有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	231,285,322	4.4386	4.4327	-	30.42
	日本			1,026,583,053	1,025,218,446	-
2	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	217,508,140	4.6857	4.6032	-	29.71
	日本			1,019,177,892	1,001,233,470	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	644,388,916	1.4313	1.4297	-	27.33
	日本			922,378,294	921,282,833	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	324,385,289	1.2136	1.2127	-	11.67
	日本			393,706,425	393,382,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	367,870,482	4.6857	4.6032	-	49.97
	日本			1,723,730,718	1,693,381,402	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	239,332,569	4.4386	4.4327	-	31.30
	日本			1,062,301,541	1,060,889,478	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	288,942,086	1.4313	1.4297	-	12.19
	日本			413,591,701	413,100,500	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	親投資信託受益証券	149,385,567	1.2136	1.2127	-	5.35
	日本			181,309,262	181,159,877	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	40,800	7,748.70	9,710.00	-	6.40
	日本	輸送用機器		316,147,163	396,168,000	-
2	日立製作所	株式	50,100	4,207.00	6,361.00	-	5.15
	日本	電気機器		210,770,700	318,686,100	-
3	東京エレクトロン	株式	4,600	39,393.42	48,080.00	-	3.57
	日本	電気機器		181,209,769	221,168,000	-
4	日本電信電話	株式	72,500	2,641.23	2,894.50	-	3.39
	日本	情報・通信業		191,489,727	209,851,250	-
5	三井物産	株式	79,100	2,217.34	2,500.50	-	3.20
	日本	卸売業		175,391,891	197,789,550	-
6	伊藤忠商事	株式	60,500	2,931.50	3,200.00	-	3.13
	日本	卸売業		177,355,750	193,600,000	-
7	デンソー	株式	25,100	6,115.01	7,579.00	-	3.07
	日本	輸送用機器		153,486,830	190,232,900	-
8	セブン&アイ・ホールディングス	株式	34,900	4,060.76	5,297.00	-	2.99
	日本	小売業		141,720,572	184,865,300	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	47,100	3,226.31	3,830.00	-	2.91
	日本	銀行業		151,959,591	180,393,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	264,900	474.46	600.10	-	2.57
	日本	銀行業		125,684,794	158,966,490	-
11	三菱電機	株式	88,500	1,502.50	1,612.50	-	2.31
	日本	電気機器		132,971,250	142,706,250	-
12	本田技研工業	株式	35,400	3,233.61	3,550.00	-	2.03
	日本	輸送用機器		114,469,983	125,670,000	-
13	セイコーエプソン	株式	61,700	1,626.00	1,954.00	-	1.95
	日本	電気機器		100,324,200	120,561,800	-
14	オリックス	株式	62,500	1,794.72	1,874.50	-	1.89
	日本	その他金融業		112,170,576	117,156,250	-
15	西松建設	株式	33,100	3,327.73	3,460.00	-	1.85
	日本	建設業		110,148,129	114,526,000	-
16	スター精密	株式	67,100	1,698.00	1,691.00	-	1.83
	日本	機械		113,935,800	113,466,100	-
17	丸紅	株式	111,800	827.89	966.10	-	1.74
	日本	卸売業		92,559,072	108,009,980	-
18	丸井グループ	株式	50,100	1,930.18	2,088.00	-	1.69
	日本	小売業		96,702,055	104,608,800	-
19	アサヒグループホールディングス	株式	19,500	4,832.72	5,191.00	-	1.64
	日本	食料品		94,238,055	101,224,500	-
20	KDDI	株式	27,800	3,276.77	3,465.00	-	1.56
	日本	情報・通信業		91,094,283	96,327,000	-
21	トレンドマイクロ	株式	16,300	5,798.69	5,820.00	-	1.53
	日本	情報・通信業		94,518,663	94,866,000	-
22	三井化学	株式	24,500	3,187.88	3,835.00	-	1.52
	日本	化学		78,103,270	93,957,500	-
23	マクニカ・富士エレホールディングス	株式	34,700	2,146.52	2,671.00	-	1.50
	日本	卸売業		74,484,306	92,683,700	-
24	九州旅客鉄道	株式	36,900	2,721.97	2,506.00	-	1.49
	日本	陸運業		100,440,875	92,471,400	-
25	日本郵船	株式	16,400	2,525.35	5,630.00	-	1.49
	日本	海運業		41,415,776	92,332,000	-
26	武田薬品工業	株式	23,900	3,853.34	3,719.00	-	1.44
	日本	医薬品		92,094,940	88,884,100	-
27	アサヒホールディングス	株式	37,200	1,726.75	2,266.00	-	1.36
	日本	非鉄金属		64,235,401	84,295,200	-
28	横浜ゴム	株式	34,700	2,282.99	2,379.00	-	1.33
	日本	ゴム製品		79,219,872	82,551,300	-
29	東急建設	株式	96,100	757.38	787.00	-	1.22
	日本	建設業		72,784,260	75,630,700	-
30	アステラス製薬	株式	37,900	1,993.97	1,934.50	-	1.18
	日本	医薬品		75,571,480	73,317,550	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.55
合計	96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
輸送用機器	国内	14.57
電気機器		14.21
卸売業		10.62
情報・通信業		7.06
小売業		7.03
銀行業		5.48
建設業		4.34
機械		4.09
保険業		3.83
化学		3.58
食料品		3.14
不動産業		2.86
医薬品		2.62
陸運業		2.23
その他金融業		1.89
ガラス・土石製品		1.81
海運業		1.49
非鉄金属		1.36
ゴム製品		1.33
サービス業		1.28
石油・石炭製品		0.71
鉄鋼		0.64
その他製品		0.27
金属製品		0.10
合計		96.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	413,000,000	100.75	100.68	0.1	8.78
	日本			416,099,980	415,829,050	2024/6/20
2	410回 利付国庫債券(2年)	国債証券	400,000,000	100.16	100.13	0.1	8.46
	日本			400,677,290	400,556,000	2022/3/1
