- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
①【純資産の推移】
日本3資産ファンド 安定コース
日本3資産ファンド 成長コース
日本3資産ファンド 安定コース
| 令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (平成21年12月10日) | 9,402 | 9,431 | 0.6558 | 0.6578 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 7,787 | 7,810 | 0.6671 | 0.6691 |
| 第8特定期間末 | (平成22年12月10日) | 6,878 | 6,898 | 0.7062 | 0.7082 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 5,814 | 5,831 | 0.6823 | 0.6843 |
| 第10特定期間末 | (平成23年12月12日) | 4,634 | 4,649 | 0.6281 | 0.6301 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 4,289 | 4,302 | 0.6401 | 0.6421 |
| 第12特定期間末 | (平成24年12月10日) | 4,105 | 4,117 | 0.6853 | 0.6873 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 4,587 | 4,598 | 0.8004 | 0.8024 |
| 第14特定期間末 | (平成25年12月10日) | 4,831 | 4,842 | 0.8556 | 0.8576 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 4,749 | 4,757 | 0.8707 | 0.8722 |
| 第16特定期間末 | (平成26年12月10日) | 4,649 | 4,656 | 0.9520 | 0.9535 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 4,395 | 4,402 | 0.9954 | 0.9969 |
| 第18特定期間末 | (平成27年12月10日) | 4,240 | 4,247 | 0.9750 | 0.9765 |
| 第19特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 4,363 | 4,370 | 0.9778 | 0.9793 |
| 第20特定期間末 | (平成28年12月12日) | 4,313 | 4,320 | 0.9888 | 0.9903 |
| 第21特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 3,747 | 3,753 | 0.9914 | 0.9929 |
| 第22特定期間末 | (平成29年12月11日) | 3,293 | 3,297 | 1.0193 | 1.0208 |
| 第23特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 3,020 | 3,025 | 1.0296 | 1.0311 |
| 第24特定期間末 | (平成30年12月10日) | 2,925 | 2,929 | 1.0020 | 1.0035 |
| 第25特定期間末 | (令和 1年 6月10日) | 3,365 | 3,370 | 1.0095 | 1.0110 |
| 平成30年 6月末日 | 2,969 | ― | 1.0277 | ― | |
| 7月末日 | 2,958 | ― | 1.0330 | ― | |
| 8月末日 | 2,968 | ― | 1.0210 | ― | |
| 9月末日 | 2,997 | ― | 1.0405 | ― | |
| 10月末日 | 2,901 | ― | 1.0088 | ― | |
| 11月末日 | 2,960 | ― | 1.0166 | ― | |
| 12月末日 | 2,913 | ― | 0.9867 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,123 | ― | 1.0129 | ― | |
| 2月末日 | 3,195 | ― | 1.0124 | ― | |
| 3月末日 | 3,344 | ― | 1.0195 | ― | |
| 4月末日 | 3,374 | ― | 1.0129 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,341 | ― | 1.0029 | ― | |
| 6月末日 | 3,375 | ― | 1.0135 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
日本3資産ファンド 成長コース
| 令和1年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6特定期間末 | (平成21年12月10日) | 11,877 | 11,919 | 0.5761 | 0.5781 |
| 第7特定期間末 | (平成22年 6月10日) | 10,696 | 10,732 | 0.5868 | 0.5888 |
| 第8特定期間末 | (平成22年12月10日) | 9,831 | 9,863 | 0.6231 | 0.6251 |
| 第9特定期間末 | (平成23年 6月10日) | 8,456 | 8,485 | 0.5893 | 0.5913 |
| 第10特定期間末 | (平成23年12月12日) | 6,916 | 6,942 | 0.5328 | 0.5348 |
| 第11特定期間末 | (平成24年 6月11日) | 6,462 | 6,486 | 0.5370 | 0.5390 |
| 第12特定期間末 | (平成24年12月10日) | 6,448 | 6,470 | 0.5823 | 0.5843 |
| 第13特定期間末 | (平成25年 6月10日) | 7,890 | 7,912 | 0.7264 | 0.7284 |
| 第14特定期間末 | (平成25年12月10日) | 7,408 | 7,427 | 0.7902 | 0.7922 |
| 第15特定期間末 | (平成26年 6月10日) | 6,865 | 6,882 | 0.7989 | 0.8009 |
| 第16特定期間末 | (平成26年12月10日) | 5,958 | 5,972 | 0.8878 | 0.8898 |
| 第17特定期間末 | (平成27年 6月10日) | 5,931 | 5,943 | 0.9602 | 0.9622 |
| 第18特定期間末 | (平成27年12月10日) | 6,081 | 6,094 | 0.9334 | 0.9354 |
| 第19特定期間末 | (平成28年 6月10日) | 5,974 | 5,987 | 0.9048 | 0.9068 |
| 第20特定期間末 | (平成28年12月12日) | 5,618 | 5,630 | 0.9405 | 0.9425 |
| 第21特定期間末 | (平成29年 6月12日) | 4,955 | 4,966 | 0.9516 | 0.9536 |
| 第22特定期間末 | (平成29年12月11日) | 4,311 | 4,319 | 1.0039 | 1.0059 |
| 第23特定期間末 | (平成30年 6月11日) | 4,227 | 4,236 | 1.0098 | 1.0118 |
| 第24特定期間末 | (平成30年12月10日) | 4,104 | 4,112 | 0.9582 | 0.9602 |
| 第25特定期間末 | (令和 1年 6月10日) | 4,275 | 4,284 | 0.9507 | 0.9527 |
| 平成30年 6月末日 | 4,224 | ― | 1.0020 | ― | |
| 7月末日 | 4,274 | ― | 1.0106 | ― | |
| 8月末日 | 4,237 | ― | 0.9951 | ― | |
| 9月末日 | 4,356 | ― | 1.0253 | ― | |
| 10月末日 | 4,142 | ― | 0.9768 | ― | |
| 11月末日 | 4,196 | ― | 0.9799 | ― | |
| 12月末日 | 4,017 | ― | 0.9345 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,191 | ― | 0.9665 | ― | |
| 2月末日 | 4,258 | ― | 0.9648 | ― | |
| 3月末日 | 4,345 | ― | 0.9688 | ― | |
| 4月末日 | 4,316 | ― | 0.9621 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,241 | ― | 0.9427 | ― | |
| 6月末日 | 4,253 | ― | 0.9547 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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