有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/12/12-2024/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	100,960,565	8.8216	8.9860	-	31.86
	日本			890,643,816	907,231,637	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	208,360,981	3.9753	3.9787	-	29.11
	日本			828,318,243	829,005,835	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	559,390,995	1.3454	1.3440	-	26.40
	日本			752,660,583	751,821,497	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	230,926,562	1.4176	1.4156	-	11.48
	日本			327,384,586	326,899,641	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	195,933,504	8.8216	8.9860	-	52.53
	日本			1,728,466,592	1,760,658,466	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	248,609,345	3.9753	3.9787	-	29.51
	日本			988,321,590	989,142,000	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	274,854,615	1.3454	1.3440	-	11.02
	日本			369,816,884	369,404,602	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.4176	1.4156	-	5.45
	日本			183,022,502	182,751,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	76,100	3,766.00	6,005.00	-	8.96
	日本	保険業		286,592,600	456,980,500	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	25,200	7,363.00	10,725.00	-	5.30
	日本	銀行業		185,547,600	270,270,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	154,600	1,280.50	1,729.00	-	5.24
	日本	銀行業		197,965,300	267,303,400	-
4	伊藤忠商事	株式	32,900	5,865.00	7,854.00	-	5.06
	日本	卸売業		192,958,500	258,396,600	-
5	豊田通商	株式	73,200	2,780.00	3,132.00	-	4.49
	日本	卸売業		203,496,000	229,262,400	-
6	オリックス	株式	60,800	2,660.50	3,552.00	-	4.23
	日本	その他金融業		161,758,400	215,961,600	-
7	ニチアス	株式	41,100	3,250.00	4,720.00	-	3.80
	日本	ガラス・土石製品		133,575,000	193,992,000	-
8	三菱商事	株式	56,000	2,279.33	3,148.00	-	3.46
	日本	卸売業		127,642,684	176,288,000	-
9	丸紅	株式	55,400	2,689.62	2,975.50	-	3.23
	日本	卸売業		149,005,361	164,842,700	-
10	三井物産	株式	44,600	2,619.00	3,651.00	-	3.19
	日本	卸売業		116,807,400	162,834,600	-
11	KDDI	株式	37,700	4,525.00	4,254.00	-	3.14
	日本	情報・通信業		170,592,500	160,375,800	-
12	日本電信電話	株式	1,050,700	172.00	151.80	-	3.13
	日本	情報・通信業		180,720,400	159,496,260	-
13	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	44,600	2,066.87	3,575.00	-	3.13
	日本	保険業		92,182,596	159,445,000	-
14	三井化学	株式	29,500	4,190.00	4,440.00	-	2.57
	日本	化学		123,605,000	130,980,000	-
15	住友林業	株式	25,000	4,556.96	5,117.00	-	2.51
	日本	建設業		113,924,183	127,925,000	-
16	日立製作所	株式	32,500	1,983.80	3,601.00	-	2.29
	日本	電気機器		64,473,500	117,032,500	-
17	三菱瓦斯化学	株式	34,000	2,234.50	3,068.00	-	2.04
	日本	化学		75,973,000	104,312,000	-
18	積水ハウス	株式	27,700	3,476.63	3,563.00	-	1.93
	日本	建設業		96,302,897	98,695,100	-
19	住友ベークライト	株式	19,000	4,547.06	4,702.00	-	1.75
	日本	化学		86,394,315	89,338,000	-
20	東亜建設工業	株式	80,800	872.50	1,019.00	-	1.61
	日本	建設業		70,498,000	82,335,200	-
21	本田技研工業	株式	47,000	1,494.50	1,720.00	-	1.58
	日本	輸送用機器		70,241,500	80,840,000	-
22	信越化学工業	株式	12,800	4,925.00	6,238.00	-	1.56
	日本	化学		63,040,000	79,846,400	-
23	デンソー	株式	28,000	2,297.76	2,498.00	-	1.37
	日本	輸送用機器		64,337,326	69,944,000	-
24	メイテックグループホールディングス	株式	20,900	2,820.00	3,258.00	-	1.33
	日本	サービス業		58,938,000	68,092,200	-
25	東京エレクトロン	株式	1,900	23,005.00	34,900.00	-	1.30
	日本	電気機器		43,709,500	66,310,000	-
26	トヨタ自動車	株式	20,000	2,705.50	3,290.00	-	1.29
	日本	輸送用機器		54,110,000	65,800,000	-
27	フジミインコーポレーテッド	株式	20,100	2,790.65	3,035.00	-	1.20
	日本	ガラス・土石製品		56,092,199	61,003,500	-
28	ソフトバンク	株式	30,000	1,881.00	1,964.50	-	1.16
	日本	情報・通信業		56,430,169	58,935,000	-
29	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	15,200	3,210.01	3,670.00	-	1.09
	日本	銀行業		48,792,292	55,784,000	-
30	CKD	株式	17,500	2,495.10	3,180.00	-	1.09
	日本	機械		43,664,366	55,650,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.67
合計	95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年6月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	19.63
保険業		12.69
銀行業		11.63
化学		9.02
建設業		7.86
情報・通信業		7.42
輸送用機器		5.17
その他金融業		5.14
ガラス・土石製品		5.00
電気機器		3.59
小売業		2.44
機械		2.14
サービス業		1.33
ゴム製品		1.33
証券、商品先物取引業		1.06
不動産業		0.22
