,458.00	108,152,000	1.43
21	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	96,900	1,010.25	97,894,059	1,072.00	103,876,800	1.37
22	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	29,900	3,488.25	104,298,675	3,444.00	102,975,600	1.36
23	日本	株式	第一三共	医薬品	24,000	2,762.50	66,300,000	4,237.00	101,688,000	1.35
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	60,200	1,742.25	104,883,702	1,689.00	101,677,800	1.35
25	日本	株式	熊谷組	建設業	26,000	3,196.25	83,102,500	3,890.00	101,140,000	1.34
26	日本	株式	双日	卸売業	245,900	325.00	79,917,500	402.00	98,851,800	1.31
27	日本	株式	丸紅	卸売業	116,600	870.63	101,515,458	845.10	98,538,660	1.30
28	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	21,300	4,543.64	96,779,532	4,393.00	93,570,900	1.24
29	日本	株式	ベルシステム24ホールディングス	サービス業	48,300	1,455.59	70,304,997	1,933.00	93,363,900	1.24
30	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	19,500	4,510.74	87,959,474	4,678.00	91,221,000	1.21

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.86
		食料品	2.07
		繊維製品	0.53
		化学	4.74
		医薬品	5.86
		石油・石炭製品	1.78
		ゴム製品	0.62
		ガラス・土石製品	2.18
		鉄鋼	0.30
		金属製品	0.63
		機械	2.85
		電気機器	6.50
		輸送用機器	7.94
		電気・ガス業	3.93
		空運業	0.93
		情報・通信業	14.50
		卸売業	12.26
		小売業	3.24
		銀行業	8.35
		証券、商品先物取引業	2.45
		保険業	3.56
		その他金融業	1.00
		不動産業	1.68
		サービス業	4.84
合計			98.70

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	1,322,000,000	100.45	1,327,971,230	100.34	1,326,521,240	0.1	2019年12月15日	24.63
2	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	310,000,000	100.51	311,598,960	101.01	313,152,700	0.1	2026年12月20日	5.81
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	115.73	305,527,200	116.92	308,674,080	1.4	2034年 9月20日	5.73
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	246,000,000	113.93	280,267,800	115.40	283,884,000	1.3	2035年 6月20日	5.27
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	224,000,000	123.44	276,505,600	123.08	275,703,680	2	2031年 3月20日	5.12
6	日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	255,000,000	100.64	256,650,300	100.61	256,560,600	0.1	2021年 3月20日	4.76
7	日本	国債証券	第163回利付国債(20年)	244,000,000	100.93	246,275,160	102.13	249,211,840	0.6	2037年12月20日	4.62
8	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	243,000,000	86.61	210,462,300	90.22	219,239,460	0.3	2046年 6月20日	4.07
9	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	158,000,000	100.72	159,139,180	101.16	159,834,380	0.1	2026年 3月20日	2.96
10	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	123,000,000	102.53	126,113,130	102.53	126,113,130	0.6	2037年 6月20日	2.34
11	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.60	118,188,100	120.18	117,779,340	1.7	2032年 3月20日	2.18
12	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.44	114,890,600	104.31	114,750,900	1.024	2024年 5月24日	2.13
13	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	133.16	111,854,400	134.79	113,231,160	2.3	2039年 3月20日	2.10
14	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	103,000,000	100.25	103,262,000	100.80	103,827,090	0.1	2027年12月20日	1.92
15	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.44	101,443,000	101.33	101,339,000	0.748	2022年 3月 4日	1.88
16	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.42	101,427,000	101.33	101,330,000	0.687	2021年 5月21日	1.88
17	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,165,000	100.62	100,629,000	0.59	2024年 2月28日	1.86
18	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.23	100,234,000	0.34	2024年 8月 9日	1.86
19	日本	社債券	第47回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,003,000	0.005	2021年 6月18日	1.85
20	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,998,000	0.22	2023年 3月 7日	1.85
21	日本	社債券	第5回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.94	99,946,000	0.11	2023年 6月 6日	1.85
22	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	96,000,000	98.74	94,794,020	102.05	97,968,000	0.9	2057年 3月20日	1.81
23	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.73	85,013,980	119.78	85,043,800	1.7	2031年 9月20日	1.57
24	日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	71,000,000	101.43	72,018,140	102.33	72,656,430	0.8	2048年 3月20日	1.34
25	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	67,000,000	99.27	66,517,190	102.44	68,636,140	0.8	2047年12月20日	1.27
26	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	75,000,000	80.88	60,660,000	86.16	64,622,250	0.4	2056年 3月20日	1.20
27	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	46,000,000	126.32	58,108,580	126.92	58,383,200	1.8	2043年 3月20日	1.08
28	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.49	52,245,500	104.65	52,326,500	1.002	2025年 6月20日	0.97
29	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	50,000,000	103.62	51,812,960	103.62	51,812,500	0.5	2024年 9月20日	0.96
30	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	35,000,000	97.99	34,299,650	98.36	34,429,150	0.8	2058年 3月20日	0.63

