有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	182,911,269	5.2815	5.0775	-	29.89
	日本			966,045,868	928,731,968	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	220,662,887	4.2371	4.1632	-	29.57
	日本			934,992,784	918,663,731	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	601,090,361	1.4050	1.3985	-	27.06
	日本			844,592,066	840,624,869	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	271,745,097	1.3546	1.3452	-	11.77
	日本			368,133,082	365,551,504	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	294,114,850	5.2815	5.0775	-	49.39
	日本			1,553,367,630	1,493,368,150	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	221,079,437	4.2371	4.1632	-	30.44
	日本			936,757,790	920,397,912	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	274,854,615	1.4050	1.3985	-	12.71
	日本			386,198,219	384,384,179	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.3546	1.3452	-	5.74
	日本			174,889,316	173,662,883	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.29
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本電信電話	株式	87,800	3,119.49	3,896.00	-	5.98
	日本	情報・通信業		273,891,329	342,068,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	392,800	645.31	729.40	-	5.01
	日本	銀行業		253,480,250	286,508,320	-
3	東京海上ホールディングス	株式	31,800	6,443.80	7,903.00	-	4.39
	日本	保険業		204,913,068	251,315,400	-
4	トヨタ自動車	株式	116,400	2,052.00	2,100.00	-	4.27
	日本	輸送用機器		238,852,800	244,440,000	-
5	KDDI	株式	54,000	3,784.00	4,289.00	-	4.05
	日本	情報・通信業		204,336,323	231,606,000	-
6	三菱商事	株式	53,300	3,858.60	4,037.00	-	3.76
	日本	卸売業		205,663,817	215,172,100	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	43,400	3,916.42	4,032.00	-	3.06
	日本	銀行業		169,972,888	174,988,800	-
8	アステラス製薬	株式	75,900	1,854.80	2,115.00	-	2.81
	日本	医薬品		140,779,679	160,528,500	-
9	武田薬品工業	株式	41,900	3,489.00	3,818.00	-	2.80
	日本	医薬品		146,189,250	159,974,200	-
10	西松建設	株式	38,600	3,665.78	4,065.00	-	2.74
	日本	建設業		141,499,394	156,909,000	-
11	日立製作所	株式	21,200	6,081.92	6,438.00	-	2.39
	日本	電気機器		128,936,894	136,485,600	-
12	伊藤忠商事	株式	37,000	3,460.00	3,667.00	-	2.37
	日本	卸売業		128,020,000	135,679,000	-
13	東京エレクトロン	株式	3,000	59,103.19	44,300.00	-	2.32
	日本	電気機器		177,309,590	132,900,000	-
14	オリックス	株式	57,800	2,248.51	2,276.00	-	2.30
	日本	その他金融業		129,964,009	131,552,800	-
15	東京瓦斯	株式	46,700	2,463.98	2,807.00	-	2.29
	日本	電気・ガス業		115,068,196	131,086,900	-
16	SOMPOホールディングス	株式	21,100	5,137.61	5,983.00	-	2.21
	日本	保険業		108,403,664	126,241,300	-
17	三井物産	株式	40,100	2,843.43	2,994.50	-	2.10
	日本	卸売業		114,021,887	120,079,450	-
18	大阪瓦斯	株式	46,200	2,263.83	2,596.00	-	2.10
	日本	電気・ガス業		104,589,378	119,935,200	-
19	丸井グループ	株式	49,400	2,202.00	2,375.00	-	2.05
	日本	小売業		108,778,800	117,325,000	-
20	キヤノン	株式	38,000	2,849.66	3,085.00	-	2.05
	日本	電気機器		108,287,425	117,230,000	-
21	九州旅客鉄道	株式	40,500	2,599.80	2,828.00	-	2.00
	日本	陸運業		105,292,036	114,534,000	-
22	いすゞ自動車	株式	70,300	1,538.28	1,501.00	-	1.84
	日本	輸送用機器		108,141,286	105,520,300	-
23	ブリヂストン	株式	21,300	4,947.07	4,950.00	-	1.84
	日本	ゴム製品		105,372,708	105,435,000	-
24	第一生命ホールディングス	株式	41,900	2,576.81	2,510.00	-	1.84
	日本	保険業		107,968,457	105,169,000	-
25	本田技研工業	株式	29,100	3,314.81	3,293.00	-	1.67
	日本	輸送用機器		96,461,202	95,826,300	-
26	関西電力	株式	69,700	1,262.55	1,344.00	-	1.64
	日本	電気・ガス業		88,000,080	93,676,800	-
27	京セラ	株式	12,000	6,862.38	7,256.00	-	1.52
	日本	電気機器		82,348,591	87,072,000	-
28	りそなホールディングス	株式	166,900	515.15	508.10	-	1.48
	日本	銀行業		85,979,225	84,801,890	-
29	T&Dホールディングス	株式	48,700	1,617.94	1,624.00	-	1.38
	日本	保険業		78,793,767	79,088,800	-
30	J.フロント リテイリング	株式	59,400	965.00	1,160.00	-	1.20
	日本	小売業		57,321,000	68,904,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.13
合計	96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
銀行業	国内	10.67
情報・通信業		10.27
保険業		10.26
電気機器		10.10
輸送用機器		9.49
卸売業		8.94
電気・ガス業		6.02
医薬品		5.60
建設業		5.51
小売業		4.62
その他金融業		2.30
陸運業		2.00
化学		2.00
ゴム製品		1.84
機械		1.58
鉱業		1.19
不動産業		1.15
海運業		1.06
石油・石炭製品		0.63
食料品		0.46
サービス業		0.42
合計		96.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	443,000,000	100.56	100.33	0.1	9.18
	日本			445,515,200	444,484,050	2024/6/20
2	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	329,000,000	100.92	100.48	0.1	6.83
	日本			332,026,800	330,598,940	2025/12/20