合計		95.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	156回 利付国庫債券(5年)	国債証券	454,000,000	100.73	99.21	0.2	8.81
	日本			457,357,240	450,427,020	2027/12/20
2	1220回 国庫短期証券	国債証券	288,000,000	99.89	99.92	-	5.63
	日本			287,686,378	287,789,760	2025/3/21
3	1231回 国庫短期証券	国債証券	276,000,000	99.87	99.90	-	5.39
	日本			275,667,417	275,729,520	2025/5/20
4	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	181,000,000	98.85	97.88	0.8	3.47
	日本			178,935,620	177,164,610	2034/3/20
5	1228回 国庫短期証券	国債証券	164,000,000	99.99	99.99	-	3.21
	日本			163,989,244	163,996,720	2024/8/5
6	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	153,000,000	112.25	106.61	1.7	3.19
	日本			171,742,500	163,119,420	2032/9/20
7	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	127,000,000	99.78	99.78	0.005	2.48
	日本			126,722,390	126,725,680	2025/9/1
8	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	113.38	115.02	0.005	2.23
	日本			112,246,605	113,873,666	2031/3/10
9	165回 利付国庫債券(20年)	国債証券	123,000,000	91.96	88.19	0.5	2.12
	日本			113,110,960	108,479,850	2038/6/20
10	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	93.37	85.50	0.4	2.07
	日本			115,784,360	106,021,240	2039/3/20
11	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.28	0.967	1.96
	日本			100,000,000	100,281,000	2029/6/20
12	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.98	0.34	1.96
	日本			99,947,000	99,987,000	2024/8/9
13	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	100.00	99.92	1.799	1.95
	日本			100,000,000	99,929,000	2027/4/23
14	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	99.83	99.83	0.3	1.95
	日本			99,837,000	99,836,000	2025/1/23
15	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.70	99.63	0.27	1.95
	日本			99,702,000	99,631,000	2025/6/24
16	22回 JERA社債	社債券	100,000,000	100.00	99.38	0.5	1.94
	日本			100,000,000	99,385,000	2027/2/25
17	58回 日産フィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.30	0.7	1.94
	日本			100,000,000	99,308,000	2027/3/19
18	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	100,000,000	99.18	99.28	0.1	1.94
	日本			99,189,000	99,286,000	2027/3/20
19	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	99.23	0.23	1.94
	日本			100,000,000	99,238,000	2026/6/19
20	24回 パナソニック社債	社債券	100,000,000	100.00	99.06	0.709	1.94
	日本			100,000,000	99,069,000	2028/9/14
21	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	97.50	96.68	0.41	1.89
	日本			97,503,000	96,684,000	2028/10/12
22	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	108.48	101.36	1.3	1.73
	日本			94,920,000	88,691,750	2035/6/20
23	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	104.18	92.55	1.8	1.72
	日本			98,971,000	87,927,250	2053/9/20
24	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	99.87	95.10	1.5	1.64
	日本			87,892,320	83,691,520	2043/9/20
25	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.35	98.88	0.1	1.45
	日本			75,267,000	74,166,000	2027/12/20
26	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	97.40	90.84	0.4	1.31
	日本			72,081,180	67,227,520	2036/3/20
27	81回 利付国庫債券(30年)	国債証券	76,000,000	95.17	88.16	1.6	1.31
	日本			72,330,270	67,008,440	2053/12/20
28	82回 利付国庫債券(30年)	国債証券	72,000,000	93.30	92.31	1.8	1.30
	日本			67,176,960	66,466,080	2054/3/20
29	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	112.44	97.36	1.7	1.16
	日本			68,593,280	59,390,820	2044/9/20
30	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	108.35	88.64	1.6	1.16
	日本			72,596,510	59,390,140	2052/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.53
社債券	21.37
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,988,000,000	111.83	113.28	0.1	23.43
	日本			6,696,470,380	6,783,309,273	2029/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,054,000,000	112.53	113.63	0.1	19.84
	日本			5,687,487,974	5,743,072,594	2028/3/10
3	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,972,000,000	113.32	115.02	0.005	19.76
	日本			5,634,546,281	5,718,988,606	2031/3/10
4	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,600,000,000	107.92	108.26	0.005	13.47
