有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	385,421,625	3.1106	1,198,892,507	3.2348	1,246,761,872	29.89
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	367,207,646	3.3306	1,223,021,786	3.3215	1,219,680,196	29.25
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	827,649,825	1.3803	1,142,405,053	1.3878	1,148,612,427	27.54
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	400,340,714	1.2262	490,897,784	1.2309	492,779,384	11.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.51
合計		98.51

日本3資産ファンド 成長コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM好配当利回り株マザーファンド	789,920,753	3.3306	2,630,910,060	3.3215	2,623,721,781	48.58
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM J-REITマザ-ファンド	506,903,856	3.1106	1,576,775,135	3.2348	1,639,732,593	30.36
3	日本	親投資信託受益証券	MHAM日本債券マザーファンド	536,289,739	1.3803	740,240,727	1.3878	744,262,899	13.78
4	日本	親投資信託受益証券	MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ	259,199,905	1.2262	317,830,924	1.2309	319,049,163	5.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.63
合計		98.63

(参考)MHAM好配当利回り株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	81,500	4,736.27	386,006,005	4,912.00	400,328,000	3.96
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	57,200	7,001.00	400,457,200	6,878.00	393,421,600	3.89
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	523,300	752.60	393,835,580	720.20	376,880,660	3.73
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	29,000	10,060.00	291,740,000	11,045.00	320,305,000	3.17
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	63,700	4,683.00	298,307,100	4,460.00	284,102,000	2.81
6	日本	株式	コニカミノルタ	電気機器	241,100	1,136.00	273,889,600	1,161.00	279,917,100	2.77
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	57,600	4,870.69	280,551,744	4,772.00	274,867,200	2.72
8	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	431,200	634.00	273,380,800	630.00	271,656,000	2.69
9	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	104,000	2,443.00	254,072,000	2,475.00	257,400,000	2.55
10	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	59,800	3,905.47	233,547,106	3,844.00	229,871,200	2.27
11	日本	株式	西松建設	建設業	404,000	574.00	231,896,000	566.00	228,664,000	2.26
12	日本	株式	TOKAIホールディングス	卸売業	275,900	769.39	212,274,701	816.00	225,134,400	2.23
13	日本	株式	ノエビアホールディングス	化学	59,500	3,589.47	213,573,465	3,660.00	217,770,000	2.15
14	日本	株式	住友化学	化学	389,000	587.87	228,681,430	556.00	216,284,000	2.14
15	日本	株式	伊藤忠テクノソリューションズ	情報・通信業	71,000	2,940.00	208,740,000	3,040.00	215,840,000	2.13
16	日本	株式	アズビル	電気機器	64,100	3,200.00	205,120,000	3,290.00	210,889,000	2.09
17	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	183,700	1,123.00	206,295,100	1,115.00	204,825,500	2.03
18	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	20,500	9,113.91	186,835,155	9,650.00	197,825,000	1.96
19	日本	株式	日本軽金属ホールディングス	非鉄金属	777,200	262.00	203,626,400	247.00	191,968,400	1.90
20	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	55,800	3,475.45	193,930,110	3,415.00	190,557,000	1.88
21	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	64,000	2,652.43	169,755,520	2,663.00	170,432,000	1.68
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	40,000	4,283.00	171,320,000	4,214.00	168,560,000	1.67
23	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	46,300	3,802.00	176,032,600	3,624.00	167,791,200	1.66
24	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	276,400	613.40	169,543,760	599.50	165,701,800	1.64
25	日本	株式	第一三共	医薬品	69,100	2,416.00	166,945,600	2,391.50	165,252,650	1.63
26	日本	株式	KDDI	情報・通信業	55,700	2,997.70	166,971,890	2,959.50	164,844,150	1.63
27	日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	143,000	1,085.00	155,155,000	1,128.00	161,304,000	1.59
28	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	32,300	4,762.77	153,837,471	4,835.00	156,170,500	1.54
29	日本	株式	LIXILグループ	金属製品	56,700	2,553.00	144,755,100	2,654.00	150,481,800	1.49
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	29,400	5,053.00	148,558,200	5,063.00	148,852,200	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.18
		食料品	2.27
		化学	6.71
		医薬品	4.28
		石油・石炭製品	0.97
		ゴム製品	1.67
		ガラス・土石製品	1.59
		非鉄金属	1.90
		金属製品	3.52
		機械	3.16
		電気機器	12.03
		輸送用機器	10.98
		その他製品	0.89
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	0.61
		情報・通信業	11.62
		卸売業	8.56
		小売業	4.66
		銀行業	8.70
		証券、商品先物取引業	1.19
		保険業	2.48
		その他金融業	1.43
		サービス業	3.41
合計			98.77

