日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,908,882 | 46,828,120 |
| 親投資信託受益証券 | 2,581,508,760 | 2,697,491,527 |
| 流動資産計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
| 資産の部合計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,248,840 | 3,067,535 |
| 未払解約金 | 15,316 | 1,443,396 |
| 未払受託者報酬 | 114,408 | 124,001 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,045 | 2,108,179 |
| その他未払費用 | 8,130 | 8,813 |
| 流動負債計 | 5,331,739 | 6,751,924 |
| 負債の部合計 | 5,331,739 | 6,751,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,165,893,818 | 2,045,023,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 458,192,085 | 692,544,071 |
| （分配準備積立金） | 489,549,065 | 691,384,782 |
| 元本等合計 | 2,624,085,903 | 2,737,567,723 |
| 純資産の部合計 | 2,624,085,903 | 2,737,567,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,629,417,642 | 2,744,319,647 |
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