有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/12/11-2026/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	57,692,760	14.3098	14.6619	-	31.32
	日本			825,577,626	845,885,477	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	180,525,512	4.4577	4.5259	-	30.25
	日本			804,746,627	817,040,414	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	573,377,029	1.2537	1.2522	-	26.58
	日本			718,900,118	717,982,715	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	206,325,799	1.4140	1.4000	-	10.69
	日本			291,765,312	288,856,118	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	132,466,165	14.3098	14.6619	-	52.50
	日本			1,895,577,574	1,942,205,664	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	238,611,900	4.4577	4.5259	-	29.19
	日本			1,063,684,127	1,079,933,598	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	353,132,502	1.2537	1.2522	-	11.95
	日本			442,757,531	442,192,519	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.4140	1.4000	-	4.89
	日本			182,557,749	180,737,464	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	50,600	5,580.00	7,202.00	-	7.10
	日本	保険業		282,348,000	364,421,200	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	51,100	4,860.00	6,346.00	-	6.32
	日本	銀行業		248,346,000	324,280,600	-
3	豊田通商	株式	50,900	5,139.00	5,978.00	-	5.93
	日本	卸売業		261,575,100	304,280,200	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	92,200	2,468.00	3,207.00	-	5.76
	日本	銀行業		227,549,600	295,685,400	-
5	伊藤忠商事	株式	111,600	1,906.60	1,854.00	-	4.03
	日本	卸売業		212,776,560	206,906,400	-
6	丸紅	株式	43,700	4,426.00	4,690.00	-	4.00
	日本	卸売業		193,416,200	204,953,000	-
7	ニチアス	株式	49,800	2,402.00	3,950.00	-	3.83
	日本	ガラス・土石製品		119,620,062	196,710,000	-
8	東京エレクトロン	株式	2,500	33,244.36	77,150.00	-	3.76
	日本	電気機器		83,110,921	192,875,000	-
9	オリックス	株式	29,000	4,356.00	6,149.00	-	3.48
	日本	その他金融業		126,324,000	178,321,000	-
10	信越化学工業	株式	21,900	4,799.00	7,008.00	-	2.99
	日本	化学		105,098,100	153,475,200	-
11	横浜ゴム	株式	19,700	6,397.00	7,243.00	-	2.78
	日本	ゴム製品		126,020,900	142,687,100	-
12	住友電気工業	株式	46,000	1,734.00	2,927.00	-	2.62
	日本	非鉄金属		79,764,000	134,642,000	-
13	ソフトバンク	株式	566,000	217.30	208.10	-	2.30
	日本	情報・通信業		122,991,800	117,784,600	-
14	NTT	株式	810,700	155.70	145.00	-	2.29
	日本	情報・通信業		126,225,990	117,551,500	-
15	東京精密	株式	5,800	11,110.00	20,130.00	-	2.28
	日本	精密機器		64,438,000	116,754,000	-
16	丸井グループ	株式	36,800	3,128.00	2,864.50	-	2.05
	日本	小売業		115,110,400	105,413,600	-
17	三井住友トラストグループ	株式	16,400	4,613.00	6,057.00	-	1.94
	日本	銀行業		75,653,200	99,334,800	-
18	住友ベークライト	株式	12,400	5,202.00	7,454.00	-	1.80
	日本	化学		64,504,800	92,429,600	-
19	マクニカホールディングス	株式	28,800	2,597.27	3,144.00	-	1.77
	日本	卸売業		74,801,499	90,547,200	-
20	日油	株式	33,000	3,159.89	2,639.00	-	1.70
	日本	化学		104,276,575	87,087,000	-
21	コーエーテクモホールディングス	株式	56,000	1,991.00	1,514.50	-	1.65
	日本	情報・通信業		111,496,000	84,812,000	-
22	三井物産	株式	18,400	4,333.00	4,497.00	-	1.61
	日本	卸売業		79,727,200	82,744,800	-
23	住友林業	株式	60,900	1,579.00	1,350.50	-	1.60
	日本	建設業		96,161,100	82,245,450	-
24	三菱瓦斯化学	株式	16,000	4,777.78	5,068.00	-	1.58
	日本	化学		76,444,595	81,088,000	-
25	三菱商事	株式	17,200	3,742.00	4,347.00	-	1.46
	日本	卸売業		64,362,400	74,768,400	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	17,600	3,563.00	4,240.00	-	1.45
	日本	保険業		62,708,800	74,624,000	-
27	フジミインコーポレーテッド	株式	14,100	2,523.20	4,575.00	-	1.26
	日本	ガラス・土石製品		35,577,226	64,507,500	-
28	西松建設	株式	12,000	5,783.00	5,308.00	-	1.24
	日本	建設業		69,396,000	63,696,000	-
29	太陽誘電	株式	3,100	3,796.00	20,150.00	-	1.22
	日本	電気機器		11,767,600	62,465,000	-
30	任天堂	株式	8,500	11,580.00	6,815.00	-	1.13
	日本	その他製品		98,430,000	57,927,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.12
合計	93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.80
銀行業		14.02
化学		9.54
保険業		9.17
情報・通信業		6.97
電気機器		6.02
ガラス・土石製品		5.09
建設業		5.03
その他金融業		4.00
ゴム製品		2.98
非鉄金属		2.62
輸送用機器		2.52
小売業		2.50
精密機器		2.28
その他製品		1.13
不動産業		0.25
機械		0.18
合計		93.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	466回 利付国庫債券(2年)	国債証券	405,000,000	99.77	99.84	0.5	7.56
