有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/11-2025/12/10)

①【純資産の推移】
日本3資産ファンド 安定コース
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2016年 6月10日)	4,363	4,370	0.9778	0.9793
第20特定期間末 (2016年12月12日)	4,313	4,320	0.9888	0.9903
第21特定期間末 (2017年 6月12日)	3,747	3,753	0.9914	0.9929
第22特定期間末 (2017年12月11日)	3,293	3,297	1.0193	1.0208
第23特定期間末 (2018年 6月11日)	3,020	3,025	1.0296	1.0311
第24特定期間末 (2018年12月10日)	2,925	2,929	1.0020	1.0035
第25特定期間末 (2019年 6月10日)	3,365	3,370	1.0095	1.0110
第26特定期間末 (2019年12月10日)	3,333	3,337	1.0722	1.0737
第27特定期間末 (2020年6月10日)	3,268	3,273	0.9780	0.9795
第28特定期間末 (2020年12月10日)	3,469	3,474	0.9862	0.9877
第29特定期間末 (2021年6月10日)	3,439	3,444	1.1119	1.1134
第30特定期間末 (2021年12月10日)	3,188	3,193	1.0943	1.0958
第31特定期間末 (2022年6月10日)	3,175	3,179	1.1093	1.1108
第32特定期間末 (2022年12月12日)	2,939	2,943	1.0842	1.0857
第33特定期間末 (2023年6月12日)	2,931	2,935	1.1308	1.1323
第34特定期間末 (2023年12月11日)	2,857	2,861	1.1506	1.1521
第35特定期間末 (2024年6月10日)	2,844	2,848	1.2049	1.2064
第36特定期間末 (2024年12月10日)	2,665	2,668	1.1786	1.1801
第37特定期間末 (2025年6月10日)	2,624	2,627	1.2115	1.2130
第38特定期間末 (2025年12月10日)	2,737	2,740	1.3386	1.3401
2024年12月末日	2,642	-	1.1902	-
2025年1月末日	2,650	-	1.1950	-
2月末日	2,616	-	1.1825	-
3月末日	2,595	-	1.1810	-
4月末日	2,587	-	1.1897	-
5月末日	2,634	-	1.2155	-
6月末日	2,660	-	1.2313	-
7月末日	2,691	-	1.2576	-
8月末日	2,753	-	1.2914	-
9月末日	2,693	-	1.2965	-
10月末日	2,728	-	1.3199	-
11月末日	2,759	-	1.3479	-
12月末日	2,749	-	1.3512	-

日本3資産ファンド 成長コース
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第19特定期間末 (2016年 6月10日)	5,974	5,987	0.9048	0.9068
第20特定期間末 (2016年12月12日)	5,618	5,630	0.9405	0.9425
第21特定期間末 (2017年 6月12日)	4,955	4,966	0.9516	0.9536
第22特定期間末 (2017年12月11日)	4,311	4,319	1.0039	1.0059
第23特定期間末 (2018年 6月11日)	4,227	4,236	1.0098	1.0118
第24特定期間末 (2018年12月10日)	4,104	4,112	0.9582	0.9602
第25特定期間末 (2019年 6月10日)	4,275	4,284	0.9507	0.9527
第26特定期間末 (2019年12月10日)	4,102	4,110	1.0304	1.0324
第27特定期間末 (2020年6月10日)	3,434	3,442	0.9158	0.9178
第28特定期間末 (2020年12月10日)	3,302	3,309	0.9362	0.9382
第29特定期間末 (2021年6月10日)	3,445	3,452	1.0892	1.0912
第30特定期間末 (2021年12月10日)	3,171	3,177	1.0692	1.0712
第31特定期間末 (2022年6月10日)	3,139	3,145	1.1048	1.1068
第32特定期間末 (2022年12月12日)	2,971	2,976	1.0755	1.0775
第33特定期間末 (2023年6月12日)	3,121	3,127	1.1599	1.1619
第34特定期間末 (2023年12月11日)	3,165	3,171	1.2109	1.2129
第35特定期間末 (2024年6月10日)	3,329	3,334	1.3295	1.3315
第36特定期間末 (2024年12月10日)	3,147	3,152	1.2962	1.2982
第37特定期間末 (2025年6月10日)	3,171	3,176	1.3496	1.3516
第38特定期間末 (2025年12月10日)	3,511	3,515	1.5666	1.5686
2024年12月末日	3,152	-	1.3130	-
2025年1月末日	3,144	-	1.3146	-
2月末日	3,094	-	1.2947	-
3月末日	3,090	-	1.2999	-
4月末日	3,112	-	1.3110	-
5月末日	3,210	-	1.3575	-
6月末日	3,202	-	1.3774	-
7月末日	3,285	-	1.4174	-
8月末日	3,354	-	1.4702	-
9月末日	3,370	-	1.4822	-
10月末日	3,419	-	1.5198	-
11月末日	3,522	-	1.5705	-
12月末日	3,542	-	1.5834	-