	日本			3,885,367,754	3,897,541,242	2033/3/10
5	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,724,000,000	114.19	114.38	0.1	10.76
	日本			3,110,692,115	3,115,870,826	2027/3/10
6	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,829,000,000	112.09	112.14	0.1	7.09
	日本			2,050,152,046	2,051,059,237	2026/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,300,000,000	112.63	113.29	0.005	5.09
	日本			1,464,205,960	1,472,793,660	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2024年6月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	24,027	157,376.30	156,500.00	-	9.74
	日本			3,781,280,600	3,760,225,500	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	20,173	149,830.90	147,600.00	-	7.71
	日本			3,022,538,928	2,977,534,800	-
3	GLP投資法人	投資証券	21,432	136,128.31	131,300.00	-	7.29
	日本			2,917,502,005	2,814,021,600	-
4	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	26,512	80,561.26	79,100.00	-	5.43
	日本			2,135,840,354	2,097,099,200	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,483	99,622.34	90,500.00	-	5.27
	日本			2,239,809,226	2,034,711,500	-
6	大和証券オフィス投資法人	投資証券	6,529	308,958.20	283,400.00	-	4.79
	日本			2,017,188,129	1,850,318,600	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,561	327,184.19	327,500.00	-	4.72
	日本			1,819,471,281	1,821,227,500	-
8	オリックス不動産投資法人	投資証券	9,964	172,608.02	159,200.00	-	4.11
	日本			1,719,866,317	1,586,268,800	-
9	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,609	250,881.64	245,800.00	-	3.57
	日本			1,407,195,120	1,378,692,200	-
10	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	5,165	268,819.24	251,000.00	-	3.36
	日本			1,388,451,399	1,296,415,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,570	147,178.63	142,900.00	-	3.17
	日本			1,261,320,940	1,224,653,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,565	59,612.42	65,200.00	-	3.14
	日本			1,106,704,635	1,210,438,000	-
13	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	9,551	130,013.40	118,700.00	-	2.94
	日本			1,241,758,070	1,133,703,700	-
14	スターアジア不動産投資法人	投資証券	18,598	59,038.69	59,700.00	-	2.88
	日本			1,098,001,676	1,110,300,600	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,740	69,260.78	77,700.00	-	2.77
	日本			951,643,191	1,067,598,000	-
16	日本ビルファンド投資法人	投資証券	1,772	614,914.19	563,000.00	-	2.58
	日本			1,089,627,960	997,636,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,018	329,236.15	318,000.00	-	2.49
	日本			993,634,707	959,724,000	-
18	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	1,686	559,652.37	508,000.00	-	2.22
	日本			943,573,900	856,488,000	-
19	日本リート投資法人	投資証券	2,404	342,686.14	330,000.00	-	2.06
	日本			823,817,493	793,320,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,435	284,486.03	266,000.00	-	1.68
	日本			692,723,499	647,710,000	-
21	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,406	443,631.11	439,500.00	-	1.60
	日本			623,745,341	617,937,000	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,736	106,112.37	105,000.00	-	1.56
	日本			608,660,579	602,280,000	-
23	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,023	559,675.20	521,000.00	-	1.38
	日本			572,547,739	532,983,000	-
24	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,538	201,940.77	200,000.00	-	1.32
	日本			512,525,679	507,600,000	-
25	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	3,036	150,692.73	142,700.00	-	1.12
	日本			457,503,137	433,237,200	-
26	阪急阪神リート投資法人	投資証券	3,267	140,082.25	131,900.00	-	1.12
	日本			457,648,711	430,917,300	-
27	福岡リート投資法人	投資証券	2,731	168,454.19	157,600.00	-	1.12
	日本			460,048,413	430,405,600	-
28	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,126	168,065.93	156,200.00	-	0.86
	日本			357,308,170	332,081,200	-
29	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,263	149,467.01	146,000.00	-	0.86
	日本			338,243,851	330,398,000	-
30	東海道リート投資法人	投資証券	2,661	125,551.09	122,600.00	-	0.85
	日本			334,091,463	326,238,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.24
合計	97.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。