有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/12/11-2025/06/10)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本3資産ファンド 安定コース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	87,047,751	9.3891	9.6272	-	31.50
	日本			817,308,743	838,026,108	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	188,698,560	4.1706	4.2678	-	30.27
	日本			787,005,084	805,327,714	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	518,582,508	1.3136	1.3180	-	25.69
	日本			681,261,840	683,491,745	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	206,325,799	1.4342	1.4478	-	11.23
	日本			295,933,093	298,718,491	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.68
合計	98.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日本3資産ファンド 成長コース

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM好配当利回り株マザーファンド	親投資信託受益証券	171,692,367	9.3891	9.6272	-	51.62
	日本			1,612,053,972	1,652,916,755	-
2	MHAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	222,980,604	4.1706	4.2678	-	29.72
	日本			929,985,205	951,636,621	-
3	MHAM日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	274,854,615	1.3136	1.3180	-	11.31
	日本			361,076,507	362,258,382	-
4	MHAM物価連動国債マザーファンド	親投資信託受益証券	129,098,189	1.4342	1.4478	-	5.84
	日本			185,165,532	186,908,358	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM好配当利回り株マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京海上ホールディングス	株式	67,000	5,623.00	6,111.00	-	8.37
	日本	保険業		376,741,000	409,437,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	134,800	1,806.00	1,983.00	-	5.46
	日本	銀行業		243,448,800	267,308,400	-
3	豊田通商	株式	73,200	2,606.50	3,269.00	-	4.89
	日本	卸売業		190,795,800	239,290,800	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	54,900	3,791.00	3,634.00	-	4.08
	日本	銀行業		208,125,900	199,506,600	-
5	KDDI	株式	78,600	2,474.00	2,480.00	-	3.98
	日本	情報・通信業		194,456,400	194,928,000	-
6	伊藤忠商事	株式	24,700	7,705.00	7,556.00	-	3.81
	日本	卸売業		190,313,500	186,633,200	-
7	SCSK	株式	40,000	3,360.40	4,348.00	-	3.55
	日本	情報・通信業		134,416,110	173,920,000	-
8	丸紅	株式	55,400	2,297.50	2,913.00	-	3.30
	日本	卸売業		127,281,500	161,380,200	-
9	オリックス	株式	45,000	3,377.00	3,260.00	-	3.00
	日本	その他金融業		151,965,000	146,700,000	-
10	日本電信電話	株式	910,700	155.00	154.00	-	2.87
	日本	情報・通信業		141,158,500	140,247,800	-
11	コーエーテクモホールディングス	株式	56,000	1,886.78	2,356.00	-	2.70
	日本	情報・通信業		105,659,742	131,936,000	-
12	三菱商事	株式	45,200	2,592.50	2,888.00	-	2.67
	日本	卸売業		117,181,000	130,537,600	-
13	マクニカホールディングス	株式	66,800	1,865.59	1,941.00	-	2.65
	日本	卸売業		124,621,802	129,658,800	-
14	ソフトバンク	株式	566,000	203.04	223.00	-	2.58
	日本	情報・通信業		114,922,094	126,218,000	-
15	東京エレクトロン	株式	4,500	24,081.59	27,680.00	-	2.55
	日本	電気機器		108,367,185	124,560,000	-
16	任天堂	株式	8,800	9,037.00	13,880.00	-	2.50
	日本	その他製品		79,525,600	122,144,000	-
17	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	36,600	3,394.00	3,230.00	-	2.42
	日本	保険業		124,220,400	118,218,000	-
18	丸井グループ	株式	36,800	2,525.00	3,066.00	-	2.31
	日本	小売業		92,920,000	112,828,800	-
19	住友電気工業	株式	34,000	2,357.50	3,095.00	-	2.15
	日本	非鉄金属		80,155,051	105,230,000	-
20	信越化学工業	株式	21,900	5,524.00	4,772.00	-	2.14
	日本	化学		120,975,600	104,506,800	-
21	三井海洋開発	株式	16,000	4,333.84	6,190.00	-	2.02
	日本	機械		69,341,548	99,040,000	-
22	三井住友トラストグループ	株式	24,200	3,791.00	3,839.00	-	1.90
	日本	銀行業		91,742,200	92,903,800	-
23	住友林業	株式	60,900	1,967.00	1,458.50	-	1.81
	日本	建設業		119,790,300	88,822,650	-
24	サンドラッグ	株式	19,400	3,946.00	4,509.00	-	1.79
	日本	小売業		76,552,400	87,474,600	-
25	横浜ゴム	株式	19,700	3,142.00	3,972.00	-	1.60
	日本	ゴム製品		61,897,400	78,248,400	-
26	太陽誘電	株式	30,000	2,547.22	2,535.00	-	1.55
	日本	電気機器		76,416,843	76,050,000	-
27	本田技研工業	株式	51,000	1,314.50	1,394.50	-	1.45
	日本	輸送用機器		67,039,500	71,119,500	-
28	積水ハウス	株式	20,700	3,628.00	3,183.00	-	1.35
	日本	建設業		75,099,600	65,888,100	-
29	西松建設	株式	12,000	5,056.00	4,800.00	-	1.18
	日本	建設業		60,672,000	57,600,000	-
30	三井物産	株式	19,400	3,232.00	2,947.00	-	1.17
	日本	卸売業		62,700,800	57,171,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.25
合計	94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
卸売業	国内	18.48
情報・通信業		15.68
銀行業		11.44
保険業		11.40
建設業		5.56
電気機器		5.13
小売業		4.90
化学		4.22
輸送用機器		3.59
