有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	287,894,871	3.5198	3.3617	-	29.79
	日本			1,013,361,156	967,816,187	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	278,793,891	3.5823	3.4463	-	29.58
	日本			998,751,235	960,807,386	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	621,299,170	1.4284	1.4261	-	27.28
	日本			887,510,458	886,034,746	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	309,189,214	1.1908	1.1855	-	11.28
	日本			368,213,434	366,543,813	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.93
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	485,686,235	3.5823	3.4463	-	50.22
	日本			1,739,922,368	1,673,820,471	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	293,523,682	3.5198	3.3617	-	29.60
	日本			1,033,174,008	986,738,561	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	299,109,952	1.4284	1.4261	-	12.80
	日本			427,278,566	426,560,702	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	160,742,710	1.1908	1.1855	-	5.72
	日本			191,428,493	190,560,482	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	43,300	7,609.36	6,762.00	-	4.76
	日本	輸送用機器		329,485,401	292,794,600	-
2	東京エレクトロン	株式	10,600	22,834.57	26,440.00	-	4.55
	日本	電気機器		242,046,481	280,264,000	-
3	武田薬品工業	株式	71,500	4,037.94	3,848.00	-	4.47
	日本	医薬品		288,712,958	275,132,000	-
4	KDDI	株式	82,200	3,201.71	3,234.00	-	4.32
	日本	情報・通信業		263,180,594	265,834,800	-
5	伊藤忠商事	株式	109,000	2,441.54	2,321.50	-	4.11
	日本	卸売業		266,127,959	253,043,500	-
6	トレンドマイクロ	株式	36,600	5,800.77	6,020.00	-	3.58
	日本	情報・通信業		212,308,506	220,332,000	-
7	三菱電機	株式	135,000	1,530.18	1,399.50	-	3.07
	日本	電気機器		206,575,137	188,932,500	-
8	日本電信電話	株式	73,900	2,780.53	2,515.50	-	3.02
	日本	情報・通信業		205,481,482	185,895,450	-
9	本田技研工業	株式	64,800	2,901.93	2,755.50	-	2.90
	日本	輸送用機器		188,045,611	178,556,400	-
10	三井物産	株式	103,500	1,968.00	1,594.50	-	2.68
	日本	卸売業		203,688,000	165,030,750	-
11	三菱瓦斯化学	株式	99,600	1,676.69	1,630.00	-	2.64
	日本	化学		166,998,928	162,348,000	-
12	NTTドコモ	株式	55,600	3,252.26	2,882.00	-	2.60
	日本	情報・通信業		180,825,988	160,239,200	-
13	ソフトバンク	株式	111,300	1,441.00	1,375.00	-	2.49
	日本	情報・通信業		160,384,377	153,037,500	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	50,100	3,909.87	3,032.00	-	2.47
	日本	銀行業		195,884,737	151,903,200	-
15	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	357,600	579.28	421.60	-	2.45
	日本	銀行業		207,152,554	150,764,160	-
16	三菱商事	株式	62,100	2,920.50	2,270.00	-	2.29
	日本	卸売業		181,363,050	140,967,000	-
17	JSR	株式	67,200	1,994.92	2,080.00	-	2.27
	日本	化学		134,059,050	139,776,000	-
18	アサヒホールディングス	株式	44,000	2,732.67	2,854.00	-	2.04
	日本	非鉄金属		120,237,733	125,576,000	-
19	アステラス製薬	株式	65,400	1,866.36	1,799.50	-	1.91
	日本	医薬品		122,060,577	117,687,300	-
20	SBIホールディングス	株式	50,300	2,231.81	2,328.00	-	1.90
	日本	証券、商品先物取引業		112,260,076	117,098,400	-
21	東京海上ホールディングス	株式	22,900	6,127.67	4,698.00	-	1.75
	日本	保険業		140,323,780	107,584,200	-
22	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	35,900	3,617.86	2,961.00	-	1.73
	日本	保険業		129,881,289	106,299,900	-
23	兼松	株式	80,500	1,247.31	1,288.00	-	1.68
	日本	卸売業		100,408,650	103,684,000	-
24	野村不動産ホールディングス	株式	41,700	2,678.87	2,000.00	-	1.35
	日本	不動産業		111,708,995	83,400,000	-
25	SOMPOホールディングス	株式	22,300	3,576.81	3,707.00	-	1.34
	日本	保険業		79,762,911	82,666,100	-
26	NECネッツエスアイ	株式	37,500	1,211.05	2,192.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		45,414,551	82,200,000	-
27	ブラザー工業	株式	41,900	2,229.77	1,942.00	-	1.32
	日本	電気機器		93,427,451	81,369,800	-
28	エービーシー・マート	株式	11,600	6,361.87	6,310.00	-	1.19
	日本	小売業		73,797,757	73,196,000	-
29	ENEOSホールディングス	株式	185,700	462.85	382.00	-	1.15
	日本	石油・石炭製品		85,952,468	70,937,400	-
30	スター精密	株式	54,400	1,474.26	1,199.00	-	1.06
	日本	機械		80,200,125	65,225,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	18.46
電気機器		12.10
卸売業		11.48
輸送用機器		8.22
化学		7.82
医薬品		6.38
銀行業		5.72
保険業		5.39
建設業		2.81
機械		2.60
小売業		2.30
非鉄金属		2.24
不動産業		2.24
ガラス・土石製品		2.09
その他金融業		1.92
証券、商品先物取引業		1.90
食料品		1.48
石油・石炭製品		1.15
電気・ガス業		0.60
その他製品		0.52
金属製品		0.51
ゴム製品		0.39
サービス業		0.07
