有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	266,684,411	3.3695	898,593,122	3.3392	890,512,585	30.56
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	581,351,695	1.4012	814,589,995	1.4083	818,717,592	28.09
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	225,033,160	3.7327	839,985,808	3.5689	803,120,844	27.56
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	282,594,257	1.2246	346,064,927	1.2169	343,888,951	11.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.02
合計		98.02

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	507,885,683	3.7441	1,901,574,785	3.5689	1,812,593,214	45.11
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	383,864,817	3.3695	1,293,432,500	3.3392	1,281,801,396	31.90
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	418,772,738	1.4012	586,784,360	1.4083	589,757,646	14.68
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	204,426,835	1.2246	250,341,102	1.2169	248,767,015	6.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.89
合計		97.89

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,500	6,820.00	310,310,000	6,406.00	291,473,000	4.49
2	日本	株式	三菱商事	卸売業	90,100	3,034.00	273,363,400	3,020.00	272,102,000	4.19
3	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	42,700	6,210.00	265,167,000	5,970.00	254,919,000	3.92
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	62,000	3,962.00	245,644,000	3,645.00	225,990,000	3.48
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	49,300	4,595.00	226,533,500	4,482.00	220,962,600	3.40
6	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	398,700	596.50	237,824,550	537.90	214,460,730	3.30
7	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	105,400	1,988.50	209,587,900	1,867.00	196,781,800	3.03
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	37,000	5,475.00	202,575,000	5,236.00	193,732,000	2.98
9	日本	株式	丸紅	卸売業	241,600	807.50	195,092,000	772.40	186,611,840	2.87
10	日本	株式	関西電力	電気・ガス業	107,500	1,715.50	184,416,250	1,650.00	177,375,000	2.73
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	64,700	2,619.50	169,481,650	2,624.00	169,772,800	2.61
12	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	66,500	2,551.50	169,674,750	2,472.50	164,421,250	2.53
13	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	56,500	2,803.50	158,397,750	2,616.50	147,832,250	2.27
14	日本	株式	アイカ工業	化学	33,400	3,540.00	118,236,000	3,680.00	122,912,000	1.89
15	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	84,600	1,488.00	125,884,800	1,450.00	122,670,000	1.88
16	日本	株式	日本郵政	サービス業	95,600	1,313.00	125,522,800	1,265.00	120,934,000	1.86
17	日本	株式	DIC	化学	32,500	3,360.00	109,200,000	3,370.00	109,525,000	1.68
18	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	110,100	1,036.00	114,063,600	993.00	109,329,300	1.68
19	日本	株式	ローソン	小売業	15,700	7,350.00	115,395,000	6,950.00	109,115,000	1.68
20	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	26,900	4,233.00	113,867,700	4,022.00	108,191,800	1.66
21	日本	株式	キヤノン	電気機器	36,000	3,120.00	112,320,000	3,001.00	108,036,000	1.66
22	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	28,600	3,435.82	98,264,496	3,498.00	100,042,800	1.54
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	72,400	1,500.00	108,600,000	1,358.00	98,319,200	1.51
24	日本	株式	オリックス	その他金融業	55,400	1,739.50	96,368,300	1,605.50	88,944,700	1.37
25	日本	株式	日本航空	空運業	22,700	3,865.00	87,735,500	3,891.00	88,325,700	1.36
26	日本	株式	JXTGホールディングス	石油・石炭製品	147,400	645.70	95,176,180	576.70	85,005,580	1.30
27	日本	株式	小松製作所	機械	35,600	2,615.00	93,094,000	2,365.50	84,211,800	1.29
28	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	35,200	2,462.00	86,662,400	2,360.00	83,072,000	1.27
29	日本	株式	ソニーフィナンシャルホールディングス	保険業	38,900	2,244.00	87,291,600	2,055.00	79,939,500	1.23
30	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	51,500	1,647.50	84,846,250	1,401.50	72,177,250	1.11