(参考)MHAM日本債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,070,000,000	104.76	1,120,978,130	104.66	1,119,862,000	0.6	2024年 3月20日	19.14
2	日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	730,000,000	101.26	739,198,000	100.89	736,526,200	0.1	2020年12月20日	12.59
3	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	450,000,000	119.55	538,001,550	116.34	523,543,500	1.4	2034年 9月20日	8.94
4	日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	378,000,000	121.99	461,150,440	114.38	432,379,080	1.3	2035年 6月20日	7.39
5	日本	国債証券	第126回利付国債(20年)	290,000,000	127.59	370,023,220	124.68	361,589,400	2	2031年 3月20日	6.18
6	日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	221,000,000	100.68	222,521,370	100.67	222,496,170	0.1	2026年 9月20日	3.80
7	日本	国債証券	第121回利付国債(5年)	199,000,000	100.68	200,365,140	100.74	200,486,530	0.1	2019年 9月20日	3.42
8	日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	178,000,000	95.81	170,545,350	93.52	166,465,600	0.2	2036年 6月20日	2.84
9	日本	国債証券	第51回利付国債(30年)	183,000,000	91.99	168,355,240	89.46	163,724,610	0.3	2046年 6月20日	2.79
10	日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	90,000,000	149.34	134,406,000	134.75	121,283,100	2.3	2039年 3月20日	2.07
11	日本	社債券	第427回九州電力株式会社社債	110,000,000	106.15	116,767,200	104.67	115,138,100	1.024	2024年 5月24日	1.96
12	日本	社債券	第13回パナソニック株式会社無担保社債	100,000,000	102.30	102,309,000	101.78	101,788,000	0.568	2022年 3月18日	1.74
13	日本	社債券	第16回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	100,000,000	102.38	102,384,000	101.74	101,743,000	0.687	2021年 5月21日	1.73
14	日本	社債券	第9回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	102.32	102,323,000	101.34	101,340,000	0.79	2021年 1月22日	1.73
15	日本	社債券	第6回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	100,000,000	102.49	102,499,000	101.27	101,272,000	0.748	2022年 3月 4日	1.73
16	日本	社債券	第47回日本電気株式会社無担保社債	100,000,000	101.09	101,093,000	100.51	100,516,000	0.412	2020年 7月17日	1.71
17	日本	社債券	第40回株式会社日産フィナンシャルサービス無担保社債	100,000,000	100.00	100,000,000	99.60	99,606,000	0.001	2020年 3月19日	1.70
18	日本	社債券	第72回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	100.29	100,291,000	99.28	99,287,000	0.37	2021年 6月 3日	1.69
19	日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	95,000,000	103.81	98,622,970	102.64	97,508,000	0.3	2025年12月20日	1.66
20	日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	93,000,000	101.60	94,492,460	100.82	93,769,110	0.1	2026年 3月20日	1.60
21	日本	国債証券	第370回利付国債(2年)	92,000,000	100.58	92,533,600	100.55	92,506,000	0.1	2018年11月15日	1.58
22	日本	国債証券	第131回利付国債(20年)	68,000,000	127.15	86,462,500	120.82	82,161,000	1.7	2031年 9月20日	1.40
23	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	75,000,000	106.11	79,587,750	103.40	77,556,000	0.4	2025年 3月20日	1.32
24	日本	社債券	第467回東北電力株式会社社債	70,000,000	103.82	72,674,700	102.96	72,074,800	1.095	2020年 4月24日	1.23
25	日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	66,000,000	101.02	66,673,980	100.86	66,568,920	0.2	2019年 3月20日	1.13
26	日本	国債証券	第48回利付国債(30年)	48,000,000	136.38	65,462,400	118.43	56,846,400	1.4	2045年 9月20日	0.97
27	日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債	50,000,000	106.50	53,253,000	104.85	52,427,500	1.002	2025年 6月20日	0.89
28	日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	41,000,000	127.58	52,307,800	119.71	49,083,970	1.6	2033年 3月20日	0.83
29	日本	国債証券	第9回利付国債(40年)	50,000,000	91.32	45,660,470	87.15	43,576,000	0.4	2056年 3月20日	0.74
30	日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	22,000,000	129.02	28,384,400	122.92	27,043,500	1.9	2030年 9月20日	0.46