合計		98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	129回 利付国庫債券(5年)	国債証券	352,000,000	100.74	100.32	0.1	7.72
	日本			354,604,800	353,140,480	2021/9/20
2	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	322,000,000	102.34	100.98	0.1	7.11
	日本			329,534,800	325,178,140	2029/6/20
3	400回 利付国庫債券(2年)	国債証券	286,000,000	100.29	100.24	0.1	6.27
	日本			286,841,000	286,689,260	2021/5/1
4	402回 利付国庫債券(2年)	国債証券	277,000,000	100.30	100.28	0.1	6.07
	日本			277,833,280	277,789,450	2021/7/1
5	140回 利付国庫債券(5年)	国債証 券	255,000,000	101.00	100.91	0.1	5.62
	日本			257,552,150	257,338,350	2024/6/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	189,000,000	119.78	116.35	1.4	4.81
	日本			226,396,380	219,905,280	2034/9/20
7	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	198,000,000	100.78	100.73	0.1	4.36
	日本			199,544,400	199,445,400	2023/6/20
8	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	187,000,000	102.41	101.09	0.1	4.13
	日本			191,512,950	189,042,040	2029/3/20
9	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	128,000,000	101.35	100.92	0.1	2.82
	日本			129,732,580	129,180,160	2029/9/20
10	427回 九州電力社債	社債券	110,000,000	104.22	103.24	1.024	2.48
	日本			114,645,300	113,571,700	2024/5/24
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.97	100.26	0.4	2.45
	日本			113,095,000	112,292,320	2039/3/20
12	135回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	121.92	118.32	1.7	2.28
	日本			107,289,600	104,126,000	2032/3/20
13	74回 アコム社債	社債券	100,000,000	101.13	100.77	0.59	2.20
	日本			101,135,000	100,772,000	2024/2/28
14	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	118.76	115.15	1.3	2.20
	日本			103,915,000	100,757,125	2035/6/20
15	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.00	100.03	0.37	2.19
	日本			100,000,000	100,032,000	2030/6/25
16	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.95	0.35	2.18
	日本			100,000,000	99,956,000	2023/6/9
17	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.79	99.94	0.34	2.18
	日本			100,794,000	99,949,000	2024/8/9
18	15回 キリンホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.89	0.02	2.18
	日本			100,000,000	99,898,000	2023/6/2
19	532回 関西電力社債	社債券	100,000,000	100.00	99.83	0.18	2.18
	日本			100,000,000	99,838,000	2024/7/25
20	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.00	99.69	0.3	2.18
	日本			100,000,000	99,691,000	2025/1/23
21	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	96,000,000	101.18	101.30	0.1	2.13
	日本			97,138,600	97,249,920	2026/12/20
22	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	92,000,000	100.74	100.43	0.1	2.02
	日本			92,683,200	92,395,600	2022/3/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	51,000,000	129.82	127.44	1.7	1.42
	日本			66,209,580	64,994,400	2044/9/20
24	10回 利付国庫債券(40年)	国債証券	50,000,000	116.76	109.35	0.9	1.20
	日本			58,380,000	54,677,500	2057/3/20
25	497回 関西電力社債	社債券	50,000,000	104.57	103.48	1.002	1.13
	日本			52,289,000	51,742,500	2025/6/20
26	58回 利付国庫債券(30年)	国債証券	48,000,000	111.74	106.26	0.8	1.11
	日本			53,635,680	51,008,640	2048/3/20
27	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	50,000,000	100.12	99.59	0.2	1.09
	日本			50,063,500	49,795,500	2023/7/20
28	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	98.88	94.53	0.3	1.03
	日本			49,440,000	47,266,500	2046/6/20
29	172回 利付国庫債券(20年)	国債証券	45,000,000	100.78	99.81	0.4	0.98
	日本			45,354,540	44,917,650	2040/3/20
30	126回 利付国庫債券(20年)	国債証券	37,000,000	123.08	120.53	2	0.97
	日本			45,541,200	44,596,470	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.89
社債券	20.90
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	82,000,000	101.93	101.44	0.1	14.93
	日本			83,585,066	83,185,254	2027/3/10
2	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	101.64	101.24	0.1	13.81
	日本			77,251,948	76,944,186	2025/3/10
3	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	101.53	101.15	0.1	13.80
	日本			77,166,955	76,874,580	2026/3/10
4	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	68,000,000	105.21	105.00	0.1	12.82
	日本			71,542,800	71,400,000	2023/9/10
5	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	101.12	100.63	0.1	12.65