その他金融業		3.44
その他製品		2.50
非鉄金属		2.15
機械		2.13
ゴム製品		1.78
ガラス・土石製品		0.86
証券、商品先物取引業		0.75
不動産業		0.24
合計		94.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
MHAM日本債券マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	457回 利付国庫債券(2年)	国債証券	920,000,000	99.71	99.77	0.1	18.39
	日本			917,416,620	917,939,200	2026/2/1
2	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	172,000,000	98.95	99.01	0.1	3.41
	日本			170,194,000	170,305,800	2027/3/20
3	173回 利付国庫債券(5年)	国債証券	158,000,000	99.76	98.63	0.6	3.12
	日本			157,620,800	155,849,620	2029/9/20
4	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	188,000,000	86.78	80.41	2.2	3.03
	日本			163,156,140	151,174,560	2064/3/20
5	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	142,000,000	96.37	94.69	2	2.69
	日本			136,846,360	134,461,220	2044/12/20
6	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	99,000,000	114.62	119.43	0.005	2.37
	日本			113,476,836	118,240,751	2031/3/10
7	168回 利付国庫債券(20年)	国債証券	124,000,000	85.19	82.02	0.4	2.04
	日本			105,646,760	101,712,240	2039/3/20
8	18回 武田薬品工業社債	社債券	100,000,000	100.00	100.50	1.935	2.01
	日本			100,000,000	100,500,000	2032/6/11
9	10回 SCSK社債	社債券	100,000,000	100.00	100.40	1.274	2.01
	日本			100,000,000	100,402,000	2028/3/10
10	23回 積水ハウス社債	社債券	100,000,000	100.00	100.08	1.057	2.01
	日本			100,000,000	100,082,000	2028/2/14
11	41回 BPCE SA円貨社債	社債券	100,000,000	100.00	99.96	1.348	2.00
	フランス			100,000,000	99,969,000	2028/7/4
12	36回 KDDI社債	社債券	100,000,000	100.00	99.86	0.768	2.00
	日本			100,000,000	99,868,000	2026/12/4
13	60回 ソフトバンクグループ社債	社債券	100,000,000	99.90	99.82	1.799	2.00
	日本			99,901,000	99,826,000	2027/4/23
14	70回 アイフル社債	社債券	100,000,000	100.00	99.77	1.37	2.00
	日本			100,000,000	99,777,000	2028/1/24
15	23回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	99.22	99.35	0.23	1.99
	日本			99,226,000	99,352,000	2026/6/19
16	44回 フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2024)	社債券	100,000,000	100.00	99.22	0.933	1.99
	フランス			100,000,000	99,225,000	2027/10/15
17	24回 LINEヤフー社債	社債券	100,000,000	100.00	99.18	0.993	1.99
	日本			100,000,000	99,187,000	2027/9/10
18	32回 NTTファイナンス社債	社債券	100,000,000	100.21	98.75	0.967	1.98
	日本			100,216,000	98,752,000	2029/6/20
19	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	100,000,000	100.00	98.18	1.572	1.97
	日本			100,000,000	98,180,000	2031/12/12
20	15回 ソフトバンク社債	社債券	100,000,000	96.64	96.56	0.41	1.94
	日本			96,643,000	96,568,000	2028/10/12
21	375回 利付国庫債券(10年)	国債証券	94,000,000	101.58	97.99	1.1	1.85
	日本			95,485,200	92,119,060	2034/6/20
22	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	87,500,000	101.16	98.60	1.3	1.73
	日本			88,519,375	86,281,125	2035/6/20
23	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	88,000,000	94.70	88.64	1.5	1.56
	日本			83,336,880	78,008,480	2043/9/20
24	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	95,000,000	92.39	80.91	1.8	1.54
	日本			87,772,400	76,872,100	2053/9/20
25	174回 利付国庫債券(5年)	国債証券	77,000,000	99.83	99.04	0.7	1.53
	日本			76,869,100	76,264,650	2029/9/20
26	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	74,000,000	90.66	88.73	0.4	1.32
	日本			67,092,100	65,665,380	2036/3/20
27	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	61,000,000	96.93	90.37	1.7	1.10
	日本			59,130,960	55,129,360	2044/9/20
28	163回 利付国庫債券(5年)	国債証券	54,000,000	98.52	98.68	0.4	1.07
	日本			53,202,700	53,287,740	2028/9/20
29	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	51,000,000	106.44	103.80	1.7	1.06
	日本			54,284,400	52,940,550	2032/9/20
30	77回 利付国庫債券(30年)	国債証券	67,000,000	88.41	77.80	1.6	1.04
	日本			59,236,710	52,128,010	2052/12/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	70.20
社債券	28.65
合計	98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	24回 物価連動国債(10年)	国債証券	6,145,000,000	113.59	116.01	0.1	22.01
	日本			6,980,122,082	7,129,065,215	2029/3/10
2	29回 物価連動国債(10年)	国債証券	5,710,000,000	105.44	105.88	0.005	18.67
	日本			6,020,631,899	6,045,872,478	2034/3/10
3	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,772,000,000	115.50	119.43	0.005	17.60
	日本			5,512,003,765	5,699,443,091	2031/3/10
4	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	4,100,000,000	108.36	109.60	0.005	13.88