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.83
社債券	国内	17.30
合計		99.14

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	157,000,000	103.90	169,484,797	103.95	169,729,560	0.1	2023年 9月10日	28.59
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	123,000,000	104.10	132,268,419	104.15	132,460,053	0.1	2024年 3月10日	22.31
3	日本	国債証券	第22回利付国債(物価連動・10年)	82,000,000	105.75	87,497,169	105.80	87,616,619	0.1	2027年 3月10日	14.75
4	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	76,000,000	105.40	80,591,833	105.45	80,702,192	0.1	2026年 3月10日	13.59
5	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	50,000,000	104.70	52,611,750	104.75	52,689,250	0.1	2024年 9月10日	8.87
6	日本	国債証券	第23回利付国債(物価連動・10年)	30,000,000	106.20	31,860,000	106.25	31,903,368	0.1	2028年 3月10日	5.37
7	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	16,000,000	104.80	16,885,376	104.85	16,910,208	0.1	2025年 3月10日	2.84

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	96.35
合計		96.35

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,637	546,000	5,807,802,000	586,000	6,233,282,000	7.91
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	9,677	562,000	5,438,474,000	639,000	6,183,603,000	7.84
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	32,243	156,516	5,046,561,831	176,900	5,703,786,700	7.24
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,685	142,275	3,369,799,243	156,300	3,701,965,500	4.69
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,498	562,000	3,089,876,000	636,000	3,496,728,000	4.43
6	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,676	465,000	2,639,340,000	508,000	2,883,408,000	3.66
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	12,339	237,234	2,927,233,716	229,800	2,835,502,200	3.59
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	4,057	634,000	2,572,138,000	688,000	2,791,216,000	3.54
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	33,221	79,000	2,624,459,000	83,000	2,757,343,000	3.50
10	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	13,741	204,500	2,810,034,500	199,600	2,742,703,600	3.48
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	18,076	135,311	2,445,885,582	142,100	2,568,599,600	3.26
12	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	9,571	267,500	2,560,242,500	262,900	2,516,215,900	3.19
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	8,753	274,860	2,405,853,199	283,800	2,484,101,400	3.15
14	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,668	455,000	2,123,940,000	504,000	2,352,672,000	2.98
15	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	13,311	162,400	2,161,706,400	171,900	2,288,160,900	2.90
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	17,749	120,738	2,142,980,891	123,400	2,190,226,600	2.78
17	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	41,144	48,569	1,998,358,611	49,900	2,053,085,600	2.60
18	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,749	368,000	1,379,632,000	402,500	1,508,972,500	1.91
19	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,762	123,018	1,569,959,161	117,600	1,500,811,200	1.90
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,396	163,274	1,370,854,129	171,600	1,440,753,600	1.82
21	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	16,205	77,200	1,251,026,000	82,900	1,343,394,500	1.70
22	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,189	552,000	1,208,328,000	575,000	1,258,675,000	1.59
23	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,726	78,400	1,076,118,400	88,600	1,216,123,600	1.54
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	8,426	134,300	1,131,611,800	142,700	1,202,390,200	1.52
25	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,127	69,351	1,118,436,051	72,600	1,170,820,200	1.48
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,963	116,700	1,045,982,100	127,700	1,144,575,100	1.45
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	12,250	81,522	998,650,678	89,100	1,091,475,000	1.38
28	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	6,518	163,000	1,062,434,000	165,400	1,078,077,200	1.36
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,266	106,300	984,975,800	112,400	1,041,498,400	1.32
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,732	354,921	969,645,128	338,500	924,782,000	1.17

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.55
合計		98.55