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.80
		食料品	2.27
		化学	5.87
		医薬品	2.67
		石油・石炭製品	1.30
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	0.94
		金属製品	0.76
		機械	2.09
		電気機器	4.40
		輸送用機器	8.27
		その他製品	0.70
		電気・ガス業	4.62
		空運業	1.36
		情報・通信業	16.99
		卸売業	12.80
		小売業	5.31
		銀行業	9.61
		証券、商品先物取引業	2.08
		保険業	5.62
		その他金融業	1.37
		不動産業	1.47
		サービス業	3.08
合計			97.41

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第383回利付国債(2年)	717,000,000	100.33	719,366,100	100.23	718,692,120	0.1	2019年12月15日	13.31
2	日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	324,000,000	100.87	326,831,070	101.16	327,781,080	0.1	2023年 6月20日	6.07
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	264,000,000	117.01	308,906,400	116.76	308,259,600	1.4	2034年 9月20日	5.71
4	日本	国債証券	第384回利付国債(2年)	286,000,000	100.28	286,818,740	100.25	286,735,020	0.1	2020年 1月15日	5.31
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	208,000,000	123.15	256,152,000	122.68	255,191,040	2	2031年 3月20日	4.72
6	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	210,000,000	115.49	242,529,000	115.23	241,985,100	1.3	2035年 6月20日	4.48
7	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	216,000,000	100.28	216,623,800	101.13	218,455,920	0.1	2028年 6月20日	4.04
8	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	228,000,000	90.32	205,929,600	90.47	206,283,000	0.3	2046年 6月20日	3.82
9	日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	199,000,000	100.65	200,303,450	100.68	200,353,200	0.1	2021年 9月20日	3.71
10	日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	178,000,000	101.06	179,886,800	101.72	181,072,280	0.1	2026年12月20日	3.35
11	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	178,000,000	99.53	177,163,400	101.02	179,815,600	0.1	2028年 9月20日	3.33
12	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	145,000,000	98.98	143,528,780	100.35	145,508,950	0.5	2038年 3月20日	2.69
13	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	98,000,000	120.26	117,854,800	119.83	117,441,240	1.7	2032年 3月20日	2.17
14	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	104.34	114,777,300	104.09	114,507,800	1.024	2024年 5月24日	2.12
15	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	84,000,000	134.92	113,335,320	134.26	112,781,760	2.3	2039年 3月20日	2.08
16	日本	国債証券	第10回利付国債(40年)	100,000,000	101.07	101,070,000	102.47	102,476,000	0.9	2057年 3月20日	1.89
17	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	101.34	101,346,000	101.48	101,483,000	0.748	2022年 3月 4日	1.88
18	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	101.33	101,333,000	101.11	101,115,000	0.687	2021年 5月21日	1.87
19	日本	社債券	第74回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.64	100,640,000	101.04	101,046,000	0.59	2024年 2月28日	1.87
20	日本	国債証券	第11回利付国債(40年)	102,000,000	95.59	97,508,800	98.82	100,796,400	0.8	2058年 3月20日	1.86
21	日本	社債券	第51回野村ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	100.27	100,277,000	100.42	100,426,000	0.34	2024年 8月 9日	1.86
22	日本	社債券	第1回愛三工業株式会社無担保社債	100,000,000	100.02	100,025,000	100.10	100,101,000	0.22	2023年 3月 7日	1.85
23	日本	社債券	第5回株式会社アプラスフィナンシャル無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.97	99,979,000	0.25	2023年10月13日	1.85
24	日本	社債券	第26回東京センチュリー株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.83	99,837,000	0.04	2021年10月15日	1.84
25	日本	社債券	第32回リコーリース株式会社無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.81	99,816,000	0.05	2021年 9月 7日	1.84
26	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	83,000,000	102.62	85,174,600	102.64	85,193,690	0.6	2037年 6月20日	1.57
27	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	71,000,000	119.85	85,096,340	119.40	84,777,550	1.7	2031年 9月20日	1.57
28	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	67,000,000	102.56	68,720,560	102.40	68,612,690	0.8	2047年12月20日	1.27
29	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	46,000,000	127.05	58,445,760	126.70	58,282,920	1.8	2043年 3月20日	1.07
30	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	104.69	52,345,000	104.49	52,246,500	1.002	2025年 6月20日	0.96

