有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

①【純資産の推移】
日本3資産ファンド 安定コース
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年12月12日)	4,634	4,649	0.6281	0.6301
第11特定期間末 (2012年 6月11日)	4,289	4,302	0.6401	0.6421
第12特定期間末 (2012年12月10日)	4,105	4,117	0.6853	0.6873
第13特定期間末 (2013年 6月10日)	4,587	4,598	0.8004	0.8024
第14特定期間末 (2013年12月10日)	4,831	4,842	0.8556	0.8576
第15特定期間末 (2014年 6月10日)	4,749	4,757	0.8707	0.8722
第16特定期間末 (2014年12月10日)	4,649	4,656	0.9520	0.9535
第17特定期間末 (2015年 6月10日)	4,395	4,402	0.9954	0.9969
第18特定期間末 (2015年12月10日)	4,240	4,247	0.9750	0.9765
第19特定期間末 (2016年 6月10日)	4,363	4,370	0.9778	0.9793
第20特定期間末 (2016年12月12日)	4,313	4,320	0.9888	0.9903
第21特定期間末 (2017年 6月12日)	3,747	3,753	0.9914	0.9929
第22特定期間末 (2017年12月11日)	3,293	3,297	1.0193	1.0208
第23特定期間末 (2018年 6月11日)	3,020	3,025	1.0296	1.0311
第24特定期間末 (2018年12月10日)	2,925	2,929	1.0020	1.0035
第25特定期間末 (2019年 6月10日)	3,365	3,370	1.0095	1.0110
第26特定期間末 (2019年12月10日)	3,333	3,337	1.0722	1.0737
第27特定期間末 (2020年6月10日)	3,268	3,273	0.9780	0.9795
第28特定期間末 (2020年12月10日)	3,469	3,474	0.9862	0.9877
第29特定期間末 (2021年6月10日)	3,439	3,444	1.1119	1.1134
2020年6月末日	3,248	-	0.9519	-
7月末日	3,270	-	0.9456	-
8月末日	3,437	-	0.9752	-
9月末日	3,458	-	0.9708	-
10月末日	3,357	-	0.9452	-
11月末日	3,453	-	0.9754	-
12月末日	3,483	-	1.0070	-
2021年1月末日	3,402	-	1.0176	-
2月末日	3,431	-	1.0419	-
3月末日	3,468	-	1.0790	-
4月末日	3,411	-	1.0805	-
5月末日	3,411	-	1.0919	-
6月末日	3,370	-	1.1045	-

日本3資産ファンド 成長コース
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第10特定期間末 (2011年12月12日)	6,916	6,942	0.5328	0.5348
第11特定期間末 (2012年 6月11日)	6,462	6,486	0.5370	0.5390
第12特定期間末 (2012年12月10日)	6,448	6,470	0.5823	0.5843
第13特定期間末 (2013年 6月10日)	7,890	7,912	0.7264	0.7284
第14特定期間末 (2013年12月10日)	7,408	7,427	0.7902	0.7922
第15特定期間末 (2014年 6月10日)	6,865	6,882	0.7989	0.8009
第16特定期間末 (2014年12月10日)	5,958	5,972	0.8878	0.8898
第17特定期間末 (2015年 6月10日)	5,931	5,943	0.9602	0.9622
第18特定期間末 (2015年12月10日)	6,081	6,094	0.9334	0.9354
第19特定期間末 (2016年 6月10日)	5,974	5,987	0.9048	0.9068
第20特定期間末 (2016年12月12日)	5,618	5,630	0.9405	0.9425
第21特定期間末 (2017年 6月12日)	4,955	4,966	0.9516	0.9536
第22特定期間末 (2017年12月11日)	4,311	4,319	1.0039	1.0059
第23特定期間末 (2018年 6月11日)	4,227	4,236	1.0098	1.0118
第24特定期間末 (2018年12月10日)	4,104	4,112	0.9582	0.9602
第25特定期間末 (2019年 6月10日)	4,275	4,284	0.9507	0.9527
第26特定期間末 (2019年12月10日)	4,102	4,110	1.0304	1.0324
第27特定期間末 (2020年6月10日)	3,434	3,442	0.9158	0.9178
第28特定期間末 (2020年12月10日)	3,302	3,309	0.9362	0.9382
第29特定期間末 (2021年6月10日)	3,445	3,452	1.0892	1.0912
2020年6月末日	3,333	-	0.8848	-
7月末日	3,234	-	0.8731	-
8月末日	3,354	-	0.9130	-
9月末日	3,311	-	0.9081	-
10月末日	3,158	-	0.8787	-
11月末日	3,273	-	0.9202	-
12月末日	3,353	-	0.9592	-
2021年1月末日	3,332	-	0.9699	-
2月末日	3,357	-	1.0027	-
3月末日	3,435	-	1.0523	-
4月末日	3,403	-	1.0491	-
5月末日	3,377	-	1.0650	-
6月末日	3,389	-	1.0782	-