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	290,000,000	100.86	100.96	0.1	6.18
	日本			292,522,950	292,801,400	2025/12/20
4	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	276,000,000	100.67	100.43	0.1	5.85
	日本			277,849,200	277,197,840	2023/6/20
5	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	215,000,000	101.07	100.85	0.1	4.58
	日本			217,304,710	216,846,850	2025/3/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	116.35	115.75	1.4	3.64
	日本			173,361,500	172,474,950	2034/9/20
7	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	159,000,000	100.25	100.43	0.1	3.37
	日本			159,399,630	159,690,060	2031/3/20
8	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	140,000,000	100.67	100.69	0.1	2.98
	日本			140,944,720	140,966,000	2030/9/20
9	131回 利付国庫債券(5年)	国債証券	140,000,000	100.36	100.14	0.1	2.96
	日本			140,510,280	140,205,800	2022/3/20
10	70回 利付国庫債券(30年)	国債証券	119,000,000	101.13	100.37	0.7	2.52
	日本			120,349,050	119,440,300	2051/3/20
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.26	100.49	0.4	2.38
	日本			112,292,320	112,557,760	2039/3/20
12	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	106,000,000	100.54	100.76	0.1	2.25
	日本			106,572,400	106,806,660	2030/6/20
13	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	102,000,000	100.60	100.93	0.1	2.17
	日本			102,621,540	102,950,640	2029/12/20
14	425回 中国電力社債	社債券	100,000,000	100.03	100.87	0.37	2.13
	日本			100,032,000	100,879,000	2030/6/25
15	17回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.79	0.28	2.13
	日本			100,000,000	100,796,000	2027/12/20
16	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	115.15	114.79	1.3	2.12
	日本			100,757,125	100,443,875	2035/6/20
17	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	100.26	0.34	2.12
	日本			99,949,000	100,268,000	2024/8/9
18	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.69	100.21	0.3	2.12
	日本			99,691,000	100,217,000	2025/1/23
19	15回 Zホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.95	100.18	0.35	2.12
	日本			99,956,000	100,187,000	2023/6/9
20	68回 ホンダファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.97	0.001	2.11
	日本			100,000,000	99,979,000	2024/6/20
21	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.94	0.27	2.11
	日本			100,000,000	99,944,000	2025/6/24
22	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	80,000,000	100.49	100.52	0.005	1.70
	日本			80,396,800	80,416,800	2026/3/20
23	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	127.31	125.48	1.7	1.62
	日本			77,663,800	76,548,290	2044/9/20
24	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	101.21	102.12	0.4	1.51
	日本			70,851,200	71,490,300	2036/3/20
25	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	122.84	121.13	1.5	1.48
	日本			71,248,940	70,257,140	2044/12/20
26	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	53,000,000	100.91	100.91	0.1	1.13
	日本			53,482,300	53,486,010	2025/6/20
27	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	52,000,000	100.92	101.02	0.1	1.11
	日本			52,478,400	52,535,080	2029/9/20
28	69回 利付国庫債券(30年)	国債証券	49,000,000	98.70	100.49	0.7	1.04
	日本			48,366,400	49,240,590	2050/12/20
29	51回 利付国庫債券(30年)	国債証券	50,000,000	94.53	93.68	0.3	0.99
	日本			47,266,500	46,844,000	2046/6/20
30	175回 利付国庫債券(20年)	国債証券	45,000,000	99.98	101.16	0.5	0.96
	日本			44,994,250	45,524,700	2040/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.07
社債券	15.04
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	82,000,000	104.39	104.24	0.1	14.88
	日本			85,600,130	85,482,782	2027/3/10
2	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	103.73	103.69	0.1	13.72
	日本			78,835,984	78,804,720	2026/3/10
3	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	76,000,000	103.53	103.42	0.1	13.68
	日本			78,683,256	78,605,888	2025/3/10
4	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	103.65	103.51	0.1	12.61
	日本			72,561,334	72,462,070	2028/3/10
5	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	70,000,000	103.09	103.05	0.1	12.56
	日本			72,165,805	72,136,830	2029/3/10
6	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	59,000,000	106.10	106.21	0.1	10.91
	日本			62,600,475	62,664,637	2023/9/10
