日本3資産ファンド安定コース、日本3資産ファンド成長コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月10日 | 2026年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| コール・ローン | 46,828,120 | 51,040,370 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,491,527 | 2,640,989,683 |
| 流動資産計 | 2,744,319,647 | 2,712,030,053 |
| 資産の部合計 | 2,744,319,647 | 2,712,030,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,067,535 | 2,942,120 |
| 未払解約金 | 1,443,396 | 27,014,278 |
| 未払受託者報酬 | 124,001 | 123,443 |
| 未払委託者報酬 | 2,108,179 | 2,098,649 |
| その他未払費用 | 8,813 | 8,774 |
| 流動負債計 | 6,751,924 | 32,187,264 |
| 負債の部合計 | 6,751,924 | 32,187,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,045,023,652 | 1,961,413,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 692,544,071 | 718,429,233 |
| （分配準備積立金） | 691,384,782 | 778,646,273 |
| 元本等合計 | 2,737,567,723 | 2,679,842,789 |
| 純資産の部合計 | 2,737,567,723 | 2,679,842,789 |
| 負債・純資産合計 | 2,744,319,647 | 2,712,030,053 |
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