	日本			404,093,480	404,352,000	2026/11/1
2	464回 利付国庫債券(2年)	国債証券	249,000,000	99.88	99.90	0.4	4.65
	日本			248,701,860	248,770,920	2026/9/1
3	179回 利付国庫債券(5年)	国債証券	185,000,000	97.78	97.12	1	3.36
	日本			180,901,080	179,681,250	2030/6/20
4	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	187,000,000	93.44	90.14	0.5	3.15
	日本			174,747,080	168,561,800	2032/12/20
5	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	170,000,000	88.38	88.26	0.4	2.81
	日本			150,258,200	150,055,600	2033/6/20
6	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	152,000,000	90.42	89.57	0.5	2.55
	日本			137,438,400	136,158,560	2033/3/20
7	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	133,000,000	99.01	99.29	0.1	2.47
	日本			131,683,300	132,066,340	2027/3/20
8	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	119.43	114.05	0.005	2.11
	日本			118,240,751	112,915,843	2031/3/10
9	164回 利付国庫債券(5年)	国債証券	104,000,000	97.31	96.98	0.2	1.89
	日本			101,209,680	100,862,320	2028/12/20
10	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	101,000,000	99.80	99.83	0.6	1.89
	日本			100,806,080	100,828,300	2026/12/1
11	13回 日本製鉄社債	社債券	100,000,000	100.00	100.13	2.014	1.87
	日本			100,000,000	100,139,000	2029/6/15
12	47回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.12	2.358	1.87
	日本			100,000,000	100,126,000	2031/3/20
13	14回 楽天カード社債	社債券	100,000,000	100.00	99.75	1.836	1.87
	日本			100,000,000	99,753,000	2027/6/16
14	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.82	99.74	1.799	1.87
	日本			99,826,000	99,745,000	2027/4/23
15	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	100.40	99.34	1.274	1.86
	日本			100,402,000	99,347,000	2028/3/10
16	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	99.77	99.09	1.37	1.85
	日本			99,777,000	99,092,000	2028/1/24
17	89回 アコム社債	社債券	100,000,000	100.00	99.06	1.532	1.85
	日本			100,000,000	99,067,000	2028/11/27
18	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	99.18	99.01	0.993	1.85
	日本			99,187,000	99,017,000	2027/9/10
19	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	99.22	98.99	0.933	1.85
	フランス			99,225,000	98,994,000	2027/10/15
20	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	99.96	98.90	1.348	1.85
	フランス			99,969,000	98,904,000	2028/7/4
21	16回 ヒューリック社債	社債券	100,000,000	100.00	98.85	2.177	1.85
	日本			100,000,000	98,856,000	2031/3/12
22	89回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	100,000,000	100.00	98.62	3.519	1.84
	日本			100,000,000	98,623,000	2036/4/21
23	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.56	96.24	0.41	1.80
	日本			96,568,000	96,249,000	2028/10/12
24	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	107,000,000	90.97	89.54	0.2	1.79
	日本			97,342,180	95,807,800	2032/6/20
25	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	97,000,000	97.43	97.79	0.4	1.77
	日本			94,511,950	94,858,240	2028/9/20
26	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	98.18	93.55	1.572	1.75
	日本			98,180,000	93,553,000	2031/12/12
27	19回 利付国庫債券(40年)	国債証券	93,000,000	100.46	99.92	3.8	1.74
	日本			93,430,340	92,925,600	2066/3/20
28	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	82.02	72.24	0.4	1.67
	日本			101,712,240	89,578,840	2039/3/20
29	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	97.99	90.66	1.1	1.59
	日本			92,119,060	85,225,100	2034/6/20
30	89回 利付国庫債券(30年)	国債証券	78,000,000	95.90	91.26	3.4	1.33
	日本			74,807,070	71,188,260	2055/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.78
社債券	27.96
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,790,000,000	104.68	101.27	0.005	25.47
	日本			7,108,145,929	6,876,781,088	2034/3/10
2	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,345,000,000	114.79	113.20	0.1	22.42
	日本			6,135,909,741	6,051,040,666	2029/3/10
3	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,600,000,000	108.65	106.48	0.005	22.09
	日本			6,084,476,697	5,963,092,604	2033/3/10