3	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	298,000,000	100.42	100.44	0.1	6.18
	日本			299,251,600	299,338,020	2025/3/20
4	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	240,000,000	100.65	98.87	0.1	4.90
	日本			241,572,000	237,290,400	2030/9/20
5	136回 利付国庫債券(5年)	国債証券	226,000,000	100.42	100.20	0.1	4.68
	日本			226,950,100	226,470,080	2023/6/20
6	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	149,000,000	115.75	111.06	1.4	3.42
	日本			172,474,950	165,492,810	2034/9/20
7	149回 利付国庫債券(5年)	国債証券	165,000,000	100.42	100.08	0.005	3.41
	日本			165,698,500	165,138,600	2026/9/20
8	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	135,000,000	100.16	100.37	0.1	2.80
	日本			135,219,000	135,508,950	2027/3/20
9	425回 利付国庫債券(2年)	国債証券	126,000,000	100.09	100.10	0.005	2.60
	日本			126,113,400	126,132,300	2023/6/1
10	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	110,000,000	98.84	99.39	0.1	2.26
	日本			108,724,000	109,333,400	2029/9/20
11	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	112,000,000	100.49	94.66	0.4	2.19
	日本			112,557,760	106,019,200	2039/3/20
12	179回 利付国庫債券(20年)	国債証券	108,000,000	96.90	93.21	0.5	2.08
	日本			104,657,000	100,675,440	2041/12/20
13	434回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.15	100.13	0.005	2.07
	日本			100,158,000	100,133,000	2024/3/1
14	64回 日本学生支援機構債	特殊債券	100,000,000	100.00	99.97	0.001	2.06
	日本			100,002,000	99,976,000	2023/9/20
15	51回 野村ホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.26	99.95	0.34	2.06
	日本			100,268,000	99,951,000	2024/8/9
16	10回 新生銀行社債	社債券	100,000,000	100.21	99.81	0.3	2.06
	日本			100,217,000	99,813,000	2025/1/23
17	16回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	100,000,000	99.94	99.46	0.27	2.05
	日本			99,944,000	99,460,000	2025/6/24
18	49回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.00	99.43	0.6	2.05
	日本			100,000,000	99,433,000	2027/4/26
19	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	100.00	97.83	0.41	2.02
	日本			100,000,000	97,838,000	2028/10/12
20	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	114.79	109.87	1.3	1.98
	日本			100,443,875	96,142,375	2035/6/20
21	435回 利付国庫債券(2年)	国債証券	89,000,000	100.16	100.14	0.005	1.84
	日本			89,147,740	89,124,600	2024/4/1
22	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	74,000,000	107.18	108.28	0.005	1.65
	日本			79,315,305	80,128,730	2031/3/10
23	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	75,000,000	100.94	100.16	0.1	1.55
	日本			75,705,000	75,122,250	2027/12/20
24	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	74,000,000	96.21	94.78	1	1.45
	日本			71,196,600	70,143,120	2052/3/20
25	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	125.48	114.49	1.7	1.44
	日本			76,548,290	69,842,560	2044/9/20
26	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	70,000,000	100.57	98.64	0.1	1.43
	日本			70,399,000	69,048,000	2031/6/20
27	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	70,000,000	102.12	97.96	0.4	1.42
	日本			71,490,300	68,572,700	2036/3/20
28	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	68,000,000	99.99	100.02	0.005	1.40
	日本			67,993,200	68,014,960	2026/12/20
29	45回 利付国庫債券(30年)	国債証券	58,000,000	121.13	110.38	1.5	1.32
	日本			70,257,140	64,025,620	2044/12/20
30	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	64,000,000	98.79	98.72	0.1	1.30
	日本			63,225,600	63,180,800	2031/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	86.08
特殊債券	2.06
社債券	10.67
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,824,000,000	105.00	110.41	0.1	14.89
	日本			2,965,204,883	3,118,208,132	2027/3/10
2	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,754,000,000	104.10	107.99	0.1	14.20
	日本			2,866,970,056	2,974,109,374	2028/3/10
3	21回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,729,000,000	103.98	108.28	0.1	14.11
	日本			2,837,659,676	2,955,191,936	2026/3/10
4	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,695,000,000	103.63	107.45	0.1	13.83
	日本			2,793,041,474	2,895,811,969	2029/3/10
5	19回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,876,000,000	103.89	106.29	0.1	9.52
	日本			1,949,066,589	1,994,107,332	2024/9/10
6	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,779,000,000	107.38	108.28	0.005	9.20