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	79.81
社債券	国内	19.11
合計		98.93

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	157,000,000	102.20	167,834,884	102.15	167,913,148	0.1	2023年 9月10日	28.33
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	123,000,000	102.40	130,990,080	102.40	131,116,032	0.1	2024年 3月10日	22.12
3	日本	国債証券	第22回利付国債(物価連動・10年)	82,000,000	103.70	86,394,544	103.50	86,293,269	0.1	2027年 3月10日	14.55
4	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	76,000,000	103.60	79,763,504	103.30	79,592,980	0.1	2026年 3月10日	13.42
5	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	50,000,000	102.85	52,042,100	102.60	51,966,900	0.1	2024年 9月10日	8.76
6	日本	国債証券	第23回利付国債(物価連動・10年)	30,000,000	103.35	31,219,554	103.20	31,198,082	0.1	2028年 3月10日	5.26
7	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	16,000,000	102.90	16,694,496	102.85	16,702,840	0.1	2025年 3月10日	2.81

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	95.29
合計		95.29

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	10,467	618,000	6,468,606,000	616,000	6,447,672,000	9.10
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	8,122	712,000	5,782,864,000	691,000	5,612,302,000	7.92
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	26,248	179,500	4,711,516,000	182,400	4,787,635,200	6.75
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	16,401	219,600	3,601,659,600	219,500	3,600,019,500	5.08
5	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	4,463	702,000	3,133,026,000	691,000	3,083,933,000	4.35
6	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	9,223	303,500	2,799,180,500	302,500	2,789,957,500	3.93
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	3,877	734,000	2,845,718,000	700,000	2,713,900,000	3.83
8	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	15,745	148,200	2,333,409,000	144,400	2,273,578,000	3.20
9	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,128	544,000	2,245,632,000	530,000	2,187,840,000	3.08
10	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	4,571	462,000	2,111,802,000	444,500	2,031,809,500	2.86
11	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	14,261	140,700	2,006,522,700	138,100	1,969,444,100	2.78
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	11,016	174,700	1,924,495,200	170,200	1,874,923,200	2.64
13	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	23,321	81,551	1,901,859,959	78,400	1,828,366,400	2.58
14	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	34,844	46,700	1,627,214,800	45,200	1,574,948,800	2.22
15	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	9,246	167,500	1,548,705,000	167,300	1,546,855,800	2.18
16	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	13,353	112,400	1,500,877,200	111,900	1,494,200,700	2.10
17	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	9,651	152,800	1,474,672,800	148,300	1,431,243,300	2.02
18	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,686	247,000	1,404,442,000	245,700	1,397,050,200	1.97
19	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	17,000	85,400	1,451,800,000	82,100	1,395,700,000	1.97
20	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	13,426	93,400	1,253,988,400	96,800	1,299,636,800	1.83
21	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,109	437,000	1,358,633,000	417,000	1,296,453,000	1.83
22	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	14,845	90,200	1,339,019,000	86,800	1,288,546,000	1.81
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	4,550	288,690	1,313,540,443	279,600	1,272,180,000	1.79
24	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,639	234,000	1,085,526,000	231,900	1,075,784,100	1.51
25	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	8,478	127,400	1,080,097,200	126,400	1,071,619,200	1.51
26	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	9,394	109,000	1,023,946,000	113,800	1,069,037,200	1.50
27	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	7,986	123,400	985,472,400	124,900	997,451,400	1.40
28	日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	8,254	116,700	963,241,800	119,900	989,654,600	1.39
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	2,658	367,000	975,486,000	364,000	967,512,000	1.36
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	5,592	165,000	922,680,000	164,600	920,443,200	1.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.33
合計		98.33