日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月10日 | 2025年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,756,641 | 47,908,882 |
| 親投資信託受益証券 | 2,627,569,757 | 2,581,508,760 |
| 流動資産計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
| 資産の部合計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,392,005 | 3,248,840 |
| 未払解約金 | 508,909 | 15,316 |
| 未払受託者報酬 | 118,053 | 114,408 |
| 未払委託者報酬 | 2,007,015 | 1,945,045 |
| その他未払費用 | 8,392 | 8,130 |
| 流動負債計 | 6,034,374 | 5,331,739 |
| 負債の部合計 | 6,034,374 | 5,331,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,261,337,080 | 2,165,893,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,954,944 | 458,192,085 |
| （分配準備積立金） | 505,726,569 | 489,549,065 |
| 元本等合計 | 2,665,292,024 | 2,624,085,903 |
| 純資産の部合計 | 2,665,292,024 | 2,624,085,903 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,326,398 | 2,629,417,642 |
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