	日本			1,910,382,182	1,926,337,989	2031/3/10
7	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,346,000,000	103.75	106.81	0.1	6.86
	日本			1,396,536,600	1,437,689,520	2025/3/10
8	18回 物価連動国債(10年)	国債証券	981,000,000	106.38	108.48	0.1	5.08
	日本			1,043,597,610	1,064,221,173	2024/3/10
9	25回 物価連動国債(10年)	国債証券	909,000,000	107.91	109.59	0.2	4.76
	日本			980,903,047	996,233,366	2030/3/10
10	17回 物価連動国債(10年)	国債証券	775,000,000	106.78	109.04	0.1	4.03
	日本			827,557,400	845,081,700	2023/9/10
11	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	600,000,000	107.92	108.57	0.005	3.11
	日本			647,575,404	651,434,354	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,474	711,856.99	676,000.00	-	7.55
	日本			3,896,705,204	3,700,424,000	-
2	日本都市ファンド投資法人	投資証券	28,928	100,417.21	105,700.00	-	6.24
	日本			2,904,869,297	3,057,689,600	-
3	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	17,067	166,741.22	169,400.00	-	5.90
	日本			2,845,772,425	2,891,149,800	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,258	191,629.33	165,700.00	-	5.83
	日本			3,307,139,147	2,859,650,600	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,003	177,393.95	184,200.00	-	5.26
	日本			2,484,047,524	2,579,352,600	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,013	674,522.53	624,000.00	-	5.11
	日本			2,706,858,922	2,504,112,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,434	357,936.93	361,000.00	-	4.74
	日本			2,302,966,258	2,322,674,000	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	15,717	142,211.37	142,300.00	-	4.56
	日本			2,235,136,197	2,236,529,100	-
9	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,470	387,818.59	334,000.00	-	4.41
	日本			2,509,186,293	2,160,980,000	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,253	197,049.36	166,500.00	-	2.80
	日本			1,626,248,380	1,374,124,500	-
11	産業ファンド投資法人	投資証券	7,504	205,580.44	179,500.00	-	2.75
	日本			1,542,675,690	1,346,968,000	-
12	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,906	655,817.61	682,000.00	-	2.65
	日本			1,249,988,376	1,299,892,000	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,725	59,377.23	67,800.00	-	2.59
	日本			1,111,838,671	1,269,555,000	-
14	インヴィンシブル投資法人	投資証券	31,039	39,187.65	39,900.00	-	2.53
	日本			1,216,345,563	1,238,456,100	-
15	大和証券リビング投資法人	投資証券	10,089	115,503.75	119,000.00	-	2.45
	日本			1,165,317,404	1,200,591,000	-
16	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,499	328,617.30	335,000.00	-	2.39
	日本			1,149,831,955	1,172,165,000	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,381	341,000.00	307,500.00	-	2.12
	日本			1,152,921,000	1,039,657,500	-
18	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,359	221,945.58	188,600.00	-	2.06
	日本			1,189,406,372	1,010,707,400	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,451	709,313.99	696,000.00	-	2.06
	日本			1,029,214,601	1,009,896,000	-
20	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,924	507,000.00	523,000.00	-	2.05
	日本			975,468,000	1,006,252,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,069	84,600.00	80,400.00	-	1.65
	日本			851,837,400	809,547,600	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	5,170	156,889.03	153,100.00	-	1.61
	日本			811,116,325	791,527,000	-
23	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,903	196,025.60	198,800.00	-	1.58
	日本			765,087,948	775,916,400	-
24	投資法人みらい	投資証券	14,950	53,554.99	49,900.00	-	1.52
	日本			800,647,133	746,005,000	-
25	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,497	124,678.13	97,400.00	-	1.49
	日本			934,711,975	730,207,800	-
26	日本リート投資法人	投資証券	1,994	427,847.73	364,000.00	-	1.48
	日本			853,128,384	725,816,000	-
27	アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,756	174,847.25	150,400.00	-	1.46
	日本			831,573,560	715,302,400	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,200	324,298.54	313,500.00	-	1.41
	日本			713,456,791	689,700,000	-
29	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	994	701,000.00	681,000.00	-	1.38
	日本			696,794,000	676,914,000	-
30	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,456	432,500.00	404,500.00	-	1.20
	日本			629,720,000	588,952,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。