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	81.20
社債券	国内	17.57
合計		98.77

(参考)MHAM物価連動国債マザーファンドⅡ

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第17回利付国債(物価連動・10年)	740,000,000	105.10	800,294,460	105.25	801,436,650	0.1	2023年 9月10日	63.08
2	日本	国債証券	第18回利付国債(物価連動・10年)	203,000,000	105.20	218,254,232	105.35	218,779,291	0.1	2024年 3月10日	17.22
3	日本	国債証券	第21回利付国債(物価連動・10年)	126,000,000	106.60	133,745,157	106.75	134,019,436	0.1	2026年 3月10日	10.54
4	日本	国債証券	第19回利付国債(物価連動・10年)	70,000,000	106.10	73,898,650	106.25	74,003,125	0.1	2024年 9月10日	5.82
5	日本	国債証券	第20回利付国債(物価連動・10年)	26,000,000	106.25	27,542,125	106.40	27,581,008	0.1	2025年 3月10日	2.17

※評価額金額は、各物価連動国債の連動係数(全国消費者物価指数(生鮮食品を除く総合指数)の変動を反映させるための係数)を考慮した金額です。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	98.85
合計		98.85

(参考)MHAM J-REITマザ-ファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	13,322	635,000	8,459,474,856	647,000	8,619,334,000	7.92
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	13,422	628,995	8,442,376,545	637,000	8,549,814,000	7.85
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	36,410	170,100	6,193,376,681	176,800	6,437,288,000	5.91
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	29,695	176,700	5,247,110,570	184,500	5,478,727,500	5.03
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	19,881	229,827	4,569,207,366	236,600	4,703,844,600	4.32
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	14,446	284,303	4,107,049,997	295,600	4,270,237,600	3.92
7	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	6,307	612,582	3,863,556,173	672,000	4,238,304,000	3.89
8	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	8,394	468,494	3,932,546,862	460,500	3,865,437,000	3.55
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	20,951	173,500	3,634,998,500	177,900	3,727,182,900	3.42
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	12,003	287,702	3,453,297,379	309,000	3,708,927,000	3.40
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	6,717	520,396	3,495,500,894	551,000	3,701,067,000	3.40
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	45,721	78,700	3,598,242,700	78,600	3,593,670,600	3.30
13	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	21,326	150,852	3,217,080,251	157,900	3,367,375,400	3.09
14	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	5,558	566,000	3,145,828,000	590,000	3,279,220,000	3.01
15	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	19,758	127,500	2,519,145,000	134,600	2,659,426,800	2.44
16	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	19,131	135,400	2,590,337,400	138,200	2,643,904,200	2.42
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	10,847	226,944	2,461,669,720	238,900	2,591,348,300	2.38
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	4,318	522,000	2,253,996,000	557,000	2,405,126,000	2.21
19	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	11,736	183,700	2,155,903,200	196,100	2,301,429,600	2.11
20	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	15,196	143,100	2,174,547,600	148,300	2,253,566,800	2.07
21	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	19,753	105,800	2,089,867,400	110,700	2,186,657,100	2.00
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	16,293	124,900	2,034,995,700	127,900	2,083,874,700	1.91
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	4,073	471,511	1,920,464,613	511,000	2,081,303,000	1.91
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	24,756	74,600	1,846,797,600	76,000	1,881,456,000	1.72
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	34,207	55,800	1,908,750,600	52,700	1,802,708,900	1.65
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,876	143,300	1,701,830,800	150,100	1,782,587,600	1.63
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	22,450	79,600	1,787,020,000	78,400	1,760,080,000	1.61
28	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,346	593,000	1,391,178,000	610,000	1,431,060,000	1.31
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	5,671	224,800	1,274,840,800	246,400	1,397,334,400	1.28
30	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	3,874	294,300	1,140,118,200	316,500	1,226,121,000	1.12

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.30
合計		98.30