有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	199,916,236	4.7431	4.8445	-	30.36
	日本			948,242,690	968,494,205	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	220,662,887	4.2940	4.2765	-	29.58
	日本			947,548,503	943,664,836	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	608,132,615	1.4323	1.4298	-	27.26
	日本			871,089,157	869,508,012	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	279,386,268	1.3206	1.3102	-	11.48
	日本			368,985,444	366,051,888	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	330,937,972	4.7432	4.8445	-	50.35
	日本			1,569,704,989	1,603,229,005	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	222,301,334	4.2940	4.2765	-	29.86
	日本			954,584,158	950,671,654	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	281,964,463	1.4323	1.4298	-	12.66
	日本			403,885,896	403,152,789	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	140,385,721	1.3206	1.3102	-	5.78
	日本			185,407,421	183,933,371	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	187,400	2,052.00	2,105.50	-	6.61
	日本	輸送用機器		384,544,800	394,570,700	-
2	東京エレクトロン	株式	4,100	61,840.00	66,280.00	-	4.55
	日本	電気機器		253,544,000	271,748,000	-
3	日本電信電話	株式	80,600	3,086.00	3,150.00	-	4.26
	日本	情報・通信業		248,731,600	253,890,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	314,900	627.00	624.90	-	3.30
	日本	銀行業		197,442,300	196,781,010	-
5	デンソー	株式	20,600	8,694.00	9,529.00	-	3.29
	日本	輸送用機器		179,096,400	196,297,400	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	44,200	3,864.00	3,943.00	-	2.92
	日本	銀行業		170,788,800	174,280,600	-
7	東京海上ホールディングス	株式	26,700	6,050.00	6,392.00	-	2.86
	日本	保険業		161,535,000	170,666,400	-
8	オリックス	株式	70,100	2,249.00	2,347.50	-	2.76
	日本	その他金融業		157,654,900	164,559,750	-
9	日立製作所	株式	26,000	6,540.00	6,230.00	-	2.71
	日本	電気機器		170,040,000	161,980,000	-
10	伊藤忠商事	株式	40,800	3,460.00	3,518.00	-	2.41
	日本	卸売業		141,168,000	143,534,400	-
11	セブン&アイ・ホールディングス	株式	26,200	4,971.00	5,056.00	-	2.22
	日本	小売業		130,240,200	132,467,200	-
12	日本ピラー工業	株式	34,000	3,345.00	3,720.00	-	2.12
	日本	機械		113,730,000	126,480,000	-
13	豊田通商	株式	21,800	5,062.50	5,300.00	-	1.94
	日本	卸売業		110,362,601	115,540,000	-
14	アステラス製薬	株式	59,600	1,777.00	1,870.50	-	1.87
	日本	医薬品		105,909,200	111,481,800	-
15	フジミインコーポレーテッド	株式	14,000	7,682.94	7,750.00	-	1.82
	日本	ガラス・土石製品		107,561,288	108,500,000	-
16	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,165.00	-	1.79
	日本	小売業		108,778,800	106,951,000	-
17	西松建設	株式	28,100	3,410.00	3,645.00	-	1.72
	日本	建設業		95,821,000	102,424,500	-
18	東急建設	株式	148,400	666.00	666.00	-	1.66
	日本	建設業		98,834,400	98,834,400	-
19	メイテック	株式	13,900	6,900.00	6,770.00	-	1.58
	日本	サービス業		95,910,000	94,103,000	-
20	ファナック	株式	3,800	24,076.69	24,380.00	-	1.55
	日本	電気機器		91,491,455	92,644,000	-
21	三菱商事	株式	24,600	3,542.00	3,652.00	-	1.51
	日本	卸売業		87,133,200	89,839,200	-
22	九州旅客鉄道	株式	36,900	2,434.00	2,392.00	-	1.48
	日本	陸運業		89,814,600	88,264,800	-
23	京セラ	株式	11,900	7,168.80	7,187.00	-	1.43
	日本	電気機器		85,308,805	85,525,300	-
24	三菱電機	株式	58,400	1,479.00	1,458.50	-	1.43
	日本	電気機器		86,373,600	85,176,400	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	株式	39,900	2,175.00	2,084.00	-	1.39
	日本	サービス業		86,782,500	83,151,600	-
26	J.フロント リテイリング	株式	79,000	965.00	1,047.00	-	1.39
	日本	小売業		76,235,000	82,713,000	-
27	トレンドマイクロ	株式	12,600	6,810.00	6,390.00	-	1.35
	日本	情報・通信業		85,806,000	80,514,000	-
28	三井物産	株式	28,900	2,570.00	2,723.50	-	1.32
	日本	卸売業		74,273,000	78,709,150	-
29	パルグループホールディングス	株式	44,900	1,636.00	1,716.00	-	1.29
	日本	小売業		73,456,400	77,048,400	-
30	INPEX	株式	72,300	986.00	1,002.00	-	1.21
	日本	鉱業		71,287,800	72,444,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.08
合計	95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年12月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	14.90
輸送用機器		12.08
卸売業		8.18
小売業		7.51
情報・通信業		6.92
保険業		6.37
銀行業		6.22
建設業		5.29
機械		4.91
化学		3.45
サービス業		2.97
その他金融業		2.76
医薬品		2.22
ガラス・土石製品		2.19
不動産業		1.59
陸運業		1.48
食料品		1.28
鉱業		1.21
ゴム製品		1.19
海運業		0.79
金属製品		0.76
非鉄金属		0.32
証券、商品先物取引業		0.26
鉄鋼		0.23
合計		95.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	464,000,000	100.64	100.48	0.1	9.49
	日本			466,992,660	466,227,200	2024/6/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	389,000,000	100.92	100.75	0.1	7.98