	日本			70,785,775	70,447,667	2028/3/10
6	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	100.52	100.24	0.1	12.60
	日本			70,367,893	70,172,096	2029/3/10
7	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	50,000,000	101.60	101.29	0.1	9.09
	日本			50,800,000	50,648,500	2024/9/10
8	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	38,000,000	104.81	104.50	0.1	7.13
	日本			39,830,688	39,713,268	2024/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	9,000,000	101.53	101.25	0.2	1.64
	日本			9,137,788	9,112,719	2030/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,255	791,071.89	614,000.00	-	6.77
	日本			4,948,154,686	3,840,570,000	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,591	740,000.00	553,000.00	-	6.43
	日本			4,877,340,000	3,644,823,000	-
3	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	10,037	290,255.24	328,000.00	-	5.80
	日本			2,913,291,856	3,292,136,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,147	140,825.42	156,500.00	-	4.73
	日本			2,414,733,581	2,683,505,500	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,591	175,937.20	129,400.00	-	4.01
	日本			3,094,911,322	2,276,275,400	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,873	235,900.00	141,400.00	-	3.71
	日本			3,508,540,700	2,103,042,200	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,294	338,516.57	321,500.00	-	3.57
	日本			2,130,623,323	2,023,521,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	7,401	260,203.97	254,000.00	-	3.31
	日本			1,925,769,620	1,879,854,000	-
9	日本リテールファンド投資法人	投資証券	12,620	224,069.34	134,500.00	-	2.99
	日本			2,827,755,108	1,697,390,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,619	789,682.80	601,000.00	-	2.78
	日本			2,068,179,261	1,574,019,000	-
11	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,079	542,697.40	371,500.00	-	2.67
	日本			2,213,662,710	1,515,348,500	-
12	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,478	781,308.57	597,000.00	-	2.61
	日本			1,936,082,652	1,479,366,000	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	12,625	160,091.34	115,800.00	-	2.58
	日本			2,021,153,179	1,461,975,000	-
14	産業ファンド投資法人	投資証券	8,026	165,806.24	173,600.00	-	2.46
	日本			1,330,760,915	1,393,313,600	-
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,615	274,604.76	292,800.00	-	2.38
	日本			1,267,300,982	1,351,272,000	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,055	676,000.00	624,000.00	-	2.26
	日本			1,389,180,000	1,282,320,000	-
17	ラサールロジポート投資法人	投資証 券	7,470	165,513.14	166,200.00	-	2.19
	日本			1,236,383,199	1,241,514,000	-
18	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,983	174,825.09	136,200.00	-	2.16
	日本			1,570,453,836	1,223,484,600	-
19	大和証券リビング投資法人	投資証券	11,633	105,266.12	100,400.00	-	2.06
	日本			1,224,560,804	1,167,953,200	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,692	69,314.52	44,500.00	-	1.70
	日本			1,503,570,713	965,294,000	-
21	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,956	341,931.12	322,000.00	-	1.68
	日本			1,010,748,402	951,832,000	-
22	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,326	182,577.80	125,200.00	-	1.62
	日本			1,337,565,016	917,215,200	-
23	日本リート投資法人	投資証券	2,580	472,556.53	347,000.00	-	1.58
	日本			1,219,195,866	895,260,000	-
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	1,802	476,995.04	480,500.00	-	1.53
	日本			859,545,063	865,861,000	-
25	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	4,648	204,463.71	186,100.00	-	1.53
	日本			950,347,364	864,992,800	-
26	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	60,110	21,555.89	13,960.00	-	1.48
	日本			1,295,724,800	839,135,600	-
27	イオンリート投資法人	投資証券	7,200	131,659.78	114,400.00	-	1.45
	日本			947,950,453	823,680,000	-
28	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	11,593	67,061.80	69,200.00	-	1.41
	日本			777,447,525	802,235,600	-
29	インヴィンシブル投資法人	投資証券	28,470	53,434.73	27,790.00	-	1.39
	日本			1,521,286,905	791,181,300	-
30	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,259	487,737.25	316,000.00	-	1.26
	日本			1,101,798,450	713,844,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。