	日本			4,442,798,376	4,493,745,468	2033/3/10
5	23回 物価連動国債(10年)	国債証券	3,454,000,000	113.82	116.31	0.1	12.41
	日本			3,931,602,917	4,017,542,343	2028/3/10
6	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	2,324,000,000	114.35	117.70	0.1	8.45
	日本			2,657,634,462	2,735,455,566	2027/3/10
7	27回 物価連動国債(10年)	国債証券	1,800,000,000	113.62	115.48	0.005	6.42
	日本			2,045,162,153	2,078,658,261	2032/3/10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM J-REITマザーファンド

2025年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	22,895	144,662.16	156,100.00	-	9.92
	日本			3,312,040,234	3,573,909,500	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,408	138,997.76	147,200.00	-	9.15
	日本			3,114,661,915	3,298,457,600	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	27,720	89,013.95	102,000.00	-	7.85
	日本			2,467,466,852	2,827,440,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	19,015	124,884.40	129,700.00	-	6.84
	日本			2,374,677,019	2,466,245,500	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	16,028	144,040.97	149,600.00	-	6.65
	日本			2,308,688,757	2,397,788,800	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	17,233	109,300.16	117,900.00	-	5.64
	日本			1,883,569,764	2,031,770,700	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,867	292,890.50	319,500.00	-	4.32
	日本			1,425,498,071	1,555,006,500	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	16,108	87,431.92	93,500.00	-	4.18
	日本			1,408,353,507	1,506,098,000	-
9	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,607	139,738.66	139,100.00	-	4.09
	日本			1,482,208,007	1,475,433,700	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	14,624	83,275.09	92,600.00	-	3.76
	日本			1,217,814,918	1,354,182,400	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,521	64,975.45	62,000.00	-	3.19
	日本			1,203,410,337	1,148,302,000	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,127	116,454.74	133,500.00	-	3.01
	日本			946,427,717	1,084,954,500	-
13	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	8,541	111,684.96	122,700.00	-	2.91
	日本			953,901,306	1,047,980,700	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,408	149,189.57	155,100.00	-	2.76
	日本			956,006,797	993,880,800	-
15	スターアジア不動産投資法人	投資証券	16,738	49,501.42	57,200.00	-	2.66
	日本			828,554,784	957,413,600	-
16	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,475	123,629.11	132,900.00	-	2.02
	日本			676,869,386	727,627,500	-
17	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,833	78,209.44	91,800.00	-	1.74
	日本			534,405,132	627,269,400	-
18	福岡リート投資法人	投資証券	3,167	149,491.94	172,400.00	-	1.52
	日本			473,440,997	545,990,800	-
19	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,025	70,881.34	76,100.00	-	1.48
	日本			497,941,417	534,602,500	-
20	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	2,163	218,028.36	241,000.00	-	1.45
	日本			471,595,348	521,283,000	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,044	89,815.67	95,600.00	-	1.34
	日本			453,030,271	482,206,400	-
22	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,249	168,770.06	194,800.00	-	1.22
	日本			379,563,883	438,105,200	-
23	日本リート投資法人	投資証券	4,550	80,421.18	88,400.00	-	1.12
	日本			365,916,374	402,220,000	-
24	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,121	171,694.56	187,800.00	-	1.11
	日本			364,164,165	398,323,800	-
25	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,715	99,029.54	136,600.00	-	1.03
	日本			268,865,209	370,869,000	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,005	149,660.93	156,000.00	-	0.87
	日本			300,070,177	312,780,000	-
27	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	3,459	79,622.12	79,600.00	-	0.76
	日本			275,412,923	275,336,400	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,068	113,447.70	128,000.00	-	0.73
	日本			234,609,861	264,704,000	-
29	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,452	118,178.78	156,300.00	-	0.63
	日本			171,595,595	226,947,600	-
30	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,467	147,664.98	151,000.00	-	0.61
	日本			216,624,537	221,517,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。