	日本			392,600,330	391,933,060	2025/12/20
3	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	331,000,000	100.57	100.42	0.1	6.77
	日本			332,895,140	332,400,130	2031/6/20
4	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	276,000,000	100.43	100.29	0.1	5.64
	日本			277,201,800	276,803,160	2023/6/20
5	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	100.65	100.82	0.1	4.93
	日本			241,572,000	241,984,800	2030/9/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	115.75	114.87	1.4	3.48
	日本			172,474,950	171,160,770	2034/9/20
7	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	166,000,000	100.85	100.62	0.1	3.40
	日本			167,411,000	167,039,160	2025/3/20
8	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.42	100.40	0.005	3.37
	日本			165,698,500	165,661,650	2026/9/20
9	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.14	100.04	0.1	2.85
	日本			140,205,800	140,057,400	2022/3/20
10	422回 利付国庫債券(2年)	国債証券	118,000,000	100.29	100.22	0.1	2.41
	日本			118,352,880	118,265,500	2023/3/1
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.49	100.16	0.4	2.28
	日本			112,557,760	112,180,320	2039/3/20
12	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	100.17	0.34	2.04
	日本			100,268,000	100,172,000	2024/8/9
13	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.21	100.08	0.3	2.04
	日本			100,217,000	100,082,000	2025/1/23
14	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	100.00	99.97	0.001	2.04
	日本			100,002,000	99,975,000	2023/9/20
15	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.85	0.27	2.03
	日本			99,944,000	99,850,000	2025/6/24
16	1回 三菱HCキャピタル社債	社債券	100,000,000	100.00	99.77	0.05	2.03
	日本			100,000,000	99,773,000	2024/11/29
17	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	114.79	113.96	1.3	2.03
	日本			100,443,875	99,721,125	2035/6/20
18	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	100.00	99.69	0.41	2.03
	日本			100,000,000	99,699,000	2028/10/12
19	65回 利付国庫債券(30年)	国債証券	105,000,000	93.06	93.09	0.4	1.99
	日本			97,717,200	97,748,700	2049/12/20
20	429回 利付国庫債券(2年)	国債証券	95,000,000	100.21	100.18	0.005	1.94
	日本			95,202,350	95,172,900	2023/10/1
21	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	84,000,000	100.05	100.03	0.1	1.71
	日本			84,046,650	84,025,200	2022/3/1
22	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	76,000,000	100.25	100.28	0.1	1.55
	日本			76,190,060	76,219,640	2031/9/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	125.48	124.72	1.7	1.55
	日本			76,548,290	76,083,470	2044/9/20
24	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.94	101.01	0.1	1.54
	日本			75,705,000	75,762,750	2027/12/20
25	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	102.12	101.77	0.4	1.45
	日本			71,490,300	71,244,600	2036/3/20
26	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	121.13	120.59	1.5	1.42
	日本			70,257,140	69,944,520	2044/12/20
27	178回 利付国庫債券(20年)	国債証券	57,000,000	100.60	100.45	0.5	1.17
	日本			57,342,000	57,256,500	2041/9/20
28	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	60,000,000	93.77	93.80	0.3	1.15
	日本			56,262,500	56,280,600	2046/6/20
29	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	53,000,000	100.91	100.71	0.1	1.09
	日本			53,486,010	53,376,830	2025/6/20
30	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	100.49	100.72	0.7	1.00
	日本			49,240,590	49,356,230	2050/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.20
特殊債券	2.04
社債券	10.59
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	105.00	107.44	0.1	16.28
	日本			2,965,204,883	3,034,191,420	2027/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,754,000,000	104.10	104.91	0.1	15.50
	日本			2,866,970,056	2,889,269,319	2028/3/10
3	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	103.98	104.93	0.1	15.37
	日本			2,837,659,676	2,863,770,272	2026/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,695,000,000	103.63	104.64	0.1	15.13
	日本			2,793,041,474	2,820,054,144	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	103.89	103.98	0.1	10.47
	日本			1,949,066,589	1,950,832,702	2024/9/10
6	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,481,000,000	106.38	106.47	0.1	8.46
