有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	306,980,884	2.9943	919,192,861	3.0007	921,157,538	29.61
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	216,253,233	4.1508	897,623,920	4.2355	915,940,568	29.44
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	615,771,541	1.3910	856,538,214	1.3918	857,030,830	27.55
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	298,826,279	1.2246	365,942,662	1.2382	370,006,698	11.89

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.50
合計		98.50

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	498,780,215	4.1508	2,070,336,917	4.2355	2,112,583,600	49.15
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	418,545,178	2.9943	1,253,249,827	3.0007	1,255,928,515	29.22
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	423,778,250	1.3910	589,475,545	1.3918	589,814,568	13.72
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	206,018,629	1.2246	252,290,413	1.2382	255,092,266	5.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.03
合計		98.03

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,400	21,230.00	369,402,000	20,400.00	354,960,000	4.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	408,100	794.90	324,398,690	826.40	337,253,840	4.05
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	46,100	6,530.00	301,033,000	6,390.00	294,579,000	3.54
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	50,200	5,754.00	288,850,800	5,301.00	266,110,200	3.20
5	日本	株式	ローム	電気機器	21,100	12,030.00	253,833,000	12,480.00	263,328,000	3.16
6	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,300	7,101.93	257,800,402	7,213.00	261,831,900	3.15
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	55,000	4,374.00	240,570,000	4,200.00	231,000,000	2.77
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	44,600	4,738.32	211,329,072	4,868.00	217,112,800	2.61
9	日本	株式	テクノプロ・ホールディングス	サービス業	34,900	5,710.00	199,279,000	6,120.00	213,588,000	2.56
10	日本	株式	三菱商事	卸売業	64,400	2,914.50	187,693,800	3,113.00	200,477,200	2.41
11	日本	株式	第一三共	医薬品	63,600	2,762.50	175,695,000	2,937.00	186,793,200	2.24
12	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	49,900	3,585.00	178,891,500	3,695.00	184,380,500	2.21
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	64,400	2,889.50	186,083,800	2,661.00	171,368,400	2.06
14	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	32,200	4,795.00	154,399,000	4,890.00	157,458,000	1.89
15	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,000	3,235.00	177,925,000	2,804.50	154,247,500	1.85
16	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	70,400	2,003.88	141,073,737	2,103.00	148,051,200	1.78
17	日本	株式	双日	卸売業	418,700	325.00	136,077,500	346.00	144,870,200	1.74
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	22,600	6,180.00	139,668,000	6,401.00	144,662,600	1.74
19	日本	株式	ツバキ・ナカシマ	機械	50,300	2,540.00	127,762,000	2,685.00	135,055,500	1.62
20	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	25,900	5,078.00	131,520,200	5,141.00	133,151,900	1.60
21	日本	株式	デンソー	輸送用機器	19,500	6,265.00	122,167,500	6,763.00	131,878,500	1.58
22	日本	株式	日本航空	空運業	28,700	4,295.00	123,266,500	4,408.00	126,509,600	1.52
23	日本	株式	IDEC	電気機器	47,100	2,589.00	121,941,900	2,684.00	126,416,400	1.52
24	日本	株式	SGホールディングス	陸運業	53,800	1,734.81	93,332,778	2,290.00	123,202,000	1.48
25	日本	株式	アイカ工業	化学	28,100	4,105.00	115,350,500	4,185.00	117,598,500	1.41
26	日本	株式	日鉄住金物産	卸売業	16,500	6,050.00	99,825,000	6,840.00	112,860,000	1.35
27	日本	株式	メイテック	サービス業	18,700	5,760.00	107,712,000	5,920.00	110,704,000	1.33
28	日本	株式	積水ハウス	建設業	54,300	2,076.50	112,753,950	2,035.50	110,527,650	1.32
29	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	27,700	3,828.60	106,052,254	3,862.00	106,977,400	1.28
30	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	40,100	2,746.00	110,114,600	2,659.00	106,625,900	1.28

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.00
		食料品	1.68
		繊維製品	0.99
		化学	3.15
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	1.27
		ゴム製品	0.72
		金属製品	1.03
		機械	3.12
		電気機器	13.02
		輸送用機器	9.45
		電気・ガス業	0.34
		陸運業	1.48
		空運業	1.52
		情報・通信業	15.56
		卸売業	12.16
		小売業	3.17
		銀行業	7.84
		証券、商品先物取引業	1.39
		保険業	2.05
		その他金融業	1.05
		不動産業	1.65
		サービス業	6.40
合計			98.72