4	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,172,000,000	116.21	114.05	0.005	13.40
	日本			3,686,481,747	3,617,869,261	2031/3/10
5	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,500,000,000	113.61	111.91	0.005	6.22
	日本			1,704,277,500	1,678,762,980	2032/3/10
6	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,224,000,000	116.69	116.23	0.1	5.27
	日本			1,428,344,946	1,422,689,716	2027/3/10
7	30回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,300,000,000	101.37	96.88	0.005	4.67
	日本			1,317,913,103	1,259,519,625	2035/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2026年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,782	166,716.96	151,800.00	-	7.73
	日本			2,797,844,066	2,547,507,600	-
2	KDX不動産投資法人	投資証券	16,099	172,535.09	154,900.00	-	7.57
	日本			2,777,642,519	2,493,735,100	-
3	日本ビルファンド投資法人	投資証券	19,405	133,172.99	125,900.00	-	7.42
	日本			2,584,222,033	2,443,089,500	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,906	125,232.82	115,800.00	-	5.94
	日本			2,117,186,060	1,957,714,800	-
5	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	21,539	86,648.25	86,800.00	-	5.68
	日本			1,866,316,753	1,869,585,200	-
6	ヒューリックリート投資法人	投資証券	9,938	167,609.13	155,300.00	-	4.69
	日本			1,665,699,563	1,543,371,400	-
7	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	13,433	118,066.35	107,800.00	-	4.40
	日本			1,585,985,285	1,448,077,400	-
8	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	15,234	100,535.98	93,300.00	-	4.32
	日本			1,531,565,230	1,421,332,200	-
9	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	15,381	80,273.55	79,300.00	-	3.70
	日本			1,234,687,607	1,219,713,300	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	20,047	65,012.35	59,800.00	-	3.64
	日本			1,303,302,598	1,198,810,600	-
11	イオンリート投資法人	投資証券	8,932	126,273.87	123,000.00	-	3.34
	日本			1,127,878,286	1,098,636,000	-
12	森ヒルズリート投資法人	投資証券	8,444	142,606.93	128,600.00	-	3.30
	日本			1,204,172,941	1,085,898,400	-
13	フロンティア不動産投資法人	投資証券	12,992	91,192.38	80,400.00	-	3.17
	日本			1,184,771,451	1,044,556,800	-
14	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	8,903	101,281.77	94,900.00	-	2.57
	日本			901,711,619	844,894,700	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	6,123	133,835.12	137,100.00	-	2.55
	日本			819,472,450	839,463,300	-
16	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	投資証券	6,298	128,696.88	121,900.00	-	2.33
	日本			810,532,965	767,726,200	-
17	大和証券リビング投資法人	投資証券	7,678	108,994.32	99,500.00	-	2.32
	日本			836,858,404	763,961,000	-
18	森トラストリート投資法人	投資証券	10,199	76,374.21	74,300.00	-	2.30
	日本			778,940,606	757,785,700	-
19	GLP投資法人	投資証券	5,512	144,647.09	137,400.00	-	2.30
	日本			797,294,763	757,348,800	-
20	産業ファンド投資法人	投資証券	4,856	149,846.51	141,900.00	-	2.09
	日本			727,654,686	689,066,400	-
21	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	5,749	121,448.25	119,500.00	-	2.09
	日本			698,205,996	687,005,500	-
22	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,012	369,251.17	327,000.00	-	2.00
	日本			742,933,374	657,924,000	-
23	スターアジア不動産投資法人	投資証券	11,414	60,553.16	55,000.00	-	1.91
	日本			691,153,813	627,770,000	-
24	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	5,855	106,787.28	103,300.00	-	1.84
	日本			625,239,561	604,821,500	-
25	日本都市ファンド投資法人	投資証券	4,140	119,400.00	112,100.00	-	1.41
	日本			494,316,000	464,094,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,281	248,252.56	239,800.00	-	0.93
	日本			318,011,534	307,183,800	-
27	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	3,032	95,664.42	93,100.00	-	0.86
	日本			290,054,522	282,279,200	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	1,825	148,832.51	137,000.00	-	0.76
	日本			271,619,339	250,025,000	-
29	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	1,417	166,827.10	150,400.00	-	0.65
	日本			236,394,001	213,116,800	-
30	日本リート投資法人	投資証券	2,545	95,832.88	83,700.00	-	0.65
	日本			243,894,702	213,016,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.80
合計	97.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。