	日本			1,575,602,505	1,576,967,319	2024/3/10
7	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	103.75	104.60	0.1	7.55
	日本			1,396,536,600	1,407,935,517	2025/3/10
8	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,275,000,000	106.78	106.72	0.1	7.30
	日本			1,361,568,793	1,360,699,762	2023/9/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	309,000,000	104.77	107.51	0.2	1.78
	日本			323,757,880	332,226,028	2030/3/10
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	309,000,000	103.14	104.94	0.005	1.74
	日本			318,711,414	324,295,496	2031/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.58
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,571	714,000.00	670,000.00	-	7.02
	日本			3,977,694,000	3,732,570,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	16,300	196,000.00	198,900.00	-	6.10
	日本			3,194,800,000	3,242,070,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,541	387,818.58	407,000.00	-	5.78
	日本			2,924,539,987	3,069,187,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,357	166,900.00	161,800.00	-	5.28
	日本			2,896,883,300	2,808,362,600	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,215	675,000.00	653,000.00	-	5.18
	日本			2,845,125,000	2,752,395,000	-
6	日本都市ファンド投資法人	投資証券	26,018	99,800.00	99,100.00	-	4.85
	日本			2,596,596,400	2,578,383,800	-
7	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,396	341,000.00	348,500.00	-	3.54
	日本			1,840,036,000	1,880,506,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	13,353	142,200.00	135,200.00	-	3.40
	日本			1,898,796,600	1,805,325,600	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,607	361,004.40	380,000.00	-	3.29
	日本			1,663,147,315	1,750,660,000	-
10	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	20,349	84,600.00	85,700.00	-	3.28
	日本			1,721,525,400	1,743,909,300	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,285	198,000.00	202,600.00	-	3.16
	日本			1,640,430,000	1,678,541,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,583	58,915.63	56,200.00	-	2.49
	日本			1,389,407,401	1,325,364,600	-
13	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,820	38,733.50	36,400.00	-	2.39
	日本			1,348,700,777	1,267,448,000	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,685	115,500.00	118,500.00	-	2.38
	日本			1,234,117,500	1,266,172,500	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,362	223,000.00	226,200.00	-	2.28
	日本			1,195,726,000	1,212,884,400	-
16	産業ファンド投資法人	投資証券	5,299	215,000.00	222,100.00	-	2.21
	日本			1,139,285,000	1,176,907,900	-
17	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,254	184,800.00	179,800.00	-	2.12
	日本			1,155,739,200	1,124,469,200	-
18	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,732	620,000.00	645,000.00	-	2.10
	日本			1,073,840,000	1,117,140,000	-
19	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,738	284,700.00	283,000.00	-	1.99
	日本			1,064,208,600	1,057,854,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,120	507,000.00	497,000.00	-	1.98
	日本			1,074,840,000	1,053,640,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,444	701,000.00	711,000.00	-	1.93
	日本			1,012,244,000	1,026,684,000	-
22	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	8,133	124,800.00	119,500.00	-	1.83
	日本			1,014,998,400	971,893,500	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,340	429,500.00	410,000.00	-	1.81
	日本			1,005,030,000	959,400,000	-
24	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,358	717,000.00	700,000.00	-	1.79
	日本			973,686,000	950,600,000	-
25	イオンリート投資法人	投資証券	5,428	156,889.03	161,100.00	-	1.65
	日本			851,593,688	874,450,800	-
26	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,765	175,800.00	183,100.00	-	1.64
	日本			837,687,000	872,471,500	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,064	416,500.00	399,000.00	-	1.55
	日本			859,656,000	823,536,000	-
28	Oneリート投資法人	投資証券	2,575	305,000.00	302,000.00	-	1.46
	日本			785,375,000	777,650,000	-
29	投資法人みらい	投資証券	15,400	53,700.00	49,450.00	-	1.43
	日本			826,980,000	761,530,000	-
30	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,110	329,000.00	341,500.00	-	1.36
	日本			694,190,000	720,565,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。