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	438,000,000	100.50	440,203,140	100.47	440,089,260	0.1	2019年12月15日	8.06
2	日本	国債証券	第374回利付国債(2年)	369,000,000	100.33	370,231,880	100.29	370,073,790	0.1	2019年 3月15日	6.78
3	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	345,000,000	100.84	347,911,800	100.76	347,628,900	0.1	2021年 9月20日	6.37
4	日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	334,000,000	103.64	346,164,730	103.80	346,708,700	0.5	2024年 9月20日	6.35
5	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	284,000,000	113.93	323,561,200	114.49	325,171,480	1.3	2035年 6月20日	5.95
6	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	274,000,000	115.73	317,100,200	116.29	318,653,780	1.4	2034年 9月20日	5.84
7	日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	300,000,000	100.38	301,168,450	100.54	301,635,000	0.1	2027年12月20日	5.52
8	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	239,000,000	123.44	295,021,600	123.39	294,904,490	2	2031年 3月20日	5.40
9	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	262,000,000	100.60	263,593,440	100.80	264,109,100	0.1	2026年12月20日	4.84
10	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	227,000,000	103.11	234,075,590	103.25	234,382,040	0.4	2025年 3月20日	4.29
11	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	266,000,000	86.61	230,382,600	87.90	233,816,660	0.3	2046年 6月20日	4.28
12	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	145,000,000	94.07	136,413,500	94.93	137,649,950	0.2	2036年 6月20日	2.52
13	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.60	118,188,100	120.05	117,650,960	1.7	2032年 3月20日	2.15
14	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.44	114,890,600	104.57	115,035,800	1.024	2024年 5月24日	2.10
15	日本	国債証券	第376回利付国債(2年)	114,000,000	100.43	114,497,500	100.33	114,378,480	0.1	2019年 5月15日	2.09
16	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	116,000,000	97.34	112,923,730	98.15	113,855,160	0.9	2057年 3月20日	2.08
17	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	133.16	111,854,400	133.61	112,232,400	2.3	2039年 3月20日	2.05
18	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.42	101,427,000	101.53	101,538,000	0.687	2021年 5月21日	1.86
19	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	101.49	101,496,000	101.47	101,473,000	0.79	2021年 1月22日	1.85
20	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.44	101,443,000	101.45	101,451,000	0.748	2022年 3月 4日	1.85
21	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.16	100,165,000	100.24	100,246,000	0.59	2024年 2月28日	1.83
22	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	100.14	100,140,000	0.34	2024年 8月 9日	1.83
23	日本	社債券	第15回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.92	99,926,000	0.05	2020年12月 7日	1.83
24	日本	社債券	第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	100,000,000	99.49	99,496,000	99.78	99,786,000	0.295	2027年 4月21日	1.82
25	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	90,000,000	100.44	90,398,700	100.39	90,353,700	0.1	2019年 9月20日	1.65
26	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.73	85,013,980	119.77	85,037,410	1.7	2031年 9月20日	1.55
27	日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	74,000,000	100.84	74,621,600	100.81	74,602,360	0.1	2021年12月20日	1.36
28	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	81,000,000	80.88	65,512,800	82.72	67,009,680	0.4	2056年 3月20日	1.22
29	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.49	52,245,500	104.78	52,393,000	1.002	2025年 6月20日	0.96
30	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	43,000,000	100.54	43,232,200	100.39	43,170,710	0.2	2019年 3月20日	0.79

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.75
社債券	国内	17.10
合計		98.86

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	220,000,000	104.15	237,378,680	105.00	239,547,000	0.1	2023年 9月10日	38.32
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	123,000,000	104.40	132,264,360	105.25	133,470,682	0.1	2024年 3月10日	21.35
3	日本	国債証券	第22回利付国債(物価連動・10年)	82,000,000	105.50	87,027,329	106.60	88,010,772	0.1	2027年 3月10日	14.07
4	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	76,000,000	105.25	80,234,769	106.30	81,105,496	0.1	2026年 3月10日	12.97
5	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	50,000,000	104.75	52,479,750	105.60	52,958,400	0.1	2024年 9月10日	8.47
6	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	16,000,000	104.95	16,859,168	105.85	17,020,680	0.1	2025年 3月10日	2.72

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	97.92
合計		97.92

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	12,922	546,000	7,055,412,000	535,000	6,913,270,000	8.51
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	11,287	562,000	6,343,294,000	551,000	6,219,137,000	7.65
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	32,921	156,500	5,152,136,500	156,100	5,138,968,100	6.32
4	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,317	634,000	4,004,978,000	640,000	4,042,880,000	4.97
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	18,881	204,500	3,861,164,500	206,600	3,900,814,600	4.80
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	13,121	267,500	3,509,867,500	267,700	3,512,491,700	4.32
7	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,688	562,000	3,196,656,000	594,000	3,378,672,000	4.16
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	23,170	142,200	3,294,774,000	139,900	3,241,483,000	3.99
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	40,111	79,000	3,168,769,000	75,600	3,032,391,600	3.73
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	5,706	465,000	2,653,290,000	472,000	2,693,232,000	3.31
11	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	15,081	162,400	2,449,154,400	162,100	2,444,630,100	3.01
12	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,681	483,000	2,260,923,000	484,000	2,265,604,000	2.79
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,868	455,000	2,214,940,000	465,000	2,263,620,000	2.78
14	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,333	240,000	2,239,920,000	238,300	2,224,053,900	2.73
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	18,095	123,500	2,234,732,500	121,900	2,205,780,500	2.71
16	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	15,846	134,900	2,137,625,400	136,200	2,158,225,200	2.65
17	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	6,743	272,500	1,837,467,500	277,100	1,868,485,300	2.30
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	15,103	114,700	1,732,314,100	115,300	1,741,375,900	2.14
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	14,413	116,700	1,681,997,100	118,500	1,707,940,500	2.10
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	11,806	134,300	1,585,545,800	131,100	1,547,766,600	1.90
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,774	552,000	1,531,248,000	547,000	1,517,378,000	1.86
22	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	4,139	368,000	1,523,152,000	358,000	1,481,762,000	1.82
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	30,144	48,350	1,457,462,400	47,950	1,445,404,800	1.78
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	8,566	163,274	1,398,610,825	164,000	1,404,824,000	1.73
25	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	17,035	77,200	1,315,102,000	75,000	1,277,625,000	1.57
26	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,274	326,000	1,067,324,000	327,000	1,070,598,000	1.31
27	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,776	78,400	1,080,038,400	77,300	1,064,884,800	1.31
28	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	9,556	106,300	1,015,802,800	106,600	1,018,669,600	1.25
29	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	11,680	80,400	939,072,000	82,200	960,096,000	1.18
30	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,644	354,500	937,298,000	358,000	946,552,000	1.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.35
合計		98.35