7	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	50,000,000	103.07	103.07	0.1	8.97
	日本			51,536,625	51,536,550	2024/9/10
8	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	38,000,000	105.70	105.81	0.1	7.00
	日本			40,169,059	40,209,738	2024/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	9,000,000	104.22	104.08	0.2	1.63
	日本			9,380,456	9,367,686	2030/3/10
10	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	9,000,000	103.04	102.80	0.005	1.61
	日本			9,274,347	9,252,574	2031/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,256	585,907.18	693,000.00	-	7.14
	日本			3,665,435,361	4,335,408,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,589	157,787.87	191,600.00	-	6.18
	日本			3,090,906,588	3,753,252,400	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,918	88,031.04	120,400.00	-	6.13
	日本			2,721,743,899	3,722,527,200	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,715	548,000.00	683,000.00	-	5.30
	日本			2,583,820,000	3,220,345,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,882	141,418.96	178,100.00	-	4.95
	日本			2,387,434,981	3,006,684,200	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,504	160,069.82	213,800.00	-	4.40
	日本			2,001,513,119	2,673,355,200	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,338	315,837.36	353,500.00	-	4.27
	日本			2,317,614,621	2,593,983,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	6,046	245,100.00	327,500.00	-	3.26
	日本			1,481,874,600	1,980,065,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,982	298,200.00	370,000.00	-	3.04
	日本			1,485,632,400	1,843,340,000	-
10	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,244	717,274.89	783,000.00	-	2.89
	日本			1,609,564,860	1,757,052,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,857	494,924.12	592,000.00	-	2.78
	日本			1,413,998,218	1,691,344,000	-
12	産業ファンド投資法人	投資証券	7,499	178,674.67	211,900.00	-	2.62
	日本			1,339,881,401	1,589,038,100	-
13	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,203	123,311.36	160,700.00	-	2.44
	日本			1,134,834,464	1,478,922,100	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,903	644,577.96	773,000.00	-	2.42
	日本			1,226,631,860	1,471,019,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,633	55,696.66	66,600.00	-	2.37
	日本			1,204,885,867	1,440,757,800	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,095	325,938.39	350,000.00	-	2.36
	日本			1,334,717,737	1,433,250,000	-
17	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,649	404,896.61	526,000.00	-	2.29
	日本			1,072,571,133	1,393,374,000	-
18	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	6,620	171,227.98	204,900.00	-	2.23
	日本			1,133,529,261	1,356,438,000	-
19	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	8,250	159,954.29	164,100.00	-	2.23
	日本			1,319,622,959	1,353,825,000	-
20	インヴィンシブル投資法人	投資証券	28,820	36,824.90	42,800.00	-	2.03
	日本			1,061,293,866	1,233,496,000	-
21	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,598	123,910.27	158,800.00	-	1.99
	日本			941,470,256	1,206,562,400	-
22	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,345	154,670.17	187,600.00	-	1.96
	日本			981,382,288	1,190,322,000	-
23	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,435	99,111.56	120,800.00	-	1.88
	日本			935,117,577	1,139,748,000	-
24	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,287	399,322.08	491,500.00	-	1.85
	日本			913,249,614	1,124,060,500	-
25	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,628	246,564.60	300,500.00	-	1.80
	日本			894,536,370	1,090,214,000	-
26	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,209	333,167.29	435,000.00	-	1.58
	日本			735,966,556	960,915,000	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,062	155,105.93	187,500.00	-	1.56
	日本			785,146,249	949,125,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,328	122,800.00	164,500.00	-	1.44
	日本			654,278,400	876,456,000	-
29	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	8,699	79,507.25	92,000.00	-	1.32
	日本			691,633,569	800,308,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,710	369,374.67	456,500.00	-	1.29
	日本			631,630,696	780,615,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。